FOREX

👉Согласно CME FedWatch Tool, вероятность снижения ставки ФРС в июне составляет 69,7%. При этом четкого мнения о дальнейших действиях ФРС после июньского заседания у рынка сейчас нет.

👉Последние комментарии чиновников ФРС при этом нельзя назвать позитивными. В частности, вчера Bostic заявил, что он ожидает только одного снижения ставки в этом году. В тоже время, по его мнению, пока экономика и рынок труда демонстрируют силу, не нужно спешить снижать инфляцию до 2%. Следом выступала Cook и отметила, что ФРС должен осторожно подходить к снижению ставки, чтобы дать больше времени для замедления инфляции.

👉Некоторые аналитики уже начинают давать прогнозы, что ФРС и вовсе не станет снижать ставки в этом году. Такие прогнозы можно услышать от частной компания по управлению инвестиционными фондами Vanguard и экономиста Ларри Саммерса. Последний указывает на то, что безработица находится ниже того уровня, который члены ФРС считают максимальным потенциалом, а инфляция, даже по прогнозам чиновников, в ближайшие два года будет выше таргета. Темп роста ВВП опережает потенциальный уровень. Финансовые условия можно охарактеризовать как очень свободные.

✅Доход за прошлую неделю 18.03 — 22.03: $460,71 (+2,3%)

👉Доход с начала месяца: +$878,08 (+4,39%)

👉Доход с начала 2024 года: +$3 482,16 (+17,41%)

👉Доход с момента запуска системы (с 25.07.2022): +$36 763,12 (+240,49%)

👉На позавчерашнем заседании ФРС снова принял решение сохранить ставку на текущем уровне, как это и прогнозировалось. Основная интрига была в том, на сколько последние данные по ИПЦ в США повлияли на прогнозы ФРС по дальнейшему ДКП.

👆🏻На фоне ожиданий ужесточения риторики регулятора мы и наблюдали коррекцию на фондовом и криптовалютном рынках, а так же укрепление USD. Но ФРС в итоге свои прогнозы на 2024 год не скорректировала: планы по снижению ставок в этом году остаются в силе, а так же планируется замедление темпов количественного ужесточения. При этом Пауэлл заявил, что сокращение ставок может начаться «довольно скоро».
👉При этом некоторые моменты в прогнозах ФРС все-таки были смещены в пользу ужесточения. В частности, сократился прогноз снижения ставки в 2025 году. Но судя по всему, рынок в данный момент решил сосредоточится на более близком периоде и игнорировал долгосрочные прогнозы. CME FedWatch Tool по прежнему ожидает первое снижение ставки ФРС в июне с вероятностью 62,8%.

Добрый день!

После того, как биткоин оформил бычью ловушку на историческом максимуме 68998, монета продолжила своё коррекционное движение. Ближайшим важным уровнем поддержки является уровень 49000, хотя более интересным и перспективным является область поддержки 40000-42000, от которых у монеты высокий потенциал отскока и похода вверх:

Пара EUR/USD продолжает ходить в широком диапазоне. Евродоллар вновь метит в сторону горизонтали 1.1000, от которой есть все шансы, после ретеста, продолжить нисходящее движение вниз:

👉BTC все-таки ушел в коррекцию после 3-х дивергенций по RSI подряд и в данный момент демонстрирует попытки отскока от уровня поддержки в диапазоне 57800 — 60800.

👉BlackRock, кстати, не упустил возможность и увеличил кол-во BTC на балансе до 238 501 BTC для своего спотового BTC-ETF. Это не смотря на то, что фин. поток в американских спотовых BTC ETFах за последние два дня был отрицательным.
👉Goldman Sachs поделились информацией, что недавний рост в BTC был вызван розничными инвесторами, но институционалы тоже начинают присоединяться. 
👆🏻Инвестиционная компания AllianceBernstein дала рекомендацию использовать нынешнюю коррекцию для покупки BTC перед халвингом.

