Х5

ТФ 60
контрольная точка шорта есть.
Организовали проторговку с ликвидностью и вверху и внизу.
Отметила ликвидность на графике, обращайте на это внимание.

Варианты:
🔽отбой от текущих или съем ликвидности с уровня под которым стоим — и откат к лоям.
После чего будут варианты — недолой и лонг, перелой и поход за ликвидностью ниже.

🔼Если с открытия заходим на 2413,5 — можем увидеть поход за ликвидными хвостами выше.
Но оптимально снять все же ликвид снизу для захода на следующие лонги.

✔️Как дадут — следите в ходе торгов.

торгуем интрадей и долгосрок в Метелке
тг t.me/metelkametelka
ВК vk.com/metelka_metelka

Юбилейный магазин «КООП ОКОЛО», площадью 240 кв. м открылся в селе Дубъязы Республики Татарстан. В нем представлено более 6 000 товаров, среди которых продукция собственного производства Татпотребсоюза, а также товары от локальных производителей.

Франшиза «ОКОЛО» является уникальным инструментом для развития сельских магазинов. Проект в Татарстане стал возможен благодаря стратегическому партнерству с Центросоюзом и системной поддержке со стороны Главы и Правительства Республики Татарстан. До конца 2026 года Х5 предоставит торговое оборудование для реконструкции более 500 магазинов Татпотребсоюза.

Возможности платформы OKOLO.Market также помогают продвижению продукции производителей Республики Татарстан на федеральном рынке. Скоро продукцию от местных производителей можно будет увидеть в Москве.

Открытие тысячного магазина символично происходит 2 марта — в день, когда 195 лет назад декабристы сформулировали устав «Большой Артели» и принципы кооперации, актуальные и сегодня.

( Читать дальше )

X5 стала победителем премии «Интерфакса» «За активную корпоративную политику в сфере раскрытия информации». Премией отмечаются компании, добившиеся наибольших успехов в оперативном и полном раскрытии информации для российских инвесторов. Жюри отметило нашу последовательную приверженность принципам информационной прозрачности, в том числе в ходе редомициляции и запуска торгов на Московской бирже.

Мы регулярно публикуем финансовую, операционную и ESG-отчетность, раскрываем существенные факты, поддерживая открытый диалог с инвесторами и рынком. Мы также делимся аналитическими инсайтами и экспертизой по всем стратегическим направлениям бизнеса Х5.

Эта награда подтверждает, что мы движемся в правильном направлении и вдохновляет нас и дальше поддерживать высокие стандарты открытости.

RETAIL
Магнит
по дневным


Лента
по дневным

( Читать дальше )

ТОП ДИВИДЕНДНЫХ БУМАГ НА 2026 ГОД ПО МНЕНИЮ АНАЛИТИКОВ СБЕРА
  Данный топ актуален на февраль и его интересно рассмотреть, пока ключевую ставку не стали сильно снижать.👍

  Из предыдущего топа Сбер исключил Х5 и добавил ДомРФ. 🤔



   Так как мы с вами частные инвесторы и не можем всë посчитать и потратить 10 часов на анализ каждой компании, то такие топы могут быть полезны при формировании портфеля.

  1⃣ ХЭДХАНТЕР
   Прогнозная дивидендная доходность 15.7%.💰

   Моë мнение:
   Индекс Хэдхантера показывает продолжение падения вакансий, вероятно мы увидим дальнейшее снижение выручки.

  Этот эффект уменьшался за счëт роста чека для работодателя, но у всего есть предел: так много и так часто цену поднимать не получится.

  💡 По этому я ожидаю доходность за 2025 год поменьше, но всë равно это стабильные 13-14% и даже при дальнейшем падении,  мы сможем получить около 400 рублей и в 2027 году.

  Зато при развороте цикла и оживлении экономики, мы увидим дивиденды намного выше 600 -700 рублей, но для этого ставка нужна около 11-12%.↗️

( Читать дальше )

Результаты за январь 2025 года:

1) Стратегии автоследования в Финаме с ежемесячным пополнением.
Напомнию, что на финаме я веду 3 стратегии автоследования с ежемесячным пополнением. Каждую стратегию я ежемесячно пополняю на 15.000 рублей.  Итого ежемесячно завожу 45000 рублей на все 3 стратегии. 

1.1. Aist Capital — акции. Доходность за январь: 4,23%, Размер портфеля: 356 767,47 рублей.
В этой стратегии только акции российских компаний. Портфель всегда на 100% находится в акциях. Цель — максимальный рост стоимости портфеля.
В январе я получил дивиденды от Озонфарм, Т технологий, Лукойла, Х5, и Татнефть прив. Совокупно — 3049 рублей. В течение месяца я докупал Лукойл, Транснефть, Северсталь, Вуш и Юнипро. Продавал — Норильский никель.

