forex

Американская валюта в преддверии заседания ФРС США продолжает сохранять нейтралитет, не балуя ни покупателей, ни продавцов. Дневная волатильность первых двух торговых сессий не превысила и несколько десятков пунктов, подчеркивая рыночное напряжении перед оглашением решения американского регулятора по ставке. Поскольку вероятность ошибки высока, участники рынка не торопятся с выбором конкретного направления, однако, ситуация может измениться уже в ближайшие часы. Тем временем доходность десятилетних казначейских облигаций США восстановилась с минимумов 2,56% и подскочила выше уровня 2,61%, сигнализируя о том, что денежный рынок начинает закладываться под скорое повышение ставки ФРС на 25 базисных пункта. В последние годы трейдеры постоянно недооценивали количество повышений ставки ФРС по сравнению со средним прогнозом комитета. И при этом оказывались правы. В этот раз все серьёзнее. Агентство Moody's ожидает, что ФРС в этом году повысит ставки еще два-три раза, увеличив целевой диапазон по федеральным фондам до 1,5-1,75%. Если экономика начнет перегреваться, оказав давление на заработную плату, американский регулятор может пойти по более крутой траектории ужесточения монетарной политики, чтобы обеспечить контроль над будущим инфляционным давлением. Обо всем этом мы можем услышать сегодня в 21:30 МСК во время традиционной пресс-конференции руководства ФРС.

Рекомендация USDJPY: BuyLimit 114,00 TP 117,00 SL 113,00
Рекомендация UKOIL на сайте

Прошлая неделя на Forex прошла под флагом европейской экономики – ЕЦБ улучшил долгосрочный прогноз, подтвердил сворачивание программы количественного смягчения экономики в апреле 2017, и Евро рванула вверх. Что скажет на этой неделе примкнувшая к «ястребам» госпожа Йеллен? Уже известно, что эта суровая леди американской экономики серьезно намерена повышать ставки и члены ФРС в СМИ активно поддерживают главу ФРС.

Итак, галопом по валютам.

За неделю на заседания ожидания подтолкнули доллар вверх. В пятницу американская валюта скорректировалась, даже не обратив внимания на данные по рабочим местам февраля – традиционный откат конца недели на фиксации прибыли перед выходными оказался сильнее. Теперь последнее слово за ФРС – если ставки повысят, то рынок грозит стремительно рвануть вверх, если нет, доллар в одночасье может провалиться на уровень недельной давности. И последующие движения после падения будут зависеть от озвученных на заседании перспектив. Штормить будет серьезно!

Несмотря на то, что основным событием этой недели остается заседание ФРС США, в ходе которого американский регулятор с вероятностью 90% примет решение о повышении ставки, сегодня больше внимания стоит обратить на британскую валюту. Дело в том, что уже до конца завтрашнего дня могут быть завершены окончательные обсуждения по законопроекту Brexit. Ожидается, что Палата лордов отклонит поправки в документе, позволяя тем самым премьер-министру Терезе Мэй инициировать статью 50 Лиссабонского договора. Другими словами, фунт в буквальном смысле в одном шаге от долгожданной автономии Англии, которая вполне может начаться без сохранения доступа к единому европейскому рынку. Против британской валюты будет действовать и доллар. Высокая вероятность того, что ФРС поднимет процентные ставки изначально снижает привлекательность инвестирования в рисковые активы. Помимо этого, не стоит забывать и про приближающийся супер четверг для британца. 16 марта Банк Англии пересмотрит прогноз по росту инфляции, высокие значения которой могут напомнить трейдерам о причинах замедления потребительской активности, а также более скромном экономическом росте. На этом фоне своевременная продажа пары GBPUSD может принести неплохой доход.

Рекомендация GBPUSD: SellLimit 1,2150 TP 1,19 SL 1,2250
Рекомендация UKOIL на сайте

Ожидаемое снижение доллара после неожиданной коррекции.

На прошлой неделе, под влиянием оглашения решения ЕЦБ по учетной ставки и публикации американского отчета Nonfarm Payrolls, евро сформировал новый максимум, а основные валютные пары начали корректироваться против доллара.

Цели, поставленные на прошлой неделе, не достигнуты, однако, в среду 15-го марта состоится заседание по вопросу повышения учетной ставки ФРС, и если брать во внимание динамику фьючерсов, например данные от FedWatch CME Group, становится ясно, что большая часть инвесторов (90%), ожидают повышения учетной ставки на этой неделе. Поэтому, после окончания коррекции, сила ожиданий «публики» будет способствовать достижению следующих целей:

EURUSD:  (sell)

Есть два варианта развития коррекции:

Первый вариант: цена будет консолидироваться в области $1,0673-$1,0711, после чего, под влиянием решения руководства ФРС, ожидаю снижения в область цен:

Как мы ранее и писали, котировки нефти после выхода из двухмесячного бокового диапазона направились в сторону пробоя этого диапазона. Когда отметка 53 $ за баррель марки Brent была пробита вниз, цены устремились к дальнейшему мощному психологическому уровню в 50 $ за баррель. Снижение было настолько стремительным, что падение до 51 $ за баррель произошло всего за три дня. Теперь в свете предстоящего заседания ФРС 15 марта американский доллар растет на ожидании повышения процентной ставки, что негативно влияет на стоимость черного золота. Наверняка, в течение двух последующих дней котировки Brent все-таки достигнут психологической отметки в 50 $ за баррель, где мы и советуем покупать. Если ставку в среду так и не поднимут, то весь рост доллара за последнюю пару недель будет отыгран обратно, а значит и нефть сможет вырасти с 50-ти $ за бочку, до 54 $ как минимум. Однако в более долгосрочной перспективе наш прогноз теперь может поменяться с позитивного на негативный. Технически мы видим из недельного графика, что тренд остается пока восходящим. Однако в фундаментальном анализе есть очень серьезные риски. Опять же мы еще ранее писали про наращивание объемов добычи черного золота в штатах. И вот уже сейчас мы видим, что по статистике все сокращение добычи странами ОПЕК+ уже полностью нивелировано добычей в штатах. Этот факт будет мешать росту цен в долгосрочной перспективе. Поэтому на текущий год наш прогноз немного меняется. После покупок от 50 $ за баррель мы будем искать продажи в районе 54$ за бочку смеси. А в целом по году мы теперь не исключаем даже и снижения котировок к 40$ за бочку…