• Текущая сумма: $6 576,36
• Прибыль в деньгах: +$372,68
• Доходность с декабря 2025 г. в $: +5,9%
• Индекс S&P 500 с декабря 2025 г.:  +1,32%

 
С момента запуска портфеля было совершено 17 сделок, из них 10 прибыльных. Win Rate составляет 58,82%. При этом соотношение всех прибыльных сделок в деньгах к убыточным — 3 к 1. За счёт этого получилось неплохо заработать за короткий промежуток времени.

Портфель "In Play" всегда загружен примерно на 50%, при максимальном количестве открытых позиций около 5. Риск на сделку по0прежнему пониженный — 0,5% от депозита.

Если бы риск был 1% на сделку, доходность составила бы около 12%. Поэтому планирую постепенно увеличивать риск в деньгах, но пока держу его на уровне около 0,5% от депозита. Сейчас риск на сделку — $32, это сумма, которую я теряю при срабатывании стоп-лосса. Уже могу повышать вслед за ростом портфеля до $33,5.

Кроме того, я создал 8 метрик для отслеживания эффективности торговли. Уже вижу, сколько возможностей упускаю. Например, если бы держал позиции всего на 1–2 недели дольше, в акциях #MRNA можно было забрать 8,41R, а в акциях #BA — 10,1R. В сумме это 18,5R, то есть 18,5 стопов.

Выручка компании за отчёт выросла на 212% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $6,07 млрд. Основная доходы пришлись на продажу вакцины от коронавируса, которые увеличились на 242% – до $5,9 млрд.

Расходы на исследования и разработку выросли незначительно по отношению к I кв. 2021 г. и составили $554 млн против $401 млн. В результате чистая прибыль Moderna увеличилась более чем в 3 раза – до $3,66 млрд.

Таким образом, результаты компании за отчётный период оказались лучше прогнозов аналитиков, оценка по мультипликатору P/E опустилась к 5,5х. Кроме этого, менеджмент подтвердил прогноз по продаже вакцины от коронавируса на 2022 г. Предварительные соглашения о покупке продукции Moderna на 2022 г. составляют около $21 млрд.

Тем временем, Moderna продолжает активно выкупать собственный акции. В I кв. 2022 г. buyback составил $623 млн. Напомним, в феврале текущего года компания объявила о новой программе выкуп акций на общую сумму $3 млрд – это почти 5% от рыночной капитализации. При этом хотим отметить, что Moderna выкупает акции на собственные деньги. По состоянию на 31 марта 2022 г. денежные средства и эквиваленты составляют $5 млрд, а также краткросрочных инвестиций в размере $5 млрд.