1.2. Aist Capital — денежный поток. Доходность за январь: 1,99%, Размер портфеля: 359 356,23.
В этой стратегии я инвестирую только в дивидендные акции и облигации в соотношении: 70/30. Основная цель стратегии — максимизация денежного потока.

( Читать дальше )

📌 Ритейлер Х5 опубликовал операционный отчёт за 2025 год, тем временем акции снизились в цене на 5% спустя 3 недели после дивидендного гэпа. Делюсь подробностями отчёта и моим мнением о привлекательности акций.

📈 СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ:

• Чижик – самый успешный сегмент Х5, за 2025 год выручка выросла на 67% год к году, за 4 квартал на 42%. Но на Чижик приходится лишь 10% от общей выручки.

• Количество магазинов Х5 выросло на 10,7% до 29,8 тысяч штук. За последние 7 лет ритейлер ежегодно увеличивает число своих магазинов на 8-15%.

📉 РИСКИ:

• Выручка в 2025 году выросла на 18,8% до рекордных 4,6 трлн рублей, но свой прогноз в +20% ритейлер не выполнил. В 4 квартале выручка выросла всего на 14,9% до 1,2 трлн рублей, меньше прирост в процентах был последний раз в 2021 году.

• LFL-продажи (без учёта новых магазинов) в 2025 году выросли на 11,4% – выше рост за последние 10 лет был лишь в 2024 году. Но в 4 квартале сопоставимые продажи увеличились всего на 7,3%, что почти в 2 раза ниже среднего результата за 3 года.

( Читать дальше )

Х5: ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2025 ГОД
   Ещë раз убедились, что это крепкая внутренняя история и спокойно держим дальше.



  Идея описана здесь👇
КЦ ИКС 5 
t.me/RudCapital/1169

  💼 Держу Х5 💿 8.6%

   При снижении к 2500 доберу до 10% от портфеля💼, но не факт, что дадут)

    Интересно смогли ли удержать рентабельность от дальнейшего падения, ждëм полного финотчëта. 🤔

📝  Профессиональная помощь в моëм лице для роста ваших инвестиций.  Правильные инвестиции начинаются здесь @AleksRudInvest. (заказ консультации или аудита вашего портфеля)

Пример разбора портфеля👇
t.me/RudCapital/1094

Прайс и отзывы
t.me/RudCapital/1146

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

ИНВЕСТКАРТОЧКА «КЦ ИКС 5» 🔟
(Доля в портфеле 💼 ≈ 8%)
(Актуально на 20.01.2026 года)

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ💪

📌  Диверсификация форматов
 
Х5 имеет форматы: супермаркеты, магазин у дома, жёсткие дискаунтеры, доставка и кухня.

  При изменении рынка, покупатели будут перетекать из одно формата в другой.👍

📌 Низкая долговая нагрузка и стабильный бизнес

   Держат чистый долг/EBITDA на уровне 1.2-1.4, что является очень комфортным уровнем.

  Спрос неэластичный, а значит сильных просадок по выручке не будет.

📌  Дивидендная политика

   Стабильно платят дивиденды дважды в год. И в случае, если чистый долг/EBITDA ниже уровне 1.2-1.4, то на дивидендную выплату добавляют из заëмных средств.

📌 Внутренняя история и впитывание инфляции

   Компания не зависит внешних шоков на прямую, только от общего влияние на экономику страны.

  При нормальной инфляции легко переносят еë на полку.

📌 Логистическая инфраструктура

   У X5 Group есть 80 распределительных центров и 7 210 собственных грузовых автомобилей, что обеспечивает эффективность поставок.

( Читать дальше )

Продолжаю осмысливать X5 в контексте инвестиционной привлекательности.

Предыдущий пост: smart-lab.ru/blog/1256334.php

Стремительная цифровизация экономики запустила масштабную перестройку продовольственного рынка: сегодня онлайн‑заказ и доставка продуктов стали не просто трендом, а базовым стандартом обслуживания для миллионов потребителей.

Таким образом, анализ ритейла не может обойтись без вдумчивого взгляда на GMV — показателя, отражающего общий объём продаж товаров и услуг на торговой площадке за период.

Доля цифровых сервисов в общем обороте группы по итогам девяти месяцев 2025 года превысила 5%. Компания активно масштабирует сеть дарксторов и логистических центров, что позволяет улучшать покрытие и скорость доставки. Ассортимент включает не только продукты питания, но и сопутствующие товары, а также услуги готовой еды через сервисы вроде «Много лосося»

Розничная выручка X5 растет. По итогам 2024 года выручка компании составила 3,9 трлн рублей. Это стало возможным благодаря расширению сети магазинов, росту LFL и увеличению среднего чека.

( Читать дальше )