fx

Я жду рост аусси к 7580, но не ожидаю закрытие дня выше 7568. Я купил по 7532 со стопом 7520

Аусси позавчера закрыл день ниже локального лоу (7490) и теперь сохраняется риск движения в сторону 7420/00. Я буду искать возможность продать, интересны цены в районе 7490-7510. Ориентировочный стоп 7520

Из позиций — держу шорт в usd/jpy со стопом 102.55

Держу шорт от 3212 со стопом 30. После вчерашнего слива отскок состоялся и теперь я жду как минимум заход к 3170

Шорт от сопротивления, стоп чуть выше. Цели 7305 и 7290

GbpUsd 1.3382
EurUsd  1.1326
UsdCad  1.2874
UsdJpy   101.29
AudUsd  0.7697
UsdChf   0.9628

Технические индикаторы RSI и ADX на часовом графике указывают на продажу. Initial target around 112.50 (± 10)

Eur/Usd жду на уровнях 1310/1290, в паре Usd/Jpy жду рост к 101.00 и  рассматриваю продажу аусси с целью  7600

Продажа Aud/Usd по рынку (7668) со стопом 7690 и целью 7600\7590

Плечо на рынке Форекс

Плечо на рынке Форекс – это соотношение между размером залога и размером позиции. Многие этого не понимают и думают, что плечо – это соотношение между собственными средствами и средствами на торговом счету. Это 2 разных плеча и их нужно различать. Первое плечо – маржинальное, второе – номинальное (реальное).

Разберем понятие маржинального плеча на примере.

У нас 1000$ на счету, мы хотим открыть позицию по паре AUD/USD размером 0.03 лота (3000$) с плечом 1:50, 1:100, 1:200, 1:500. Залог равен отношению лота к плечу, например, залог для 1:50 плеча будет рассчитываться следующим образом 3000$/50=60$. Стоимость пункта рассчитывается следующим образом: 100000 (1 лот) * 0.03 (предполагаемый объем сделки) * 0.0001 (1 пункт). Реальное плечо — это отношение размера позиции к размеру депозита 3000/1000=3. 

Плечо  Залог    Стоимость пункта         Реальное плечо

1:50       60$         0.3$                                      1:3

( Читать дальше )

#внимание В качестве экстремальной профилактической меры на период голосования #Brexit риск менеджеры СМЕ GLOBEX увеличили В ДВА РАЗА допустимый диапазон ценового колебания в сессии на все валюты. Допустимый диапазон сейчас составляет 800 тиков в каждом направлении, если отсчитывать от цены settle предыдущей сессии. Такой диапазон продержится до конца сессии пятницы 24 июня. 

Верхняя и нижняя границы на 23 июня (сентябрьские контракты)

6B 1.5497 / 1.3897

6Е 1.2146 / 1.0546

6S 1.1284 / 0.9684

6J 0.0104045 / 0.0088045

 PS очевидно, что риск менеджеры СМЕ считают, что обычные лимиты в 400 тиков могут быть легко пройдены. #оставайтесьвнерынка #стратегияпопкорна