Покупая акции Башнефть с вероятной доходностью около 10%, есть риск получить очень долгое закрытие гэпа или не закрытие вообще.

глубина просадки после дивидендной отсечки, скорее всего будет больше самих дивидендов.
бумагу дают в шорт, ещё один фактор в пользу глубокой просадки, наряду с неопределённостью величины дальнейших выплат

график Башнефть преф неделя

Таргеты по обыкновенной и привилегированной акциям Башнефти на конец текущего года — 1842,87 руб. и 1689,9 руб. за бумагу соответственно

Статистика и прогнозы операционных показателей

В 2020 году Башнефть  сократила добычу на 30,7%, до 12,9 млн тонн. За первые четыре месяца 2021-го производство составило 3,86 млн тонн, в том числе 1,19 млн тонн было добыто в апреле. По итогам первого полугодия объем добычи достиг 5,86 млн тонн. Компания нарастила извлекаемые запасы нефти и конденсата категорий АВ1С1 с 612,8 млн тонн (по данным на 31 декабря 2019 года) до 631,3 млн тонн.

В ближайшие годы участники соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи продолжат контролировать глобальное предложение и уровень цен, удерживая мировой дефицит нефти ниже 2%. С учетом данного допущения, а также в связи с тем, что в периоды восстановления экономики спрос на нефть исторически повышается на 2-3% г/г, прогнозируем средний прирост добычи Башнефти с 2019-го по 2026-й на уровне 3% г/г.

Финансовые результаты и наши прогнозы