Американский рынок. Большая часть влияния факторов была уже отыграна и грядет разворот цен. 30.01.2022

Американский рынок

💲Индекс доллара DXY

Индекс доллара по-прежнему находится на своих минимальных значениях. Зона поддержки 101,3 — 101,7 — удерживается от медвежьего прорыва.

На этой неделе выйдут важные новости для американского рынка — решение по процентной ставке и данные по безработице.

Ожидается, что прирост краткосрочной ставки составит 25 б.п., некоторые поговаривают, что прирост будет нулевым. Так или иначе, фондовый рынок отыгрывает этот прогноз позитивом. Чрезмерно позитивный настрой виден по индексу волатильности VIX🔃, который продолжает оставаться на своих минимальных значениях.

На мой взгляд, рынок заложил уже большую часть позитива в свои цены. Возможно выход новости по ставке, индекс доллара DXY отыграет импульсом вниз, до нижней границы канала = 101,3, возможно с прорывом до 101. Но далее наверняка последует разворот.

На недельном графике индекс цена находится вблизи минимумов мая 2022. Уровни, о которых я писал еще с осени прошлого года. Скорее всего на этих уровнях цена начнет разворачиваться вверх с потенциалом хода до отметки 105,1 — сильный уровень сопротивления. Если мои мысли по отскоку не подтвердятся, то после пробоя отметок 101,3 и 101, следующими целями на снижение будут выступать отметки 100 ( психологическое значение) и 99,34.

На дневном графике цена находится в медвежьем канале, близи его нижней границы. Также цена находится недалеко от зоны поддержки 101,7 и 101,3. Эти два фактора усиливают мнение по поводу возможного отскока. Прирост ставки на 25 б.п. — негативный фактор для доллара, так как наблюдается замедление темпов прироста, но прирост все таки есть. Далее рост ставки могут остановить. Все будет зависеть от данных по инфляции за январь, почему-то мне кажется, что там ожидается неприятный сюрприз для быков..🤔

💠Фьючерс на индекс S&P500 (US500)

Цена в пятницу практически достигла отметки 4100, однако ближе к закрытию сессии цену развернули вниз.

Ожидания послабления мер ФРС делаю свое дело, а американский фондовый рынок находится если не в стадии эйфории, то как минимумом в чрезмерном позитиве.

Индекс волатильности VIX находится на минимальных значениях прошлого года, что говорит о спокойствие рынка. Часть игроков считают, что худшее позади и, не смотря на плохие статистические данные, ждут более оптимистичной динамики от рынка.

Но в то же время экономические данные указывают, что период острой фазы кризиса еще не пройден. Сейчас поддержка рынка скорее всего идет на фоне ожиданий голубиной политики ФРС и позитивных отчетах компаний. Эффект этих факторов может скоро иссякнуть и начнется новая волна снижений на фондовом рынке.

На прошлой неделе я писал, что жду еще роста до уровней 4070 и 4127. Эти уровни считаю итоговыми в рамках коррекционного роста, далее буду ожидать развития новой волны снижения цен. По-прежнему держу это мнение.

На дневном графике US500 цена вышла за пределы медвежьего канала и в пятницу достигла максимальных значений 30 ноября. Перекупленности по RSI пока еще нет, что допускает возможный рост до уровней 4100 и 2127. Скорее всего данная динамика возможна до среды включительно. Далее может последовать возврат цены в медвежий канал со снижением до уровней 4007 и 3978.

На недельном графике цена продолжает оставаться в восходящей динамике в рамках коррекционного отскока. Цена вышла за пределы медвежьего канала, что может привести к слому медвежьего тренда и формированию, как минимум широкого боковика. Разворотный формаций нет, RSI также молчит. Но есть перспективы того, что могут развернуть цену вниз от текущих значений, как это было сделано в ноябре и сентября 2022 года.

🤔На этой неделе будем ждать событий 1 февраля, скорее всего до среды динамика цен будет вялотекущей и проходить в боковике. Если цены будут разворачивать до события, то скорее всего большая часть влияния факторов была уже отыграна и грядет разворот цен в индексах.

Наблюдаю за рынком в течении дня на своем ТГ канале:
t.me/+Eb5tZoBqJwBmNzJi
Ваша подписка очень поможет в продвижении моих обзоров и идей. Спасибо!