Пока что движемся в рамках моих разрисовок — глобально прогнозировать конечно проще, чем внутри дня. Это потому, что внутри дня наш рынок последнее время трясет из-за новостей.

Как вы могли заметить — я особо не пишу вам каждую новость. Считаю, что это не важно, когда цели поставлены. И которые сильно выше.

————
На рынках финальная стадия консолидации, которая скоро перерастет в движение. Рынки так устроены. Я жду выход ВВЕРХ. А вы что ждете? 👀

$IMOEX

Еще больше полезной информации в нашем телеграмм канале: t.me/kotradingclub

По показателям во 2 квартале этого года:

🟠Выручка увеличилась на 21,6% на фоне роста LFL-продаж и торговых площадей на 13,9% и 8,9% соответственно.
🟠Валовая прибыль выросла на 17,6% до 276,8 млрд руб., а рентабельность по ней (до МСФО 16) составила 23,6%.
🟠Скорр. EBITDA увеличилась на 7,2% до 78,9 млрд руб., при этом рентабельность скорр. EBITDA (до МСФО 16) равна 6,7%.  

Долговая нагрузка на комфортном уровне: чистый долг/EBITDA 1,05х на конец первого полугодия.

📊 Финансовые цели на 2025 год:
• Рост выручки: ~20%
• Рентабельность EBITDA: 6%+
• Капитальные затраты: <5% от выручки
• Чистый долг/EBITDA: 1,2–1,4x

По планам у компании к 2028 году роботизация и внедрение ИИ — именно оно частично заменит до 30% операций. Это должно в будущем снизить затраты.

📈 В чем тут идея среднесрочно, учитывая что компания и так фундаментально недооценена?

🟠Дивидендная политика и цель по долговой нагрузке соответствуют див. доходности 20% на следующий год.

Выше индекс ожидает сильное трендовое сопротивление, которое многое значит в данной ситуации.

☄️ Для дальнейшего роста необходимо пробить его. За пробитие буду считать закрепление выше трендовой на НЕДЕЛЬНОМ таймфрейме. Будет это на новостях или цена уйдет выше на объемах — без разницы.

Когда цена подойдет к этому сопротивлению, рынок, вероятнее, встанет в боковик. Дальнейшее движение начнется после «накопления энергии» для нового импульса.

————
📈 К концу года ожидаю, что рынок подойдет к 3400-3500пп. Именно там находится ликвидность + психологическая отметка.

P.S Если сейчас встреча Путина с Трампом приведет к чему-то типа «мира», тогда у наклонной мы будем уже на следующей неделе. А потом скорее боковик, как это было в марте.

Негативный новостной фон и крупное закрытие лонгов после ставки — все указывает на продолжение нисходящего движения вниз, но так ли это?

Индекс до закрепления ниже 2715 еще будет находится в восходящем движении, однако большинство акций сломали свои восходящие структуры, как на дневном таймфрейме, так и на мелких. По акциям на данный момент должен произойти отскок для дальнейшего продолжения снижения.

☄️ В таком случае индекс пойдет выше, не сломав свой восходящий тренд. Это означает, что на рынке присутствует большое количество крупных игроков, которые чрезмерно активно манипулируют рынком. Следовательно данные сломы — ложные и нужны для сбора ликвидности на старших ТФ = лонговое настроение не изменяется.

—————
Многие акции подходят к значимым зонам поддержки, поэтому лонговать до тех пор пока не произойдет слом структуры у индекса — вполне логично.

Еще больше полезной информации в нашем телеграмм канале: t.me/kotradingclub

Гигант рынка выглядит очень сильно на старших ТФ. На графике — недельный, идет поджим к глобальной трендовой линии сопротивления.

Она сформирована с 2022 года. Судя по такому накоплению около нее — $SBER будет пытаться пробивать это сопротивление.

—————
Копит энергию для этого уже с февраля месяца. Предполагаю, что выход будет мощным, при пробитии и закреплении цены выше наклонной хотя бы на ДНЕВНОМ графике.

✔️ Целями будут выступать уровни 335, 360 и 375. Позицию уже держу не маленькую, продолжаю позитивно смотреть на него — один из сильнейших на данный момент активов.

$SBER

Еще больше полезной информации в нашем телеграмм канале: t.me/kotradingclub

Стоит подзакупиться валютой и — как вариант, при необходимости — драгметаллами, даже в виде индексов. Уникальная возможность, как мне кажется.

Золото, кстати, это фактически единственный актив, который был максимально стабилен в процессе перехода власти и инаугурации Трампа. Отчасти сюда можно отнести и серебро, но только отчасти.

————

Возможно, еще один эпизод сильного роста рубля увидим в марте-апреле — там компаниям будет нужна российская валюта для оплаты налогов, соответственно будут продажи валюты. Но дальше — маловероятно. Да и насчет весны есть большие сомнения из-за угрозы еще более жестких санкций относительно нефтегаза.

$USDRUB $SI

Еще больше полезной информации в нашем телеграмм канале: t.me/kotradingclub