фьючерс MIX

ФРС оставила без изменения базовую процентную ставку на уровне 0.25% и сохранила объемы покупки гособлигаций в размере $80млрд и ипотечных облигаций $40млрд в месяц. Одна из главных проблем текущего года остается препятствование возвращению уровня занятости к докризисным показателям, что в свою очередь будет ограничивать потребительский спрос и инфляцию.

Однако, на фоне текущих новостей американский рынок акций закрылся с существенным понижением, причем падение оказалось максимальным за три месяца. По российскому рынку акций тоже произошло снижение. По индексу Московской биржи IMOEX появился медвежий сигнал свечная модель “падающая звезда“, которая сигнализирует о начале значительной коррекции  на рынке. Учитывая данный сигнал я решил зайти в позицию шорт используя только свой капитал без “плечей” по фьючерсу на индекс Московской биржи. Риск на сделку составляет 2%. Первая цель по позиции – 6%, вторая- 18% прибыли на отметке 2672.

( Читать дальше )

В результате цикла понижения ключевой процентной ставки Банком России она снизилась с 7,5% в начале 2019 г. до нынешних 4,25%.




В результате введения санкций в 2014 г. российские компании вышли на уровни долговой нагрузки, значительно ниже среднего уровня долга на развивающихся рынках. Так, сейчас акции российских публичных компаний торгуются в среднем на уровне 1,1 отношения чистого долга к EBITDA против 2,2 для компаний в составе индекса MSCI EM. Это способствует повышению агрегированного СДП российского корпоративного сектора, что, в свою очередь, способствует повышению дивидендных выплат. В частности, в декабре российские публичные компании торговались с доходностью СДП на уровне 6,3%, в то время как рентабельность генерации СДП среди компаний, входящих в состав индекса составила порядка 4,3%.


( Читать дальше )

От 4600(5000) по аналогичному  патерну уход в 7800, если и дальше аналогия будет соблюдена, то после 7800 покоректируется на 1600.

Думаю рано губу закатывать для распродажи к 1600, такой халявы, как в 2020 каждый год не будет)
ipic.su/img/img7/fs/moeks10.1612046600.png

На месячном графике фьючерса мосбиржи нарисовалась суперсильная медвежья свеча.

Никогда ещё в истории индекса такого масштаба не видел!

Движение вниз будет феноменально мощным до -90% в моменте.

Торопиться выкупать это падение никто не станет, все ресурсы и лимиты исчерпаны.

В России фактором усиления падения станет тема «ёршиков и аквадискотеки в аппарт-отеле».

Умножайте это на отчаяние миллионов новых игроков на рынке, которые кроме роста ничего не видели.



Индекс страха и жадности завалился в красную зону.



( Читать дальше )

Друзья, приглашаю к участию в эксперименте!

Каждую пятницу вечером мы будем голосовать за цвет следующей недельной свечи индекса мосбиржи. Через несколько недель мы увидим, как нужно торговать следующую неделю — по нашему мнению или против него. Естественно, каждую пятницу я буду публиковать результаты голосования и подводить итог.

И так… эту неделю IMOEX отторговался так:



Вопрос: какого цвета будет следующая недельная свеча?

Чем больше народа проголосует, тем интереснее будет результат. Голосуйте и давите [Хорошо], чтоб коллеги могли высказаться))

Текущее падение скорее всего является коррекцией
Предыдущее падение было на фоне неопределенности выборов в США
На этот раз парочка фондов обанкротились — рынок это проглотит
IMOEX дошла до 50 дневной средней
Скорее всего оттолкнется от нее и пойдем выше
в Крайнем случае сходим в район 3200 там уровень

Вчера индекс МБ закрыл день белой свечой.
Выше 3320.
Индекс открылся в расчетной точке у 3320.
Цель шорта спек от 3500 достигнута.
Идеально пипсово отработано движение 3500-3360-3426-3320.
На 3315 перевернул шорты в лонг.
Была обозначена цель лонга 3360.
К вечеру были там.
Лонги закрыл.
Сипа от 3700 выполнила цель отскока к 3800. На 3810 восстановлен шорт.
По нам ждал для шорта более высокого уровня 3380.
Не дали.
Уходил в спеккэше.

Пока рассматриваю структуру движения как отскок. Цель от 3380 — 3226.
Сегодня жду опен к 3320.
Если зона 3315-3290 будет удержана есть шанс на более высокий отскок к 3380-3400.
Если нет и продавим 3290 то едем дальше к следующей цели 3226 с временной заминкой у 3270.

Сегодня закрытие месяца. Задача быков закрыть месяц выше 3360 или не сдать по закрытию 3307. Соответственно задача мишек не дать закрыть месяц выше 3380 и продавить 3307.

Удачи

vk.com/id448095944

Четко оттолкнулись от нижней границы канала
Теперь будем верхнюю границу тестировать
Если пробьем верхнюю, то пойдем выше.
Я бы ставил на поход наверх.

Достигли первого уровня коррекции по ММВБ. Уровень 3318. Наблюдаем за рынком. Покупать рано. Сигнала окончания коррекции нет.

По итогам вчерашнего дня индекс МосБиржи «потерял в весе» 1,4%, индекс MSCI Russia снизился на 2,54%. Коррекция на нашем рынке стартовала в середине января и сейчас есть опасность купить акции, не дожидаясь ее окончания. В последнее время цикл роста и цикл коррекции длиться порядка двух месяцев, а две недели снижения это слишком мало чтобы снять «перекупленность». Пока снижение происходить в мягкой форме – за неделю акции ЛУКОЙЛа снизились на 5%, Сбербанка об. на 3% и для начинающих инвесторов это хорошо. Есть время для того, чтобы принять торговое решение о выходе из позиции или о входе в нее и есть время его реализовать. К резким рывка начинающие инвесторы (в прошлом году на МосБирже количество брокерских счетов увеличилось более чем в 2 раза с 6,6 млн. до 14,8 млн) не готовы. Для устойчивого развития фондового рынка рост количество брокерских счетов должен происходить синхронно с ростом реальных доходов населения. К сожалению этого не происходит. В прошлом году из-за пандемического кризиса реальные доходы населения снизились. В прошлом году размер среднего брокерского счета снизился в четыре раза и чтобы получить отдачу от операций на бирже начинающий трейдеры или инвесторы вынуждены использовать рисковые стратегии. Поэтому, я и говорю что к резким движениям рынка многие начинающие трейдеры не готовы. Рисковые стратегии в таком случае быстро приведут  к «обнулению» счета. 

( Читать дальше )