Последнее время я обратил внимание на сектор морских грузоперевозок. Присмотревшись к сектору поближе, я увидел там хорошие возможности для инвестиций. Сегодня решил продолжить наполнение «портфеля финансиста» акциями из сектора морских грузоперевозок. Для лучшего понимая моего подхода рекомендую прочитать сначала первый пост о подходе к ведению портфеля. smart-lab.ru/blog/787824.php

       ZIM Integrated Shipping Services ( NYSE: ZIM ) — специализированная глобальная судоходная компания, получающая прибыль от доставки грузов в контейнерах по всему миру, особенно на нишевых маршрутах, которые менее популярны у крупных операторов лайнеров. ZIM является 11-м по величине судоходным лайнером в мире со штаб-квартирой в Израиле.

     Если судить по технической картине на графике коррекция в акции завершена, и мы должны увидеть новую волну роста. Предположения о новой волне роста подтверждаются очень сильными текущими и прогнозными фундаментальными показателями компании и сезонностью.

( Читать дальше )

        Сегодня думаю неплохой момент, чтобы продолжить наполнение «портфеля финансиста». Для лучшего понимая моего подхода рекомендую прочитать сначала первый пост о подходе к ведению портфеля. https://smart-lab.ru/my/B_igor/
 

        Сегодня будут новые сделки. Я планирую постепенно диверсифицировать портфель по различным видам активов, секторов и видов сырьевых товаров. Первая сделка в портфеле была с компанией производителем олова — это один из любимых моих сырьевых товаров наряду с углем и компаниями, которые его добывают.

        Последние недели многие мировые инвесторы обращают внимание на золото. К тому же я склонен считать, что доля золота/ золотодобывающих компаний должна быть в каждом портфеле. 

Например, статья о росте спроса на физическое золото. ссылка

( Читать дальше )

Я с прошлого года инвестирую в акции добытчиков угля, давно хотелось написать большой пост про эту отрасль но не хватает времени. Поэтому буду краток.

С учетом ситуации на Украине цены на уголь всех видов (термический, металлургический)  просто в космосе и в целом за последний год цены на уголь были очень высокие.

Спрос на уголь всех видов стабильный и растущий.  Несмотря на попытки и обещания сократить угольную генерацию она увеличилась по игам 2021 года.

Анализ и прогноз до 2024 года от IEA

https://www-iea-org.translate.goog/...p;_x_tr_pto=op/


Комментарии к нему

https://seekingalpha-com.translate.goog/...mp;_x_tr_hl=ru/

( Читать дальше )

На российском рынке произошла сильнейшая распродажа акции и падение рубля на геополитических новостях и коррекции на глобальном рынке акций. Кстати бразильский рынок EWZ  про который я недавно писал практически не пострадал и даже в плюсе с момента поста 12.01.2022 года smart-lab.ru/blog/tradesignals/756162.php

Другие развивающиеся рынки и китайский рынок также чувствуют себя неплохо и показывают лучшую динамику по отношению к американскому рыку акции. 

Российский рынок самый дешевый из крупных развивающихся рынков с самой высокой ожидаемой дивидендной доходностью близкой к 10 % в долларах. И акции и рубль скорее всего уже заложили все возможные геополитические риски и санкции кроме настоящей войны и очень сильно перепроданы, я думаю что это хорошая цена купить стратегически в долгосрок российский рынок.

Я читаю много блогов зарубежных управляющих и инвесторов и многие из них последнюю неделю заходят в стратегические позиции по российскому рынку через etf RSX, ERUS. Это двойная ставка на рост акций и укрепление рубля к доллару и я тоже считаю это хорошим вариантом купить российский рынок. 

( Читать дальше )

        Исходя из «технического анализа» на графике можно увидеть «пробитие нисходящего тренда» и «бычью» дивергенцию по индикатору RSI.

С фундаментальной точки зрения 
бразильские акции чрезвычайно дешевы и предлагают лучшую в мире дивидендную доходность. Текущие оценки полностью несовместимы с фоном цен на сырьевые товары и риском дефолта по кредитам. Хотя, в краткосрочной перспективе, возможен рост волатильности, на текущий момент EWZ предлагает одну из лучших возможностей вознаграждения за риск на мировых рынках.

       Бразильский рынок акций находился в коррекции с июня 2021 года (более 30 %) и в текущий момент вероятно формируется разворотный «паттерн».

       Теперь подробней посмотрим сначала техническую картину, а после фундаментальную по бразильскому рынку акций. На американском рынке купить бразильский рынок можно через инструмент iShares MSCI Brazil Capped ETF (NYSEARCA: EWZ ). Это крупный биржевой фонд с небольшой комиссией за управление, предназначенный для отслеживания своего эталонного индекса MSCI Brazil 25/50.




        Исходя из «технического анализа» на графике можно увидеть «пробитие нисходящего тренда» и «бычью» дивергенцию по индикатору RSI.
    

         Еще одним фактором, который показывает интерес инвесторов к EWZ и увеличивает вероятность «разворота», это то, что последний год потоки в EWZ были отрицательными, но с последнего квартала 2021 года потоки были положительными.

( Читать дальше )

Коррекция и последующая консолидация в золоте продолжалась 1,5 года (аналогичная ситуация в акциях золотодобытчиков) и сейчас настроение инвесторов в золото и акции золотодобытчиков на минимумах за длительное время. Думаю коррекция в золоте подходит к концу, время максимального негатива в прошлом и сейчас неплохое время для наращивания позиций в акциях золотодобытчиков. 



Стоит отметить, что даже текущие цены для золотодобытчиков очень выгодны компании сократили долги и получают рекордные за всю историю прибыли. 


( Читать дальше )

        Наткнулся на интересную идею на телеграмм канале «Капитал» (кто не читает очень рекомендую).
Акция StoneCo тикер STNE (NASDAQ). Очень волатильная акция. Финтех Бразилии (более подробно о причинах снижения и бизнесе компании можно почитать например здесь www.fool.com/investing/2021/11/18/why-shares-of-stoneco-struggled-this-week/).
         Почитав мнение других аналитиков и учитывая хорошие показатели роста бизнеса компании думаю, что это волатильная но очень перспективная долгосрочная инвестиция.




Ниже пост телеграмм канал «Капитал».
web.telegram.org/k/

( Читать дальше )