Circle

Динамику фондовых площадок в ходе предстоящей сессии будут определять новости, а также комментарии представителей руководства ФРС, в первую очередь президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика и его коллеги из Чикаго Остана Гулсби, пишут аналитики Freedom Finance Global. Оба спикера могут дать намек на возможность снижения ставки по итогам сентябрьского заседания и оценить влияние тарифной политики на инфляцию. Любые сигналы о готовности к скорому смягчению монетарных условий будут восприняты инвестсообществом с оптимизмом.

На глобальных рынках сохраняется позитивный настрой после выхода статистики потребительской инфляции в США за июль. Ожидания снижения ставки ФРС в сентябре поддерживают спрос на риск. Биржевые индексы АТР, в том числе MSCI All Country World и Nikkei 225, торгуются в плюсе. Внешний фон может способствовать продолжению восходящего импульса, сформированного после публикации июльского CPI.

Инвесторы продолжают следить за новостной повесткой, связанной с тарифной политикой и контролем экспорта полупроводников.

После четырех лет «зимы IPO» в США рынок первичных размещений, наконец, оживился. С начала года прошло 130 IPO, суммарно привлекших около $21 млрд., пишут аналитики Freedom Finance Global. Активность значительно выросла по сравнению с прошлым годом, хотя общий объем привлеченного капитала пока ниже долгосрочных средних значений. Во втором квартале было зафиксировано 44 сделки на $7 млрд. Особенно заметным стал июньский всплеск, когда крупные сделки показали уверенный рост как в первый день торгов, так и в последующем. На рынке IPO в 2024-м прошло 150 сделок, которые привлекли почти $30 млрд, а темпы текущего года позволяют предположить, что эти показатели будут перекрыты примерно на 20%.

Исторически главный вклад вносят крупнейшие размещения и этот год не исключение. CoreWeave (CRWV) — поставщик инфраструктуры для искусственного интеллекта привлек $1,5 млрд, не показав на первичном размещении рост, но компенсировав это трехзначным увеличением капитализации за 4 месяца — компания теперь стоит более $65 млрд.

🔥 Circle вышла на IPO и сразу дала +168% за день. Почему это важно?

Вчера состоялось IPO компании Circle (эмитент USDC).
Акции за один день взлетели на +168% 🚀

Это одно из первых «крипто-IPO», и явно не последнее.

Зачем гоняться за сомнительными щиткоинами, если такие же «иксы» можно ловить на регулируемом рынке акций? 🤷‍♂️

P.S. Лично я такими IPO не торгую из-за высоких рисков, но внимательно слежу за сектором.
📌 Если хотите знать, какие бумаги я торгую сам — заходите в Telegram-канал. Каждую неделю бесплатно делюсь 5 лучшими торговыми идеями по рынку США:

👉 Виктор Нелин. Блог трейдера

#IPO #крипто #Circle #акции #инвестиции #фондовыйрынок

Рынок стейблкоинов продолжает бить рекорды, становясь мостом между традиционными финансами и криптомиром. От интеграции с Mastercard до запуска национальных цифровых валют — рассказываем о ключевых трендах.

Рынок стейблкоинов: цифры и лидеры

• Капитализация: $238,9 млрд (+1,87% за неделю, данные DeFiLlama).
• USDT (Tether): Доля 61,82% ($147,6 млрд).
• USDC (Circle): $35 млрд, рост после одобрения в ОАЭ.
• Оборот транзакций: $5,1 трлн за первое полугодие 2024 (Bitwise).

Почему растет спрос?

• Использование в DeFi для займов и стейкинга;
• Бегство инвесторов от волатильности BTC/ETH;
• Интеграция в розничные платежи (пример: Mastercard).

Mastercard: стейблкоины в 150 млн магазинов

Платежный гигант анонсировал глобальную поддержку стейблкоинов через сервис Mastercard Move (в партнерстве с OKX, Circle и Paxos). Держатели карт смогут конвертировать USDT, USDC и другие стейблкоины в фиат без комиссий.

ОАЭ одобряет Circle и готовится запустить собственную стабильную монету для внешнего и внутреннего рынка

Компания Circle Internet Group, выпускающая стейблкоин USDC, подала заявку на IPO, планируя разместить акции под тикером «CRCL» на Нью-Йоркской фондовой бирже. Заявка S-1, поданная в SEC, вызывает интерес — и закономерные вопросы о перспективах компании в условиях растущей регуляторной неопределенности по отношению к криптовалютам. 

Сейчас в США активо идет дискуссия вокруг двух законопроектов, регулирующих обращение стейблкоинов: STABLE Act и GENIUS Act. Подробнее. 

«Превращение в публичную корпорацию – это продолжение нашего стремления к прозрачности,» – заявил генеральный директор Circle Джереми Аллейр. Однако, как это повлияет на гибкость и инновационность компании в динамично развивающемся крипто-пространстве, еще предстоит увидеть.

Учитывая растущее внимание регуляторов к стейблкоинам и потенциальные риски, связанные с обеспечением USDC, IPO Circle выглядит как смелый шаг, исход которого во многом зависит от дальнейшей эволюции регуляторной среды и способности компании адаптироваться к новым требованиям. Вопрос в том, сможет ли Circle оправдать ожидания инвесторов и удержать лидирующие позиции на рынке стейблкоинов, оставаясь прозрачной, но и конкурентоспособной.

