Айти компании меня пугают. С одной стороны, никто (зачеркнуто) я ничего не понимают, чего они делают. Что-то там тыкают в кнопки и почему-то молодцы. Сложно всё. Ну это как инвестировать в музыканта. Он что-то там делает, весь такой таинственный, а в итоге может получиться как круто, так и хрень полная. И зависит это от конкретных людей, которые могут уволиться, заболеть, поймать выгорание, уйти к конкурентам, в запой и тд и тп.

То есть ты инвестриуешь в конкретных чуваков и систему, которая может крутых чуваков ксерокопировать (бизнесу же нужно расти) и удерживать. Не в станки и логистические цепочки, даже не в уникальную технологию и месторождение. А в людей.

И при всем при этом они дорогие. Ну сравните, Позитив стоил 13.6 прибылей в 2023 году. А Роснефть например 4.6.

А ещё, все вокруг говорят что “айти это конечно да, это конечно уфь”.
Они на хайпе. А это всегда страшно. Кажется что на тебе хайп-то и кончится, и все вокруг побегут покупать условных металлургов.

Но не смотря на все это я взял на 6 процентов Позитива (позиция в ноле, только взял). Почему?

( Читать дальше )