MTSS

На текущий момент я вижу только 2 недооценённые компании на российском фондовом рынке.
Итак, апдейт списка недооценённых компаний и рисков:

1. ВТБ  — если менеджмент действительно будет придерживаться новой политики по выплате дивидендов не менее 37,5% от ЧП по МСФО, то ВТБ должен быть переоценён. Возможный апсайд к лету 2026: 73,17->81,65 на 11,58%.
Риски: менеджмент ВТБ не раз не оправдывал ожиданий инвесторов на моей памяти как минимум 2 раза, сейчас говорят одно завтра другое. Могут также разочаровать с расконвертацией префов (я предполагаю, что под префы будут выпущены обыкновенные акции в количестве и с ценой эквивалентной 521,4 млрд. руб. -> будет выпущено примерно 8,69 млрд. об. акций по цене 60 руб.). По последней информации заявляют, что дивиденды в 26-м году составят от 25% до 50% от ЧП в 25-м. Также важно следить за достаточностью капитала: по словам представителя ВТБ достаточность капитала должна быть обеспечена с запасом 0,3%.

2. МТС  — чёткая сумма выплаты дивидендов в 35 рублей в следующем году, головной организации очень нужны деньги, что делает выплату высоковероятным событием. Возможный апсайд к лету 2026: 214,8->233 на 8,47%.

( Читать дальше )

Привет! Online Market Intelligence выпустил ежегодное исследование «Любимые бренды россиян 2025». Делимся позитивными результатами ниже:



( Читать дальше )

👩🏻‍🏫 Докладчик: Анастасия Воронова (руководитель IR)

📎 Ссылка на презентацию

Тезисы из выступления:

📌 Выручка Группы за 9 месяцев выросла +18,5% г/г. Акцентировали внимание, что растут быстрее мировых телекомов.

📌 Все юрлица, кроме телекома, выделены в категорию ERION (их новая экосистема). На нее уже приходится более 40% выручки всей Группы.

📌 Несмотря на недавний запуск, КИОН уже в топ5 онлайн кинотеатров в РФ.

📌 Юрент — точка привлечения новой и молодой аудитории. Но, глядя на оценку Whoosh, выводить свой кикшеринг на IPO пока не хотят.

📌 Двузначные темпы роста — заслуга направления ERION.

📌 Считают текущую капитализацию МТС низкой, а акции — недооцененными.

📌 Регулятор не позволяет свободно управлять тарифами, поэтому основной драйвер телекома — это B2B продукты.

📌 Отключения интернета стимулируют рост классических телеком услуг (звонки и СМС). Этот трафик у телеком направления растет.

📌 Специфика бизнеса — огромные инвестиции в CAPEX. Расходы на него всегда были и будут на высоком уровне.

( Читать дальше )

📊 Технический анализ #MTSS: Пробой уровня — начало роста

✅ Сигнал на покупку сработал

MTS выполнил ключевое условие: цена пробила уровень сопротивления 213,9 рублей и успешно закрепилась выше него, сформировав новую зону поддержки. Это классический бычий сигнал, который запускает потенциальный рост.

Не забываем подписываться на телеграм-канал, чтоб ничего не пропустить

Текущая цена акции составляет ~215-217 рублей, и тренд развивается в положительную сторону.

🎯 Торговая стратегия

Глобальная цель: 260 рублей (потенциальный рост на 20% от текущих уровней) — пока что...

Критичный стоп-лосс: 202 рублей (если будет пробой ниже, позиция становится убыточной)

Риск/вознаграждение: На каждый рубль риска приходится 2.9 рублей потенциальной прибыли — отличное соотношение для торговли.

📈 Перспективы компании

Финансовые показатели (позитивные):
— Выручка растет на 5-8% в год (~550-580 млрд руб.)
— EBITDA маржа ~45% (высокая рентабельность)
— Чистая прибыль 80-90 млрд руб., рост 7-10% к 2024 году

( Читать дальше )

Уже в 13:15 начнется сессия МТС в зале №6 🙌

$MTSS #новости

Привет! По традиции рассказываем свежие новости этой рабочей недели:

•  МТС внедряет технологию оптоволоконной сенсорики в решениях умного офиса и города.

