candle

Американский фондовый индекс S&P 500 сформировал на дневном таймфрейме небольшой треугольник. С учетом последнего восходящего импульса данная модель трансформируется в классический вымпел, сигнализирующий о продолжении тренда. На момент написания обзора котировки тестируют верхнюю границу паттерна. Вероятнее всего, после ее пробоя цена достигнет отметки 7616, после чего уйдет на локальный ретест пробитой линии и возобновит восходящее движение. Главной среднесрочной целью выступает психологический уровень 8000. Если рассчитывать потенциал по высоте «флагштока», индекс может достичь 8500. Тем не менее сильное сопротивление в районе 8000, скорее всего, сдержит натиск покупателей и сформирует консолидацию перед новой волной роста.

АНАЛИЗ РЫНОЧНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

Розничные трейдеры массово зашли в продажи индекса — средний показатель коротких позиций уже достиг 65%. При тестировании исторических максимумов это может развязать руки институциональным инвесторам и спровоцировать масштабный шорт-сквиз (Short Squeeze), что придаст ценам мощный импульс. Однако, анализируя данные институциональных игроков, стоит отметить, что крупные фонды также находятся в продажах, пусть в последнюю неделю они их и сокращали. Это создает риск более глубокой коррекции и может сломать текущую техническую картину.

На закрытии рынка в пятницу единая валюта протестировала пробитую линию шеи графической модели «Голова и плечи», а также уровень 1.1411. Длинная верхняя тень сформированной свечи указывает на появление неидеальной «Падающей звезды». Медведи отбили атаку, поэтому в понедельник в сухом остатке мы можем увидеть формирование небольшого «Флага» и активное развитие нисходящего тренда. Потенциальной целью снижения выступает психологический уровень 1.1000. Дополнительным подтверждением намерений продавцов в понедельник станет закрытие нисходящей свечи с параллельным формированием «Медвежьего поглощения». Стоит также не забывать, что рынок может преподнести сюрприз и текущий пробой оформить, как просто медвежью ловушку, что и показано на графике пунктирной линией (план «Б»).

АНАЛИЗ РЫНОЧНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

Институциональный вектор: Медвежий

Согласно актуальным данным CME Group, ICE, CBOE и внешних агрегированных источников, крупные спекулянты остаются в номинальном чистом лонге, но при этом продолжают агрессивно наращивать шорты. Открытый интерес критически снижается, что указывает на активное закрытие позиций.

«Старый джентльмен» протестировал уровень поддержки 1.3165 и пытается закрыть четверг бычьим поглощением. Это может указывать на готовящуюся коррекцию в преддверии пятничной фиксации прибыли. Рост валютной пары может встретить сопротивление и последующее снижение возле двух ключевых горизонталей — 1.3305 и расположенной чуть выше 1.3455. Здесь стоит внимательно наблюдать за поведением цены и формированием свечных моделей. Потенциальной целью в случае снижения станет штурм все той же поддержки 1.3165.

АНАЛИЗ РЫНОЧНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

Институциональный вектор: Медвежий

Согласно актуальным данным CME Group, ICE, CBOE и внешних агрегированных источников, крупные спекулянты занимают бескомпромиссную медвежью позицию по британскому фунту. Согласно свежим данным, крупные участники рынка удерживают массивный чистый шорт. Более того, в течение недели они продолжали методично усиливать давление, закрывая длинные позиции и наращивая продажи. Это явный признак того, что институциональный капитал формирует среднесрочный нисходящий тренд по фунту.

Кросс-курс GBP/CHF протестировал область сопротивления, сформированную между уровнями 1.0675 и 1.0700. При этом сформировались доджи, которые активно появляются после длинных белых свечей, указывая на успешные медвежьи контратаки. В случае закрепления успеха и разворота котировок на юг медведи могут попробовать опустить цены к уровню 1.0480. Данный уровень совпадает с 50%-й коррекцией после последнего подъема от минимума 02.03.2026 до максимума 10.06.2026.

АНАЛИЗ РЫЧНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ GBP/CHF

Институциональный вектор: Медвежий

Согласно данных CME Group, ICE, CBOE и внешних агрегированных источников, крупные спекулянты ставят на падение кросс-курса GBP/CHF. При этом доля продаж еще не достигла сверхкритического значения (текущий показатель в районе 60%), что говорит о наличии у институционалов «пороха в пороховницах». Им есть куда наращивать шорты, если нисходящий тренд по паре начнет ускоряться. Крупные участники рынка не перегружены, а значит, вынужденного закрытия их позиций (сквиза) пока не предвидится.

Кросс-курс AUD/NZD протестировал точку пересечения линии тренда восходящего канала (проведенной через точки 1-2-3), а также область поддержки, сформированную между уровнями 1.1920–1.1980. Также стоит отметить, что первый день недели пробует закрыться сильным разворотным импульсом («бычьим поглощением») в пользу покупателей, давая им еще один повод для возобновления движения наверх. Фокус рынка при реализации северного сценария лежит в районе сопротивления 1.2280, хотя при успешном прохождении данного барьера у быков появляются все шансы дойти до противоположной границы канала.

