На торговой сессии среды цены на «черное золото» снова ушли «под воду», реагируя на выход отчета по изменению запасов в США от Администрации энергетической информации (EIA). Согласно опубликованным данным запасы нефти на прошлой неделе выросли на 2,2 млн. баррелей против снижения неделей ранее на 2,5 млн. баррелей. Неожиданный рост вкупе с очевидным противоречием с цифрами, представленными Американским институтом нефти во вторник, привели к резкому снижению цен на нефть. Напомню, что согласно отчету API, который вышел во вторник, запасы нефти в США снизились на 4,1 млн. баррелей. Учитывая рост волатильности, последовавший за выходом указанных данных, можно сделать вывод, что участникам рынка уже изрядно надоел новостной фон, касающийся сделки ОПЕК по ограничению производства нефти, поэтому они переключаются на рядовую статистику. Завтра вниманию трейдеров будет представлен еще один релиз — отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США. В случае сохранения тенденции роста, рынок нефти рискует завершить неделю на минорной ноте. Поспособствовать этому может и сильный доллар, который сегодня имеет все шансы продолжить рост на национальной статистике, повышающей шансы на сохранение американским регулятором жесткого вектора монетарной политики.

Рекомендация UKOIL: SellStop 54,50 TP 52,00 SL 55,50
Рекомендация USDJPY на сайте

Американская валюта против йены в одном шаге от того, чтобы переписать новый многомесячный хай и уверенно закрепиться выше 119,00. Спрос на доллар продолжает расти, поскольку все большее количество трейдеров вдохновляется идеей более жесткой монетарной политики, которую планирует проводить американский регулятор в 2017 году. На прошедшей в понедельник пресс-конференции председатель ФРС США Джанет Йеллен в очередной раз отметила исключительный прогресс, зафиксированный на американском рынке труда. Ее комментарий «о самом лучшем состоянии сектора труда за десятилетие» укрепил рыночные ожидания относительно более быстрых темпов повышения ставок в США. Йеллен также отметила, что «наблюдаемый в последнее время рост заработанных плат непременно обеспечит хорошие условия для будущего восстановления индекса потребительских цен». Первыми на подобные комментарии отреагировали американские трежерис. В частности, доходность американских 10-летних облигаций снова перевалила за 2,5%. Дополнительную поддержку паре USDJPY оказал фундаментальный фон из Японии. По итогам прошедшего вчера заседания японский регулятор принял решение сохранить ставку на прежнем уровне -0,1%, также как доходность 10-летних японских государственных облигаций около нуля. Без изменений и программа количественного смягчения – 80 трлн. йен в год. Наибольший резонанс вызвали последующие после этого комментарии председателя Банка Японии Куроды, отметившего готовность увеличить монетарные стимулы для достижения целевого показателя по инфляции. Учитывая сказанное, бычье ралли пары USDJPY имеет достаточно аргументов в пользу продолжения, а следующей целью может стать сопротивление 120,00.

Рекомендация USDJPY: BuyLimit 117,00 TP 119,00 SL 116,50
Рекомендация AUDUSD на сайте

Европейская валюта довольно активно начала предпоследнюю торговую неделю уходящего 2016 года. По итогам вчерашнего дня пара EURUSD растеряла 40 пунктов и закрыла торги на уровне 1,04. Стоит отметить, что трейдеры испытывают некоторое замешательство, побаиваясь тащить евро/доллар к паритету без дополнительной фундаментальной поддержки со стороны статистики из США. Спрос на евро не смогли поддержать и данные по индексам оценки бизнес оптимизма и текущих экономических условий от IFO, публикуемые на основании ожиданий ведущих промышленников Германии. Вопреки прогнозам, статистика оказалась на редкость хорошей. В частности, индекс настроений в деловых кругах в ноябре вырос до 111,0 — самого высокого уровня с февраля 2014 года. Экономисты прогнозировали рост индекса до 110,5. Судя по отчету, компании весьма оптимистично оценивают собственные перспективы на ближайшие шесть месяцев. Более того, большинство предприятий планирует наращивать производство. Индекс ожиданий IFO также не разочаровал, достигнув уровня 105,6 против 105,5 месяцем ранее. На сегодня выход важных отчетов европейского происхождения не запланирован, а значит, динамика евро продолжит зависеть от поведения американской валюты, готовой продолжить свое восстановительное ралли, основанное на ожиданиях более жесткой монетарной политики США. Как только индекс доллара перевалит за 103,5, рисковым активам снова придется отступать. Цель по евро — паритет.

Котировки нефти марки Brent на торгах среды просели ниже $54 за баррель, испытывая давление со стороны ОПЕК, обозначившей сомнения относительно соблюдения достигнутых ранее договоренностей по ограничению добычи нефти. По мнению ближневосточного картеля, если члены организации не будут соблюдать условия соглашения, а также не входящие в клуб государства не выполнят взятые на себя обязательства по снижению производства, рынок нефти ждет еще один год перепроизводства и крайнего перенасыщения сырьем. Перед самым закрытием торгов Федеральная резервная система США объявила о первом в этом году увеличении процентных ставок, что привело к росту американской валюты и оказало дополнительное давление на долларовые цены на нефть. Подобный фон полностью нейтрализовал поддержку, которую могли бы получить цена на углеводороды после того как Администрация энергетической информации США сообщила, что запасы нефти за неделю, завершившуюся 9 декабря, упали на 2,6 млн баррелей. Учитывая усиление скепсиса по поводу соблюдения нефтепроизводителями условий сделки, очевидный рост доллара, который судя по вчерашним комментариям монетарных властей США продолжится, а также на фоне ожидания увеличения добычи в США, котировки черного золота по-прежнему выглядят крайне уязвимыми перед дальнейшим снижением.

Рекомендация UKOIL: SellStop 53,50 TP 50,00 SL 54,50
Рекомендация USDJPY на сайте