Как я обгоняю S&P 500? Итоги и упущенные возможности, которые стоят десятков процентов

• Текущая сумма: $6 576,36
• Прибыль в деньгах: +$372,68
• Доходность с декабря 2025 г. в $: +5,9%
• Индекс S&P 500 с декабря 2025 г.:  +1,32%

 
С момента запуска портфеля было совершено 17 сделок, из них 10 прибыльных. Win Rate составляет 58,82%. При этом соотношение всех прибыльных сделок в деньгах к убыточным — 3 к 1. За счёт этого получилось неплохо заработать за короткий промежуток времени.

Портфель "In Play" всегда загружен примерно на 50%, при максимальном количестве открытых позиций около 5. Риск на сделку по0прежнему пониженный — 0,5% от депозита.

Если бы риск был 1% на сделку, доходность составила бы около 12%. Поэтому планирую постепенно увеличивать риск в деньгах, но пока держу его на уровне около 0,5% от депозита. Сейчас риск на сделку — $32, это сумма, которую я теряю при срабатывании стоп-лосса. Уже могу повышать вслед за ростом портфеля до $33,5.

Кроме того, я создал 8 метрик для отслеживания эффективности торговли. Уже вижу, сколько возможностей упускаю. Например, если бы держал позиции всего на 1–2 недели дольше, в акциях #MRNA можно было забрать 8,41R, а в акциях #BA — 10,1R. В сумме это 18,5R, то есть 18,5 стопов.

 
Таким образом, при риске 1% на сделку только эти две сделки могли бы дать +18,5% к счёту. Понимаете, какие возможности?)

Чтобы было понятно, о чём речь: в праздники я изучал стратегии трейдеров, которые выиграли чемпионат США по трейдингу в 2024 и 2025 годах с результатом более 400%. У них Win Rate ниже 40%, но если они заходят в хорошую сделку, то выжимают из неё максимум — до 60R с одного трейда.

Самое интересное, что на анализ рынка я трачу больше времени из-за количества инструментов, а на саму торговлю меньше. Как правило, открываю сделку в первый час торгов, расставляю стопы, тейки и алерты и закрываю терминал.

Если вам близок ход моих мыслей и вы хотите быть внутри профессиональной среды, где обсуждают реальные рынки и реальные решения, — присоединяйтесь к моему телеграм-каналу.

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.