Анализ рыночного позиционирования

Институциональный вектор: Бычий (+37.8%)

Согласно композитному индексу Institutional Index (на базе данных CME Group, ICE, CBOE и внешних агрегированных источников), крупные участники формируют долгосрочные позиции на рост кросс-курса. Анализ данных указывает на мощный дисбаланс: крупные фонды активно накапливают чистые покупки по австралийскому доллару на фоне массовых коротких позиций по новозеландскому доллару, что закладывает надежный фундамент для восходящего тренда AUD/NZD.

Бочка нефти, оттолкнувшись от верхней границы диапазона 113.50, продолжает своё нисходящее движение на фоне очередных разговоров Трампа о мирной сделке с Ираном, нырнув при этом под психологическую отметку в 100 долларов за баррель. Сейчас фокус рынка сосредоточен на области поддержки, сформированной между горизонталями 81.67 и 84.25, где мы вполне можем увидеть разворот «черного золота» на фоне каких-нибудь дежурных новостей о том, что соглашение с Тегераном снова не достигнуто. В данном случае важно наблюдать за поведением цены на указанной поддержке и сопутствующим формированием разворотных графических паттернов.

Понравилась моя статья, и пользуетесь приложением Telegram? Если Вы ответили на оба вопроса «Да!»,  тогда подпишитесь на мой канал и больше никогда не пропускайте новые выпуски.

Отказ от ответственности: предоставленные материалы предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как рекомендации по инвестициям.

Кросс-курс EUR/AUD оттолкнулся от горизонтального уровня 1.6353, а также от линии нисходящего тренда, проведенной через точки 1 и 2, пытаясь при этом закрыть день разворотной сессией медвежьего поглощения. Для успешного продолжения нисходящего тренда перед продавцами стоит ответственная задача — пробой поддержки 1.6129, после которого у цены откроются куда более интересные перспективы для падения. Так что стоит внимательно наблюдать за поведением котировок возле указанной горизонтали.

Анализ рыночного позиционирования

Институциональный вектор: Бычий (+78.6%)

Согласно композитному индексу Institutional Index (на базе данных CME Group, ICE, CBOE и внешних агрегированных источников) крупные участники рынка формируют долгосрочные позиции в пользу роста данного кросс-курса. Профессионалы закладывают фундамент для восходящего тренда пары EUR/AUD.

Розничный сектор: Попытки покупать на опережение (+44.1%)

В то же время Retail Sentiment Index фиксирует сильный перекос в сторону лонгов среди частных трейдеров. Большинство розничных площадок перегружены покупателями — в среднем по рынку доля сделок на покупку составляет более 72%.

Кросс-курс EUR/GBP отскочил от нижней границы треугольника, сформировав серию «бычьих» свечей, и теперь пытается развить восходящий импульс. Ближайшей целью выступает противоположная сторона фигуры, причем нельзя исключать её окончательного прорыва. Однако перед реализацией «северного» сценария рынок может преподнести сюрприз: ложный пробой нижней границы для создания «медвежьей ловушки». Только после сбора стопов цена получит необходимый заряд для рывка вверх.

Анализ рыночного позиционирования

Композитный индекс Institutional Index (на базе данных CME Group, ICE, CBOE и внешних агрегированных источников) для пары EUR/GBP зафиксирован на отметке +23.4%, что указывает на существенное преимущество покупателей на институциональном уровне. Данный показатель является результатом выраженной дивергенции в позиционировании: он отражает системное сокращение позиций по британскому фунту на фоне стабильного удержания лонгов по евро со стороны крупнейших участников рынка. В то же время Retail Sentiment Index находится на уровне +14.7%, фиксируя перекос в сторону покупок и в розничном секторе.

Швейцарский франк оттолкнулся от точки пересечения недельного нисходящего канала (построенного по максимумам 03.02.2025 и 16.01.2026) и уровня поддержки 0.7770. При поддержке покупателей цена настроена на тестирование уровня сопротивления 0.8040, где «медведи» могут вновь войти в рынок. В случае реализации «южного» сценария целью продавцов может стать всё та же горизонталь — 0.7770.

Понравилась моя статья, и пользуетесь приложением Telegram? Если Вы ответили на оба вопроса «Да!»,  тогда подпишитесь на мой канал и больше никогда не пропускайте новые выпуски.

Отказ от ответственности: предоставленные материалы предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как рекомендации по инвестициям. 

Британский фунт завершил пятничные торги формированием паттерна «падающая звезда», четко оттолкнувшись от точки пересечения ключевых технических линий. Сопротивление здесь носит комплексный характер: горизонтальный уровень 1.3560 совпал с пробитой нисходящей линией тренда, которая теперь выполняет роль медианы (проведена через точки 1 и 2).

При реализации нисходящего сценария продавцы могут нацелиться на вполне достижимый уровень поддержки 1.3215. Характер взаимодействия цены с локальными минимумами на этой неделе покажет, станет ли это движение началом затяжного снижения или фунт попытается восстановить устойчивость в рамках текущего диапазона.

Анализ рыночного позиционирования

Композитный индекс Institutional Index (на базе данных CME Group, ICE, CBOE и внешних агрегированных источников) зафиксирован на отметке -13.8%. Крупные спекулянты удерживают значительный чистый шорт по британскому фунту, что выступает основным фундаментальным фактором снижения пары. При этом Retail Sentiment Index находится на уровне +16.2%, указывая на преобладание длинных позиций в розничном секторе. Текущая концентрация покупателей в ритейле создает риск дальнейшего снижения GBP/USD к уровням, где сосредоточена ликвидность покупателей.