энергетика

Все чаще слышу, что инвестиционные идеи закончились: акции дорогие, недвижка искусственно перегрета застройщиками, биток на хаях и т.п.

   

 

Мое видение на ближайшие 10-20 лет:

1. Солнечная энергетика

Администрация президента и Минэнерго США зуб дают, что к 2035 году 40% электроэнергии в стране будет генерироваться солнечными панелями.

( Читать дальше )

Министерство энергетики Китая распорядилось, чтобы поставщики угля и газа готовились к зимнему скачку потребления
Сначала — Европа, теперь — Китай. На очереди весь мир

👉 По данным BloombergNEF, более холодные, чем обычно, температуры этой зимой в северном полушарии могут привести ктому, что в Европе почти не останется природного газа в хранилищах, в результате чего она вступит в жесткую конкуренцию за поставки в Азию.

👉 Согласно опубликованному во вторник прогнозу BNEF Global Gas Winter Outlook, температура ниже среднего может истощить запасы газа в Европейском Союзе до 4% к концу этой зимы



Запасы газа в Европе в 2021 г. и среднегодовые за последние 5 лет

👉 Такой сценарий означает, что цены на топливо для отопления и производства электроэнергии, уже достигшие беспрецедентного уровня, будут продолжать расти, снижая спрос по мере перехода потребителей на альтернативные виды топлива

👉 Холодная зима усугубит экономические последствия уже стремительного роста цен на природный газ и роста цен на электроэнергию как в Европе, так и в Азии. Правительства предупреждают о потенциально новых отключениях электроэнергии и вынужденном закрытии промышленных предприятий

( Читать дальше )

В последнее время значительно вырос интерес участников рынка к урану. C конца августа стоимость фьючерса на уран выросла на 60% до 49 долларов за фунт и достигла рекордных уровней с 2012 года. Важную роль в растущем спросе сыграло создание канадского фонда Sprott Physical Uranium Trust. Запущенный в июле этого года фонд сфокусирован на покупке и хранении физического урана (закиси-окиси урана U3O8) и на данный момент купил более 28 млн фунтов металла. Для мирового рынка это значительный объем, около 24% добычи 2019 года. Тем самым фонд создает искусственный кризис предложения, что приводит к росту цен.

Однако стратегия buy & hold бессмысленна при отсутствии катализаторов дальнейшего спроса, а они у урана как раз есть:

• Основное применение урана — атомные энергоблоки. Ядерная энергетика составляет около 20% энергии США и 10% мировой электроэнергии. Повестка мирового политического сообщества сейчас фокусируется на достижения декарбонизации и переходе на экологически чистые источники энергии. Один из способов достижения поставленных целей — атомная энергия, которая является низкоуглеродным и относительно надежным источником энергии (по сравнению с, например, солнечной и ветряной энергетикой). Например, Китай в рамках новой пятилетки планирует увеличить атомные мощности на 40% (на стадии строительства находится 18 реакторов). Всего в мире действует 443 реактора, строятся – 57 и более 300 на стадии обсуждения.

( Читать дальше )

В новом выпуске Tinkoff Private Talks мы поговорили о том, когда мир откажется от нефти и что будет с энергетикой к 2030 году.

В студию к Мае Нелюбиной пришла Татьяна Митрова, директор Центра энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО и член совета директоров в Schlumberger и НОВАТЭК.

— Как изменение климата повлияет на мировую экономику
— Какое будущее у нефти и газа
— Что ждет российских нефтяных гигантов
— В какие зеленые технологии инвестировать

А еще в этом выпуске мы запустили конкурс. Вы можете выиграть акции компаний на сумму не менее 15 000 рублей. Смотрите новые видео, участвуйте в розыгрыше и подписывайтесь на канал. Вас становится все больше — и нам это очень приятно. 

#утренняя_аналитика

 

Всем доброе утро!

Работает восходящий канал по нашим индексам и по ММВБ и по РТС. Как нам действовать в таких обстоятельствах? Вопрос, наверное, даже неуместный, для многих. Но даже в таких условиях, опытные ребята понимают, что волатильность штука опасная и соблюдение рисков – это все-таки главная задача.

 

В этом посте я не хочу в очередной раз обосновывать наличие БР и, действительно, превращать это в какую-то мантру. Здесь я попытаюсь с вами усмотреть то, что на нашем растущем рынке есть такие активы, которые еще пока не то, что не показывали рост, а наоборот были в падающем тренде, против тренда основного индекса.

 

Светлые головушки, наверняка, поняли, что речь про энергетику.   

Обратите внимание вначале на дневной график индекса ММВБ Энергетика.




Из графика кажется, что  филигранная точка входа как бы упущена. Но! Не стоит переживать по этому поводу.

( Читать дальше )

Vestas Wind Systems (Xetra: VWSB) опубликовала отчёт за 2 кв. 2021 г. (2q21) 11/08 до открытия рынков в Европе. Выручка за квартал практически не изменилась по сравнению со 2q20 и составила €3,54 млрд. Чистая прибыль €89 млн против убытка €7 млн за 2q20. Аналитики, согласно Dow Jones, в среднем ожидали, что выручка составит €3,54 млрд и чистая прибыль €102 млн. Скорректированная (adjusted) EBITDA €321 млн против €188 млн во 2q20. Новые заказы за квартал €4,5 млрд в сравнении с €3,2 млрд годом ранее.

Свободный денежный поток (FCF) €183 млн по сравнению с -€106 млн во 2q20. Денежные средства и эквиваленты на конец квартала €1,6 млрд. Долг почти не изменился €1,48 млрд. Чистый долг отрицательный.

Объём заказов (order backlog) на турбины вырос на 31% до €21,2 млрд. Объём заказов на сервисное обслуживание подскочил на 42% и составил €26,9 млрд. Итого backlog €48,1 млрд – рекордные значения для Vestas. Средняя цена за 1 МВт в отчётном квартале €0,84 млн в сравнении с €0,78 млн во 2q21.

( Читать дальше )

Если вас интересуют другие аналитические и информационные материалы от банка АО АКБ «ЦентроКредит», смотрите их на нашем сайте в информационном разделе .

В настоящее время электромобили составляют всего 1% от общего количества транспортных средств в США. Однако, мы ожидаем, что EVs составят 13% автомобильного парка к 2030 году и 32% к 2040 году, что приведет к росту спроса на электроэнергию. Также, мы предполагаем, что средние темпы роста спроса на электроэнергию составят 1,04% в 2020–2030 годах и 0,73% в 2030–2040 годах. Отсюда, некоторые сектора могут извлечь выгоду по мере проникновения электромобилей в США.

( Читать дальше )

Сегодня Мишустин велел создать рабочие группы по адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу.
Велел обозначить цели — 2030, и прогнозы — 2050.
Приплыли.

Китай
в начале 2021 объявил о цели достижения углеродной нейтральности к 2060 (когда экономика выделяет столько же парниковых газов, сколько улавливает).

ЕС
Через 10 лет предполагает сократить потребление

• угля на 70%,
• нефти на 30  и
• газа на 25%

по сравнению с 2015 г.   (Основа энерго баланса ЕС — с 2035–2040 собственное производство «зеленого» водорода на базе электролиза с использованием электроэнергии офшорных ветропарков).

Все серьезно:

• цели подкрепляются госфинансированием в размере 1 трлн евро на ближайшие 10 лет.
• под вводимый с 2023 года «углеродный налог» попадает российский экспорт металлов, удобрений, электроэнергии и цемента на $7,6 млрд.

( Читать дальше )