Апрель выдался намного результативнее, чем прошлые месяца, но было упущено много возможностей.

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:

• Текущее состояние: 5 463 085,82 руб.

• Результат за месяц +639 403,5 руб.

• Доходность портфеля: +582,89%

В этом месяце было 31 сделка, из которых 16 закрылись в убыток. Большая часть убыточных сделок снова пришлась на первую неделю месяца, когда на рынок стремительно падал и также резко отскочил от 2600 пунктов по индексу МосБиржи.

Распил и частота убыточных сделок с 7 по 11 апреля сказались на удержании прибыльных позиций, когда рынок активно рос в ожидании переговоров и заседании ЦБ РФ.

После чего, я снова снизил активность и старался работать от новостей, быстро переносить стопы в безубыток, защищая прибыль. Таким образом, похожая ситуация с прошлым месяца, когда первую половину месяца было оправдано фиксировать быструю прибыль, а вторую часть – удерживать, как можно дольше.

В результате прибыль по итогам месяца составила +639 403,5 руб. За месяц спекулятивный портфель вырос почти на +13,26%, против падения индекса МосБиржи на – 3,15%.

Сегодня прочитал такую фразу: «Вы хороши настолько, насколько хороши акции, которые вы торгуете».

Можно быть дисциплинированным, с отличным риск-менеджментом трейдером, но, если вы не умеете отбирать акции — ваши усилия не дадут результата.

Ваш успех как трейдера напрямую зависит от качества инструментов, с которыми вы работаете.

Например, есть бумаги с низкой волатильностью, низкой ликвидностью или отсутствием направленного движения.

Торгуя такие акции, даже опытный трейдер будет сталкиваться с флетом, ложными сигналами и собирать стопы.

Кстати, с приходом Трампа и расширение торговой сессии на российском рынке, у нас очень много акций стали менее ликвидными.

Запомните, сильные акции делают трейдера лучше. Ищите акции, где есть драйверы, как фундаментальные, так и технические. Там будет больше ликвидности и направленных движений.

День 107. Каждый пост — мой путь. На рынках с 2011 г. Ушёл с должности начальника аналитики в брокерской компании ради трейдинга и свободы. С 2025 г. я веду дневник трейдера, где фиксирую мысли, заметки и результаты для дисциплины.

Неделя началась с роста на ожиданиях смягчения риторики ЦБ РФ и очередного раунда переговоров. Я был настроен позитивно по отношению к рынку и, согласно своему сценарию, начал спекулятивные покупки акций с понедельника.

Купил акции МосБиржи на выходе из дневной консолидации по 196,6 руб., перезашёл в акции Группы ПИК на пробое уровня 440 руб. Кроме этого, приобрёл акции Полюса на фоне обновления исторических максимумов по золоту.

Позиции закрыл со средним соотношением риск к прибыли 1 к 3,5. К сожалению, начал частично фиксировать прибыль в акциях по мере роста котировок, не дожидаясь целевых уровней. Поторопился, нарушив дисциплину — прошлые выносы стопов на новостях дают о себе знать.

Таким образом, мог забрать в каждой сделке минимум 1 к 7–10, что позволило бы поставить рекорд по прибылям за месяц. На таком рынке сложно психологически высиживать прибыль.

К тому же, в середине недели появились новости о том, что Рубио и Уиткофф отказались ехать в Лондон. Из-за этого главы МИД Великобритании, Франции, Германии и Украины отложили встречу. Началась фиксация прибыли на рынке. Я посчитал, что значимость приезда Уиткоффа в Москву снижается, а рост на этом факторе заканчивается.

В продолжение к предыдущему посту, публикую список вопросов, которые стоит задавать себе каждый день.

1. Что происходит на рынке?

Общая картина — тренд, фаза, настроение участников. Важен контекст.

2. Какие сценарии вероятны сегодня?

Где ключевые уровни? Что будет триггером для движения? Где отмена сценария?

3. Какие события могут повлиять на рынок?

Макростатистика, заседания ЦБ, отчёты компаний, геополитика.

4. Почему я открыл эту сделку?

Была ли логика? Или просто захотелось зайти, потому что «график красивый» или «надо что-то делать»?

5. В каком эмоциональном состоянии я был перед входом?

Спокойствие или спешка? Жажда отыграться? Страх упустить движение?

6. Почему я закрыл сделку?

По плану? По эмоциям? Или в моменте захотелось «не терять» или «зафиксировать хоть что-то»?

7. Какие сделки были успешными, а какие — нет?

Важно не только прибыль и убыток, но и правильность исполнения. Даже убыточная сделка сделана может быть идеальной.

Большинство трейдеров, особенно начинающих, хотят видеть быстрый результат в трейдинге и избегают психологического дискомфорта, связанного с признанием собственных ошибок. В этом и кроется главная ловушка! Если вы не анализируете свои действия, почему сделка не сработала, вы автоматически обрекаете себя на её повторение.

Отсутствие дневника — это форма самообмана. Вроде бы всё нормально, вы торгуете, иногда зарабатываете, иногда — нет. Но вы не знаете, почему, и у вас нет инструмента, чтобы выявлять свои закономерности, сильные и слабые стороны.

Представь спортсмена без тренера, без видеоразборов, без понимания, где он ошибается. Или хирурга, который не анализирует неудачные операции. Это звучит абсурдно, правда? В трейдинге та же история.

Настоящий рост вас, как трейдера начинается тогда, когда вы садитесь, открываете торговый журнал, анализируете свои сделки и честно задаёте себе вопросы.

Дневник — это зеркало трейдера. И только глядя в него регулярно, ты начинаешь меняться.

