Goldman sachs

Нью-йоркский журнал Vanity Fair опубликовал печальную историю программиста Сергея Алейникова, которого в 2009 году приговорили к восьми годам тюремного заключения за «кражу проприетарного кода Goldman Sachs». Это был сигнал для всех остальных разработчиков Уолл-стрит: если раньше они могли взять с собой свой код, то теперь поняли, что за такое могут сесть в тюрьму.
 
Советский программист эмигрировал в США в 1991 году, сделал карьеру, женился на местной красавице, которая родила троих детей (хотя и бросила его сразу после ареста), построил огромный дом по собственному проекту и зарабатывал миллион долларов в месяц на Уолл-стрит (правда, деньги и дом тоже ушли к жене после ареста Сергея).
 
Сейчас он находится в заключении, но счастлив как никогда. Впервые в жизни он начал общаться с людьми, тогда как раньше его интересовал только компьютерный код. Сергей уверен, что тюрьма полезна для каждого мужчины: она помогает разобраться в жизни, не зависеть от денег, научиться ценить простые вещи, такие как солнечный свет и утренний бриз.


( Читать дальше )

Бывший трейдер Goldman Sachs Тюрре (Fabrice Tourre) признан виновным в мошенничестве на 1 ярд во время кризиса 2007-08. Дело было не уголовное, а гражданское. Дяде грозит штраф и запрет на работу в финсекторе.

• Разместил(а) AF Markets, Июль 29, 2013
  
• Просмотр блога

Хедж-фонды увеличили ставки по золоту до 18-месячного максимума на спекуляциях, что ФРС США будет сжимать QE3. Тем не менее, инвестбанк  Goldman Sachs убежден, что ажиотаж вокруг желтого металла  — явление кратковременное  — по материалам AForex.

Рост чистых вложений в золото со стороны хедж-фондов составил 26% (до уровня 70067 фьючерсов и опционов) по данным на 23 июля (данные Комиссии по товарным фьючерсам). Это четвертое последовательное недельное увеличение — рекордно длинный рост, если вести отсчет с октября. Не только золото, но и другие товарные активы в последнее время пользуются спросом (выросли торгуемые объемы). Так инвесторы почти удвоили ставки на падение цен на зерно.

( Читать дальше )

На вчерашних торгах индекс ММВБ показал положительную динамику (+1,54%). Наконец включился драйвер роста «Газпром» и потащил рынок наверх. «Газовый гигант»  разместил еврооблигации на €900 млн, спрос на них в шесть раз превысил предложение. Лучше рынка показали себя нефтегазовый и энергетический секторы, в отрицательной зоне закрылся защитный потребительский. Правы оказались аналитики, которые советовали не торопить события и не закрывать длинные позиции без технических сигналов. Такими сигналами могут быть формирование разворотного свечного паттерна «рельсы» или закрепление индекса ММВБ ниже отметки 1350 пунктов. Председатель ФРС Бернанке в своем выступлении вселил уверенность в рынки, пообещав сохранить в ближайшем будущем адаптивную денежно-кредитную политику. Что касается «бежевой книги» ФРС, то она показала, что экономика США продолжает расти умеренными темпами.
 
Ну, разумеется, не все было гладко и у нас, аналитиков. Ожидание выступления главы ФРС создало повышенный фон нервозности, что привело к отдельным ошибкам. Во вчерашнем комментарии я написал: «Отчетность Goldman Sachs Group также не обрадовала — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года квартальная прибыль снизилась в два раза». На самом деле отчетность была лучше ожиданий — чистая прибыль группы Goldman Sachs Group Inc. во втором квартале увеличилась в два раза — до 1,86 млрд.  долл. Приношу свои извинения.

Если все мои несбывшиеся прогнозы,  покалеченные рынком торговые идеи, описки в комментариях за 17 лет работы аналитиком  начнут ломиться ко мне в дверь, то  она рухнет, но сам дом останется стоять на крепком фундаменте верных прогнозов! Кстати, ломящаяся в дверь „отбраковка“ реальный повод для ночных кошмаров аналитика.
 


( Читать дальше )

Goldman Sachs пересмотрел свои прогнозы по 10-летним казначейским облигациям в результате роста безработицы в США. Инвестиционный банк ожидает, что доходность достигнет 4% к 2016 году и начнет 2014 год в диапазоне от 2,75% до 3%, согласно отчету аналитиков.

08.07.2013, Москва — Зарубежные банкиры всерьез решили запустить хедж-фондовый инструмент в сегмент мелких инвесторов. Первый игрок, который ввел услугу хедж-фондовых инвестиций для розничных клиентов — Goldman Sachs — по материалам AForex.

