US500


S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 19.07.19

  • uptrend        16
  • downtrend    0
  • sideways      17

Идёт пробуксовка в обе стороны. С одной стороны, продажа есть, но пока она выкупается. С другой стороны, любые гэпы в большинстве акций и на индексе распродаются. Формально в аптренде на широком рынке 32.12% акций, но если посмотреть глубже, большинство из них локализованы в 3й категории:
Консолидация / потеря инерции в аптренде 1127 52% 597 0% 0 23%
При этом доля лидирующих акций в этой категории маленькая (52% против скажем 70-80% в первых двух категориях), это означает, что половина акций из этой категории упали с вершины / поднимаются со дна и имеют низкий рейтинг относительной силы — и хотя C>50МА и 50МА>200МА, типичный кандидат из этой категории выглядит как акция ниже  т.е. аптрендом это можно назвать с натяжкой:
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 19.07.19

( Читать дальше )

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 12.07.19

  • uptrend        16
  • downtrend    0
  • sideways      17

Подскок немного расширился, но всё равно в нём участвует только мусор. Общее ощущение пробуксовки — новый максимум должен сопровождаться широкой покупкой и уверенным закреплением, но ничего этого нет, уровень 3000 пробит с N-го раза и каждый раз любой маломальский гэп закрывается вниз. Rampant run-to-quality — экстремальный дисбаланс индекса и общего рынка. На данный момент этот подъём узкий, и свидетельств дальнейшего значительного продолжения нет.

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 12.07.19
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 12.07.19

( Читать дальше )

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 05.07.19

  • uptrend        13
  • downtrend    0
  • sideways      20

Подскок и выход на новый максимум вышел неубедительным и похож скорее на продажу в силу, чем на широкую покупку. Типа, король голый, но пока он король, должны делать вид, что у него новый наряд максимум, дабы не попасть в немилость. Металлообработка, машиностроение, страхование, телеком, защитные отрасли, мусор со дна — вот и всё, что движется.  На данный момент этот подъём узкий, и свидетельств дальнейшего значительного продолжения нет.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 

( Читать дальше )

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 28.06.19

  • uptrend        11
  • downtrend    0
  • sideways      22

Счётчики секторов вверху хорошо отражают, что происходит под капотом:
  • массы на боку
  • мусор со дна подскакивает
  • overextended «лидеры» потеряли инерцию, но пока держатся
  • попытки ротации в горстку нарождающихся отраслей - подготовка к выборам президента (оборона, строительство, страхование, машиностроение)
Когда рынок выйдет на новый максимум и появится широкая покупка, можно будет говорить о продолжении бычьего рынка. На данный момент этот подъём узкий, и свидетельств дальнейшего значительного продолжения нет. Всё почти то же самое, что в мае, ситуация крайне сомнительная и похожа на вынос, ожидается как минимум ещё один такой же вынос, т.к. в большинстве секторов поддержка на средней.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.

( Читать дальше )

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 21.06.19

  • uptrend        12
  • downtrend    1
  • sideways      20

Классическое run-to-safety laggards' rally — на новых максимумах защитные отрасли, подскакивает только мусор со дна. It's a death bull trap, it's a suicide rap — we gotta get out while we're young.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 
Примеры профилей акций каждой категории

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 21.06.19
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 21.06.19

( Читать дальше )

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 17.06.19

  • uptrend        10
  • downtrend    2
  • sideways      21
Рынок буксует под средней, подскок локализован в мусоре и защитных отраслях.
Будет ещё пара выносов вверх, но в большой картине очень много секторов выглядят как кандидаты на шорт (я насчитал 19).
Из 10 секторов в формальном аптренде я бы не стал брать в лонг ни один.
Я сомневаюсь, что ротация в недвижимость, коммуналку, страхование способна на значительное продвижение.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 
Примеры профилей акций каждой категории

( Читать дальше )

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 07.06.19

  • uptrend        4
  • downtrend    1
  • sideways      28
Подскок дохлой кошки на слухах о манипуляции ставкой центробанка, очень узкий — в нём участвует мусор, несколько намечающихся ротационных акций и V-образные раундтрипы в «лидерах». На новых максимумах в основном защитные отрасли. Большой дисбаланс по широте. Несмотря на всё это IBD формально перевели рынок в аптренд за счёт подъёма на Насдаке. Пока нет широкой покупки сомневаюсь, что последует значительное продолжение.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 
Примеры профилей акций каждой категории

( Читать дальше )

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 03.06.19

  • uptrend        1
  • downtrend    1
  • sideways      31
Продажа затронула «лидеров» — тех немногих акций, которые ещё как-то держались. Однако перепроданность ещё не экстремальная и падать ещё есть куда. Ожидается oversold bounce. Занят анализом подкапотной статистики по последним двум вершинам рынка с целью выработки правил маркет-тайминга — решил взять и посмотреть на то, что было в день вершины, и за неделю до этого.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 03.06.19
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 03.06.19

( Читать дальше )

Цели по индексам до конца лета.

Народ,

Ну что, тех кто торгует Америку поздравляю с началом второй волны падения. За май индекс упал на почти 7%. Это довольно много для американского рынка. Голубые фишки упали более чем на 10% и пока не подают признаков для роста. На индексе тройная вершина с дивергенцией.
До конца лета я вижу цель 2610 и возможно ниже. С учетом того что падение происходит летом, осенью может наступить настоящий кризис.

Цели по индексам до конца лета.

На нашем индексе происходит финальный вынос, после которого обязательно последует коррекция. Опять же жду сигналов на падение к концу лета. Сейчас пока рано распродавать бумаги, но нужно пристально за ними следить, и при появлении признаков разворота сразу продавать.
Цели по индексам до конца лета.

( Читать дальше )

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках (+ видео for hardcore stock junkies) 24.05.19

  • uptrend        3
  • downtrend    1
  • sideways      29
Огромный дисбаланс — 18% в аптренде vs 37% в даунтренде на всём рынке против 31% vs 24% в индексев, он поддерживается защитными отраслями:

            Новые максимумы          STOCKSNEWHIGHS  (133 st) by # of stocks 24.05.2019

 21.1% ( 28)  15% of 177 in ind rnk  50      Finance-Property REIT
 10.5% ( 14)  46% of  30 in ind rnk  73      Utility-Diversified
  7.5% ( 10)   1% of 529 in ind rnk  43      Medical-Biomed/Biotech
  6.8% (  9)  27% of  33 in ind rnk  77 SLOW Utility-Electric Power
  3.8% (  5)   7% of  64 in ind rnk  76 EMRG Insurance-Prop/Cas/Titl
  ----------
 49.6% ( 66) of 133 st in STOCKSNEWHIGHS displayed

 STOCKSNEWHIGHS_sp500  (41 st — 30.8% of STOCKSNEWHIGHS,  8.1% of sp500)

 26.8% ( 11)  36% of  30 in ind rnk  73      Utility-Diversified
 22.0% (  9)   5% of 177 in ind rnk  50      Finance-Property REIT
 17.1% (  7)  21% of  33 in ind rnk  77 SLOW Utility-Electric Power
  4.9% (  2)   3% of  64 in ind rnk  76 EMRG Insurance-Prop/Cas/Titl

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW