NFP

Неожиданные итоги референдума в Великобритании, на котором большинство британцев проголосовало за выход страны из ЕС, не оказали продолжительного влияния на фондовые рынки. Хотя торги проходили неровно, большинство индексов восстановили свои позиции, утраченные после оглашения результатов голосования. S&P 500 завершил прошлую неделю ростом на 3.2%, показав лучшую динамику в этом году. Британский индекс FTSE вырос еще более значительно — на 7.2%, что стало самым существенным ростом с декабря 2011 года.

Между тем доходность облигаций продолжила снижаться, и доходность некоторых облигаций стран с развитой экономикой перешла на отрицательную территорию. Другими словами, инвесторы, держащие эти облигации, на выходе получат меньше, чем они  инвестировали первоначально.

Единственным объяснением тесной связи облигаций и акций являются ожидания рынка, что центральные банки могут предпринять дополнительные меры поддержки. Крупнейшие центральные банки могут либо оставить денежно-кредитную политику без изменения до конца года, либо увеличить стимулирование путем снижения процентных ставок или количественного смягчения. Вероятность того, что Федеральная резервная система США повысит ставки в этом году, теперь крайне мала, и участники рынка ждут этого не ранее 2018 года. Между тем глава Банка Англии Марк Карни готовит рынки к очередному понижению ставки или продлению программы покупок облигаций, или даже и к тому, и к другому.

Эта неделя была очень волатильной для мировых фондовых индексов: большинство из них резко колебались между позитивной и отрицательной территорией на фоне волнения, нарастающего перед публикацией данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства в США. В связи с этим отмечается усиление нежелания инвесторов рисковать, которое приводит к снижению азиатских фондовых индексов, которые и без того находятся под давлением из-за роста японской иены и сохраняющихся опасений относительно замедления мирового экономического роста.

Хотя в четверг европейские рынки несколько стабилизировались, негативная динамика, распространяющаяся  с Азии, может заставить инвесторов отказываться от европейских акций в пользу активов-убежищ. В то время как европейские и азиатские рынки могут быть склонны к снижению, американский рынок может показать ровную динамику, так как инвесторы ждут данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства и думают над тем, как они могут повлиять на ожидания касаемо процентных ставок в США. 

Судя по всему, колебания на фондовом рынке могут быть вызваны повышенными опасениями относительно состояния мировой экономики, тогда как резкие изменения цен на нефть оказывают сильное давление на настроения инвесторов. Учитывая возобновление опасений касаемо замедления мирового экономического роста и осторожную позицию Федеральной резервной системы США, которая сдерживает желание инвесторов рисковать, фондовые рынки могут продолжить падение.

В центре внимания — отчет по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США

Сегодня в центре внимания инвесторов будет находиться отчет по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США, который может прояснить, когда ФРС может повысить процентные ставки в 2016 году. Хотя ФРС ориентируется на данные США в плане того, когда повышать ставки, опасения по поводу слабой инфляции и низкий рост ВВП могут затмить отчет по рынку труда, удерживая центральный банк от действий. Следует также помнить о том, что данные США в последнее время были довольно слабыми, а проблемы в мире подвергают американскую экономику понижательным рискам. Ожидания относительно повышения ставок ФРС в 2016 году периодически снижаются, и отчет по рынку труда должен оказаться впечатляющим, чтобы очень возродить оптимизм на рынке. 

• первый час торгов завершается уже привычным за последние 2 дня выкупом. Формируется внешняя свеча, как и 2го марта, об этом я писал в дневном комментарии;
• внешняя свеча, опять поставила под сомнение сторону покупок, хотя общий сценарий был на стороне продаж.
• для продолжения работы от продаж, необходимо было ждать формаций для пробоя вниз.
• этим сигналом стала внутренняя свеча, с последующим пробоем ее минимумов.
• на нонфармах я ожидал бОльшей активности, но, что есть, то есть. Это не помешало рынку обновить лои и уйти направленно вниз.
• продолжаю рассматривать продажи как превалирующую идею.

На споте цена приблизилась к линии восходящего тренда, который взял свое начало в мае 2015г.

Всем хороших выходных, и не забываем, что в пн торговый день :)

Вход: EURUSD накануне NFP снизилась к 23,6% Фибо уровню коррекции к предыдущей бычьей волне 1.0520-1.0980, размещенному на 1.0872. В ходе импульсивных движений именно уровень 23,6% выступает в качестве точки разворота. Пока пара продемонстрировала лишь два ложных пробоя Фибо поддержки, что указывает на вероятность возобновления роста от обозначенного уровня.

Цель: Выше 1.0872 при данных NFP хуже ожидаемых рассматриваю продолжение роста EURUSD с целями 1.1010, 1.1080 и 1.1140.

Стоп: При укреплении доллара США следующая область поддержки размещена в зоне 1.0825/10.

Прогноз на графике TradingView