Портфель финансиста 1/ Financier portfolio 1

Давно хотелось завести публичный портфель и я, в конце концов, решил, как я буду это делать (в моем блоге, на сайте smart-lab.ru). У меня несколько счетов у разных брокеров (торгую на глобальных рынках с акцентом на акции сырьевых компаний), но основной счет у брокера Exante, и я там же я открыл отдельный субсчет, который буду вести публично. 

Немного расскажу о себе. Мои занятия инвестициями, постепенно, из небольшого хобби,  стали значимой частью жизни. Мне хочется поделиться опытом и облегчить жизнь на рынке начинающим инвесторам и спекулянтам. Мне интересен подход активного управления портфелем, с выбором отдельных секторов, ETF, акций, которые показывают опережающую, по сравнению с средним рынком (S&P 500), динамику. Также я люблю подходы — «инвестирование против толпы» (contrarian investing) и «циклическое стоимостное инвестирование» (Cyclical Value Investing). Я согласен, что активное управление портфелем, а также выбор отдельных бумаг (вместо торговли индексами, ETF) — это больший риск и волатильность портфеля, но это также и возможность получить более высокую доходность.

Итак, мои цели по портфелю:

Цель № 1 – иметь через год после первой сделки положительную доходность, при любой, даже отрицательной динамики индекса S&P 500 за этот период;

 Цель № 2  —  «обыграть» рынок (индекс S&P 500). 

Задачи хоть и далеко не тривиальные, но, думаю, выполнимые.

Теперь расскажу о планируемом подходе к формированию и ведению портфеля.

1. Все сделки, за редким исключением, будут среднесрочные и долгосрочные.
2. Основными инструментами портфеля будут акции, ETF и, возможно, небольшая часть средств будет в опционах.
3. Портфель планирую формировать постепенно (чтобы выбрать оптимальные точки входа в различные активы), за 4-6 месяцев, до примерной суммы 4-5 тыс. долларов.
4. Доля одного инструмента в портфеле будет составлять не более 10% от стоимости портфеля (возможен набор позиции по инструменту несколькими частями).
5. Сделки буду стараться публиковать в день открытия позиции, с кратким обоснованием (посты которые относятся к ведению публичного портфеля будут нумероваться по порядку и в заголовке каждого будет название «Портфель Финансиста», также буду ставить хэштеги #Портфель финансиста и #Financier portfolio, для удобства поиска).
6.  Раз в неделю буду публиковать состав портфеля и отчеты брокера по портфелю.
7. Раз в квартал буду подводить промежуточный анализ результатов и основной раз в полгода.

Недавно была первая сделка (цена практически не изменилась с момента покупки) я выбрал для нее компанию Alphamin Resources  из своего любимого сектора производителей олова. Alphamin Resources производит около 4 % добываемого в мире олова и   расположена в Демократической Республике Конго. Я держу эту копанию в портфеле, как и нескольких других производителей олова с прошлого года, но недавно докупал ее снова. Теперь решил докупить и в публичный портфель. Компания является производителем олова, продолжает разведку своих уникальных месторождений, а также имеет огромный потенциал для увеличения добычи. Недавно выходили потрясающие отчеты по результатам бурения.

https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases/571-tsx-venture/afm/118013-alphamin-reports-high-grade-exploration-assay-results-at-mpama-north-mine-and-mpama-south-development-project.html

 Цена на олово сейчас находится в коррекции и это я думаю основной повод почему акции притормозили свой рост. Учитывая очень низкие складские запасы, устойчивый спрос и прогнозы роста потребления в продолжении коррекции цен на олово верится с трудом и это не является моим базовым сценарием.

На графике Alphamin Resources мы практически не видим коррекции (что неудивительно учитывая рост цен на олово), идет консолидация и рост думаю скоро продолжится. Я недавно купил 200 акций по цене 1,14 в канадских долларах CAD.

Ниже приведу пару слайдов, поясняющих почему компания является уникальной в секторе производителей олова. 

Также по ссылке можно прочитать отличный пост, который подробно объясняет почему инвестиции в производителей олова являются хорошей идеей.

https://petepanda.com/the-case-for-tin/

дисклеймер

Так как торговля ценными бумагами связана с «риском», считаю, что будет нелишним напомнить о следующем:

— вся информация в этом блоге предоставляется неограниченному кругу лиц исключительно в целях ознакомления и самообразования;

— эта информация отражает субъективную точку зрения автора на происходящие события;

— эта информация не является и не будет являться рекомендацией к совершению тех или иных действий;

— если на основе информации, размещенной в блоге, вы решаете совершить те или иные активные действия с ценными бумагами, все риски и последствия такого решения лежат исключительно на вас;

— прежде чем совершать активные действия с ценными бумагами, рекомендуется проконсультироваться со своим лицензированным брокером или финансовым/инвестиционным консультантом;

 Думаю, что для большинства инвесторов и читателей все это было очевидно и раньше. Но, лишний раз обратить на это внимание не помешает.