USDC стал первым долларовым стейблкоином, привязанным к доллару, которому разрешили работать в Японии.

Первой платформой, получившей право на листинг и распространение USDC, стала криптобиржа SBI VC Trade (это дочерняя компания SBI Holdings). Запуск USDC для «ограниченного круга пользователей» запланирован на 12 марта, а чуть позже («в ближайшем будущем») доступ откроют и для всех. 

В 2023 году в Японии вступил в силу закон, который признает стейблкоины формой цифровых денег. Однако они должны быть привязаны к иене или другой признанной валюте, а также обеспечивать гарантию выкупа по номинальной стоимости. Право выпуска таких стейблкоинов получили только лицензированные банки, зарегистрированные агенты по переводу денежных средств и трастовые компании. Такие вот правила игры.

Буквально на днях два стейблкоина Circle USDC и EURC получили одобрение в юрисдикции ОАЭ, обойдя ближайшего конкурента USDT. 

Tether (USDT):

• Лидер рынка стейблкоинов. Третий криптоактив по капитализации ($142,42 млрд). 
• Во главе с Джанкарло Девазини.
• Противник жесткого регулирования.

Circle (USDC):

• Второй по величине эмитент стейблкоинов. На седьмом месте по капитализации ($56,6 млрд). 
• Во главе с Джереми Аллером.
• Активный сторонник ужесточения регулирования.

Tether:

• Считает регулирование тормозом для инноваций.
• Ставка на децентрализацию и свободу криптоактивов.

Circle:

• Видит в регулировании способ обеспечения стабильности и доверия к рынку.

Сообщается, что Binance исключит из листинга в ЕС стейблкоин USDT. Причина — несоотвествие USDT правилам обращения криптовалют европейскому регламенту MiCA. Ранее о решении соблюсти регламент и удалить пары с USDT и другими ненормативными стейблкоинами приняла другая крупная площадка Crypto.com — и тоже 31 марта. 

Европейские криптобиржи начали делистистить активы Tether еще в прошом году, несмотря на то, что полноценно регулирование в отношении стабильных монет начнется только в 2025-м. Похоже, единственная компания, которую принципы регулирования в Евросоюзе устраивают – это Circle, эмитент стейблоинов USDC и EURC. Эта компания первой получила лицензию на обращение своих продуктов в контуре Евросоюза, да и вся регуляторика будто под нее и создавалась.

Только непонятно: приведет ли жесткое регулирование к тому, что из ЕС уйдут конкуренты Circle, или индустрия в целом? Криптокомпании смещаются в сторону Великобритании – европейской страны вне ЕС, оборот криптовалюты внутри которой пока никак не регулируется.

В марте 2023 года в США разразился банковский кризис, стоивший миллиардов долларов капитализации стейблкоину USDC и оказавший значительную поддержку биткоину

Меня зовут Сергей Горшунов. Я веду блог о финансах и сегодня хочу поговорить о банковском кризисе в США.

Тогда проблему решили в фирменном американском стиле — залили деньгами, создав специальную программу финансирования пострадавших банков (она, кстати, заканчивается в марте 2024 года).

В краткосрочном периоде операция была крайне успешной: все быстро успокоились и забыли про проблемы региональных банков. Однако, как показали недавние квартальные отчеты, проблемы никуда не делись.

Все началось с отчета New York Community Bancorp (NYCB). Этот банк брал на себя активы Signature Bank, пострадавшего во время кризиса в марте 2023 года. NYCB пришлось заложить $185 млн на покрытие убытков по двум займам.

Конечно, менеджмент постарался всех убедить, что это разовое явление, но никто ему не поверил. Акции NYCB рухнули на 60% с момента выхода отчета (31 января) и потянули за собой акции других региональных банков.

Перед тем как вы погрузитесь в изучение статьи, обратите внимание на тот факт что всё упомянутое в ней не является финансовой рекомендацией для принятие более взвешенного решения просьба провести свое собственное исследование.

За последние 30 дней наблюдается небольшой рост общей капитализации стейблкоинов до $125.7 млрд.

Суплай USDC снизился на 4.39% за месяц, в то время как USDT продолжает расти (+31% с начала года).

Протоколы, такие как Lybra и Prisma, показывают увеличение общей стоимости заложенных активов (TVL) до $304 млн и $358 млн соответственно.

Подробнее о Рынке:

• Рост USDT укрепляет его позиции в развивающихся странах и среди тех, кто ищет доступ к долларам США. USDC предлагает доходность до 5% годовых через Coinbase. 
• Новые протоколы как Lybra и Prisma позволяют использовать LST (например, stETH) в качестве залога, при этом пользователи могут получать доход от стейкинга ETH.
• Lido и Coinbase в совокупности занимают около 44.7% рынка стейкинга. При стоимости ETH в $2000 и коэффициенте обеспечения в 200%, теоретический максимум стейблкоинов, обеспеченных LST, составляет около $10.4 млрд.