Свой фонд GS  запустил еще в мае текущего года и за 2 месяца смог привлечь $58 млрд.
Другие крупные инвестбанки в настоящий момент находятся в процессе создания и/или уже запуска розничных хедж-фондов с минимальной инвестицией на уровне $1000. Есть и более низкие пороги входа. Фонды Wada Capital Japan trust и Venator Investment trust предлагают инвесторам войти в инвестиционный «пул» с капиталом, начиная с $500.

( Читать дальше )

• Разместил(а) AF Markets, Июнь 21, 2013
  
• Просмотр блога

Эра высоких показателей роста развивающихся рынков (EM) позади, по данным отчета аналитической службы Goldman Sachs (той самой группы экспертов, которые предсказали всплеск роста для EM в 2003 году — по материалам AForex.

Факторы, которые способствовали росту рынков EM за последние 10 лет — экспансии рынков стран БРИК, высокие цены на сырье, улучшение показателей правительственных финансов стран EM, замедление инфляции, низкие ставки на американские казначейские облигации… Эти факторы в последнее время постепенно испаряются, как утверждают аналитики GS. Время роста, обеспечиваемого структурными позитивными изменениями в странах EM, а также в странах-партнерах, закончилось. Разумеется, рост еще будет, но уже в рамках цикличности экономики, а не в рамках структурной положительной динамики.

Вчера индекс развивающегося региона MSCI Emerging Markets Index просел на 3.2% до 11-месячного минимума — до 916.17, валюты в Индии, Филиппинах, Южной Корее просели более, чем на 1%.

Десятилетняя тенденция к опережающим темпам роста финансовых активов развивающихся стран, предсказанная аналитиками Goldman Sachs в 2003 году, окончена, считают аналитики этого же банка. «Пять составляющих данного тренда – резкий рост экономик стран BRIC, дорожавшее сырье, улучшение ситуации с государственными финансами, замедление инфляции и снижение доходности американских бондов – вошли в нейтральную территория или же вовсе развернулись», — пишет Доминик Вилсон, главный рыночный экономист Goldman Sachs. – «Циклические факторы будут приходить и уходить, однако эра структурного превосходства развивающихся рынков, вероятно, завершилась. В следующие десять лет финансовые активы развивающихся стран вряд ли покажут такое высокое соотношение доходности и риска, к которому привыкли инвесторы, а их абсолютная доходность, вероятно, окажется гораздо ниже». Напомним, что в 2003 году господин Вилсон совместно с Джимом О’Ниллом опубликовал исследовательскую работу, содержавшую предсказание о том, что Бразилия, Россия, Индия и Китай войдут в элиту мировой экономики. Господин О’Нилл, завершивший свою карьеру в Goldman Sachs в этом году, является автором аббревиатуры BRIC, созданной им в 2001 году. Источник: Forexpf.Ru

(сохраню для истории)

PS. 200К по ртс нам не светит похоже еще долго 

• Разместил(а) AF Markets, Июнь 7, 2013
  
• Просмотр блога

Инвестбанк Goldman Sachs подсчитал, что  сырьевые активы торгуются с негативной динамикой по отношению к акциям очень длинный участок времени — максимально продолжительный за последние 15 лет. Посему аналитики GS предположили, что бычий тренд на рынке сырьевых активов, вероятней всего, закончился — по материалам AForex.

Индекс Standard & Poor’s GSCI Spot Index (учитывает динамику 24 сырьевых активов) отстает по темпам роста от индекса MSCI All-Country World Index последовательно все 6 последних месяцев — максимально длинный отрезок с 1998 года. Хедж-фонды сократили свои вложения в сырьевые фьючерсы на 51%. В сентябре прошлого года приток активов в сырье, напротив, был крайне активным — до 16-месячного максимума.

( Читать дальше )

07.05.2013, Москва — Во второй половине 2012 года в Америке произошла существенная корректировка в монетарной политике: стимулирование от ФРС США (объемом $85 млрд в месяц) оказалось привязанным к 6.5%-ому уровню безработицы — по материаламAForex.
Goldman Sachs утверждает, что привязка экономических стратегий к уровню безработицы — неправильный шаг. Безработица, формально снижающаяся, не является таковой в реальности — так как она снижается исключительно за счет того, что люди, отчаявшиеся найти работу, из категории «безработные» смещаются в категорию «неактивные». Последняя категория выпадает из статистического класса «рабочая сила» и не учитывается Департаментом труда. C начала рецессии в 2007 году по настоящий момент трудовая сила сократилась в объеме на 2.7%.


( Читать дальше )