•  Холдинг «МТС Медиа», управляющий медийными бизнесами цифровой экосистемы Erion, в декабре проведет ребрендинг и станет работать под брендом «ON Медиа». В ходе ребрендинга онлайн-кинотеатр «KION» меняет название на «КИОН», книжный сервис «Строки» на «КИОН Строки» и «МТС Музыка» на «КИОН Музыка».

•  Гендиректором МТС Live станет Дмитрий Зорихин. Новый руководитель компании сосредоточится на повышении операционной эффективности МТС Live, а также развитии билетных сервисов Ticketland и Ticketscloud и других направлений.

•  МТС запустила ИИ-решения для бизнеса совместно с Rubbles.

$MTSS #дайджест

Друзья, привет! В эту субботу команда IR МТС примет участие в офлайн-конференции по инвестициям.

📌 Отмечайте в своих календарях:
29 ноября 13:15, в Москве в кинотеатре «Октябрь», зал №6

На сессии поговорим о результатах за 3 квартал 2025 года и ответим на ваши вопросы. Будем рады увидеться с вами вживую!

🔗 Программа конференции и билеты доступны по ссылке.

$MTSS #новости

Привет! С 2️⃣8️⃣ ноября на платформе MWS GPT впервые в России станут доступны сверхбольшие китайские языковые модели Qwen и Kimi с размером параметров от 235 млрд до 1 трлн. В ближайшее время будут добавлены и другие модели сопоставимого класса.

Уровень фактических и контекстных ошибок (ошибок в понимании ситуации, условий или связей между данными) у моделей этого класса на 40–60% ниже, чем у LLM меньшего размера.

Новые мощности позволят клиентам MWS GPT использовать передовые ИИ-решения без необходимости значительных вложений в собственную инфраструктуру.

➡ Подробнее читайте на сайте МТС IR.

$MTSS #новости

Привет! МТС получила наивысшую категорию ESG-индекса российского бизнеса по оценкам РБК и Рейтингового агентства НКР. Мы стали единственным представителем ИТ и телеком-индустрии, получившим высшую категорию ESG-индекса.

В экологическом компоненте МТС стала лидером, потому что:
✅ Оптимизировала энергопотребление дата-центров и базовых станций.
✅ В минувшем году в результате мероприятий по повышению энергоэффективности сэкономлено 4,4 млн кВт/ч.
✅ В компании действует Стратегия по управлению выбросами парниковых газов, которая помогает минимизировать собственный углеродный след. Ключевая цель стратегии – снижение углеродоемкости МТС на 60% в 2030 году по сравнению с 2021 годом.

Индекс позволяет определить деятельность организаций на соответствие передовым стандартам экологической ответственности, социальной политики и корпоративного управления. Рэнкинг, сформированный на основе оценки их ESG-профиля, учел показатели 77 отечественных компаний и финансовых институтов.

➡ Подробнее читайте на сайте МТС IR

( Читать дальше )

Привет! Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruAAA со стабильным прогнозом. Агентство отмечает в своем сообщении основные показатели МТС, повлиявшие на сохранение рейтинга:

✅ Высокая оценка риск-профиля отрасли.
Устойчивость к внешним шокам отрасли, в которой работает МТС, рассматривается как высокая из-за постоянной востребованности услуг связи среди населения, ростом проникновения информационных технологий и прочих цифровых услуг.

✅ Сильные рыночные и конкурентные позиции.
МТС продолжает удерживать лидерство на рынке мобильной связи и показывать положительные результаты построения продуктовой экосистемы, объединяющей различные информационные сервисы и платформы на базе телеком-бизнеса. Агентство положительно отмечает достаточную обеспеченность компании в телекоммуникационном оборудовании для развития и модернизации сети на краткосрочном горизонте. МТС также участвует в инициативах по развитию отечественного телеком-оборудования.

( Читать дальше )