На днях читал интервью с американским психологом Эндрю Менакером, который специализируется на работе с трейдерами.

Он сказал фразу, которая врезалась в память: «Самые успешные трейдеры – те, которые умеют терпеть дискомфорт. Это требует достаточно высокого уровня саморазвития. Природа не наделила нас умением терпеть поражения и смиряться с упущенными возможностями».

И чем дольше я в рынке, тем больше убеждаюсь — это одна из ключевых истин. У тебя есть чёткая стратегия. Есть логика входа. Есть риск-менеджмент. Но при этом...

• Рынок начинает идти против тебя, пока ты в позиции. Закрываешься, и он идёт в правильную.
• Ты выходишь по стопу, а через 1 минуту цена идёт в твою сторону и доходит до цели. Ты смотрел на это и не смог перезайти.
• Ты упустил идеальный вход, «сидел на заборе», а теперь наблюдаешь рост без тебя — ФОМО.
• Ты в хорошем плюсе, но жадность мешает закрыть сделку, и всё сливается в ноль. Бывает, даже в минус.
• Ты в небольшом плюсе, но страх мешает тебе держать позицию дальше, и ты закрываешь её раньше.

Следуй плану, даже если он кажется «неуместным» — это не просто красивая цитата Марка Минервини, одного из самых успешных трейдеров современности.

Вчерашний день стал для меня хорошим напоминанием, почему важно следовать собственному сценарию, о котором я написал 7 апреля здесь.

Рынок вчера показывал положительную динамику вслед за нефтью и фьючерсами на S&P500. На этом фоне я купил Сбер на пробое локального максимума, под сильный отчёт, ожидая роста и импульса вверх на отчёте.

При этом почему-то был уверен, что Трамп не станет усиливать давление на Китай — оказалось, зря. Новость о 104% пошлинах удивила многих и резко изменила настрой. Уже сегодня Китай ввёл в ответ с 34% до 84%.

Я сам на днях написал: «Ключевая зона для смены тенденции по индексу МосБиржи — 2750–2800 пунктов. Закрепление выше этих значений подтвердит спрос со стороны покупателей. Пока же рынок остаётся в зоне неопределённости. Не торопитесь с покупками».

А что сделал я? Нарушил свой же план, зашёл в рынок там, где нужно было быть осторожным. Хорошо, что не стал увеличивать долю в акциях в среднесрочном портфеле. Убыточная сделка не превратилась в катастрофу, но это лишнее напоминание «Следуй своему сценарию». Система важнее мнения! Кстати, Сбер отчитался сильно)

Каждый, кто всерьёз занимается трейдингом, проходит через боль. Просадки, ошибки, паника — эта неделя не исключение, а часть пути. 

Каждый успешный трейдер проходил через тяжёлые убытки. Разница между теми, кто ломается, и теми, кто становится прибыльным, — в умении извлекать уроки и идти дальше. 

Поэтому остановитесь. Не усредняйте на заёмные средства. Не усугубляйте ситуацию. Снизьте риски, разберите ошибки и восстановите контроль над собой. 

Действуйте хладнокровно и дисциплинированно. Рынок никуда не исчезнет. Главное — сохранить капитал. Потому что рынок всегда даёт второй шанс.

День 83. Каждый пост — мой путь. На рынках с 2011 г. Ушёл с должности начальника аналитики в брокерской компании ради трейдинга и свободы. С 2025 г. я веду дневник трейдера, где фиксирую мысли, заметки и результаты для дисциплины. 

Оперативно публикую посты в моем телеграм-канале, где больше 20 000 подписчиков.

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

Март оказался непростым: волатильность, резкие развороты, период убытков. Но благодаря стратегии и дисциплине портфель закрыл месяц с прибылью +7%.

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:

• Текущее состояние: 4 823 682,32 руб.

• Результат за месяц +311 196,06 руб.

• Доходность портфеля: +502,96%

В этом месяце было 22 сделки, из которых 10 закрылись в убыток. Большая часть убыточных сделок пришлась на первую неделю марта, когда на рынке была сильная пила.

Затем, я снизил активность и старался работать по новостям и в моменты, когда рынок двигался. Фиксировать прибыль частями по мере движения котировок и не высиживать до цели. Первую половину месяца это было оправдано, в конце наоборот, нужно было держать позиции до целей.

В результате прибыль по итогам месяца составила +311 196,06 руб. За месяц спекулятивный портфель вырос почти на +7%, против падения индекса МосБиржи на — 5,85%.

Задача на март — меньше сделок — была выполнена. Над качеством трейдов ещё нужно работать, а также над психологией.

Умение принимать риск — это отсутствие любых эмоций при торговле, потому что каждый вход в рынок должен быть логическим, а не эмоциональным решением.

Когда трейдер осознаёт, что убытки — это часть работы, а риск контролируем и заранее просчитан, страх и жадность уходят. Остаётся только чёткое следование плану.

Эмоции возникают, когда трейдер привязывается к сделке, надеясь на лучший исход, или боится потерять деньги. Но профессиональный трейдер воспринимает рынок как статистику и вероятность, а не как личный вызов.

Настоящее мастерство — это способность нажимать на кнопку «купить» или «продать» без внутреннего напряжения, зная, что это лишь очередная сделка на длинной дистанции.

День 78. Каждый пост — мой путь. На рынках с 2011 г. Ушёл с должности начальника аналитики в брокерской компании ради трейдинга и свободы. С 2025 г. я веду дневник трейдера, где фиксирую мысли, заметки и результаты для дисциплины.

перативно публикую посты в моем телеграм-канале, где больше 20 000 подписчиков.