👉За последние 6 дней коррекции BTC на рынке было ликвидировано покупок более чем на 644 млн. USD — в целом, достаточно существенная сумма и она значительно превышает предыдущие коррекции по объемам.


👉Соотношение покупателей и продавцов в бессрочном фьючерсе BTCUSDT по данным Binance имеет перевес сделок на покупку. На сегодня соотношение составляет 63,56% покупателей против 36,44% продавцов и данное соотношение удерживается уже 5й день, что указывает на вероятность продолжения нисходящего движения.

👉Сегодня были опубликованы данные по ИПЦ в Великобритании за февраль, которые оказались немного ниже ожиданий: +0,6% м/м против +0,7% м/м. В годовом исчислении показатель так же снизился с 4% до 3,4% против ожиданий в +3,5% г/г.
👉Базовый показатель ИПЦ (без учета цен на еду и энергию) так же оказался лучше ожиданий и составил +0,6% м/м и +4,5% г/г.
👉Основной причиной снижения годового показателя является эффект высокой базы, из расчетов выпал февраль 2023 с показателем +1,1% м/м. Кстати, этот эффект будет способствовать и дальнейшему снижению годовых темпов ИПЦ еще как минимум 3 месяца.
👉Не смотря на то, что показатель оказался ниже ожиданий, месячный прирост +0,6% — довольно высокое значение, которое стало максимальным значением с мая 2023 года. При этом средние темпы ИПЦ за последние 3 месяца и за последние 6 месяцев даже с учетом этого роста на 0,6% сохраняются неплохие, +0,133% и +0,116% соответственно. Т.е. если февральский показатель — разовый всплеск, то ничего критичного не произойдет, так как при сохранении этих значений годовой показатель опустится ниже 2% уже по итогам апреля.

👉Вчера вышел довольно неплохой отчет по ИПЦ в Канаде. Инфляция хоть и подросла на +0,3% в феврале, но это оказалось сильно лучше ожиданий в +0,6%. Так же продолжил снижаться и годовой показатель, с +2,9% до +2,8%.

👉В разрезе отчет похож на то, что мы видели в США: хорошая динамика в ценах на еду (0% м/м), сильный рост цен на бензин (+4% м/м) и стабильность роста в ценах на услуги (+0,4% м/м).

👉Но вот динамика темпов ИПЦ за последние 3 и 6 месяцев — позитивная, а значит текущий рост на +0,3% м/м можно обозначить как некоторую погрешность. Это позитивный момент и дополнительный аргумент для Банка Канады, что можно начинать смягчать ДКП без оглядки на ФРС.
👉Соотношение покупателей и продавцов в паре USDCAD имеет перевес последних: 29,8% покупателей против 70,2% продавцов, что указывает на некоторую вероятность продолжения восходящего движения.

👉Технический обзор и выводы по дальнейшему глобальному и локальному поведению канадского доллара (USDCAD) уже выложил в моем телеграмм-канале: t.me/+Kk6-fx5JxuExMmYy

👉В своем докладе ЦБ отметил, что стабильный рост цен в 2% наконец достигнут и они повышают ставку и прекращают контроль кривой доходности 10-летних облигаций. Темпы покупки гос. облигаций Банк Японии при этом оставляет на прежнем уровне и готов при необходимости эти темпы увеличить в случае резкого роста доходности.

👉Но вот покупки биржевых ETF и инвест. фондов недвижимости прекращаются. Так же будут снижаться покупки корпоративных облигаций и в планах полностью прекратить покупки корпоративных долгов через год.
👉Соотношение покупателей и продавцов в паре USDJPY имеет перевес последних: 33,9% покупателей против 66,1% продавцов, что указывает на некоторую вероятность продолжения восходящего движения.

👉Технический обзор и выводы по дальнейшему глобальному и локальному поведению Йены (USDJPY) уже выложил в моем телеграмм-канале: t.me/+Kk6-fx5JxuExMmYy