серебро

Настроение на финансовых рынках положительное. Фондовые площадки находятся в зеленой зоне (Азия +0,6%, Европа +0,3%, США +0,5%). Нефтяные котировки достигли своих локальных максимумов, после чего следует небольшая техническая коррекция. Курс российского рубля в узком флете. Доллар укрепляется на фоне комментариев от Лэкера и Фишера, которые за повышение ставки в этом году.

Сложности на финансовых площадках добавляет «утка» от Bloomberg, которая заявляет о возможном сворачивание программы QE ЕЦБ. На этом фоне, рынок драгоценных металлов продолжает свое снижение. Котировки на золото и серебро снизились еще на 3%. Несмотря на это, мы продолжаем додерживаться бычьего прогноза по серебру. Вошли в рынок от цены – 17,75. Приветствуются покупки в этой области и ниже уровня точки входа. Deutsche Bank заявил о том, что рынок золота переоценен на 25%, но становится понятно то, почему он на грани банкротства.

Предлагаем добавить отложку по золоту на покупку от уровня – 1250,00. Также, рассматриваем валютную пару доллар/иена, которая двигается в восходящей тенденции. Рост до 105 фигуры маловероятен, потому от 104 стоит шортить. Сырьевые валюты под давлением из-за новости вокруг ЕЦБ.

Финансовые рынки вчера были в состояние турбулентности. Причиной этому служило сообщение о возможном сворачивание программы QE со стороны ЕЦБ. Мотивом такого может служить разочарованность Драги в реформах стран ЕС. В связи с этим, фондовые площадки находятся в отрицательной зоне. Европа снижается на -0,8%. Кроме того, рынок драгоценных металлов продемонстрировал рекордное падение за последние 2 года. Котировки по серебру, просели на 5%, по золоту на 3%. Под давлением находится и британский фунт, который распродают в связи с новостью прошлых выходных (Тереза Мей назвала крайний срок начала выхода Великобритании с состава ЕС – март 2017 года).

Ставим отложку по серебру на покупку от вчерашнего дневного минимума – 17,75. Также опускаем отложку на продажу по паре GBP/USD – 1,2950. По японской иене, все еще вне рынка, но можно входить в продажи по мажору USD/JPY. У нас, вдобавок, открыта свежая позиция на покупку по паре USD/RUB. Восстановление нефтяных котировок подошло к ключевой зоне сопротивления, что может вызвать отскок и по рублю. Курс евро может направится далее вверх, если вчерашние слухи будут подтверждаться со стороны комментариев участников европейского банковского регулятора.

На финансовых рынках наблюдается разностороннее движение. Фондовые площадки в положительной зоне. Японский индекс Nikkei продемонстрировал рост. Американские фьючерсы же в небольшом минусе. На фоне роста спроса к рисковым активам, снижается курс японской иены. Отложку по ней удаляем, но ищем точки для продажи по паре USD/JPY.

Также, стоит добавить позиции и по серебру. Покупаем при отскоке от ценового уровня поддержки по 19,71. Важных событий сегодня не ожидается. В Китае официально выходной день. Ночью было заседание РБА, где было принято решение оставить текущую денежно-кредитную политику без изменений.

Под конец, стоит отметить рост российского рубля. Он крайне сильно смущает, ведь укрепление становится не выгодным по двум причинам:

1. Приватизация Башнефти.
2. России в IV квартале 2016 года стоит уплатить 26 млрд. долларов.

На днях у нас были закрыты две торговые позиции:

— по российскому рублю (убыток -120 пунктов);

— по серебру (прибыль +500 пунктов).

Суммарный результат у нас получился +380 пунктов, что можно назвать отличным достижением. Добавляем отложку по паре USD/JPY.

Курс российской валюты укрепляется по двум причинам:

1. Керри-трейд.
2. Укрепление нефтяных котировок.

Ключевой повесткой дня будет выступать индекс ISM США. От него зависит частично вероятность повышения процентной ставки ФРС. В Китае и Германии сегодня официально выходные.

Вчерашняя встреча стран ОПЕК в Алжире принесла неожиданный сюрприз финансовым рынкам. Достигнуто соглашение по заморозке уровня добычи нефти, начиная с 1 ноября 2016 года. Максимальный порог теперь составляет 32,5 млн. баррелей в день. На сегодня, страны ОПЕК добывают нефть в размере 33,25 млн. баррелей в день. Это на 750 тысяч больше.

Единственное, к кому не относится это ограничение – Ливия и Нигерия. Напомним, у них были свои личные проблемы, из-за чего добыча в этих стран упала в разы. Иран же включен в программу ограничения по той причине, что они достигли и так своего пикового состояния по восстановлению добычи «черного золота». Можно сказать, что они истощили свои возможности.

Кроме того, вчера было выступление Джанет Йеллен. Она заявила о готовности большинства руководителей ФРС повысить ставку в декабре 2016 года. На данный момент, нефтяные котировки выросли свыше 5%. Курс рубля уже около 62. Остальные товарно-сырьевые инструменты также растут в цене. Фондовые площадки находятся в зеленой зоне. Курс японской иены падает, по сколько идет спрос инвесторов на рисковые активы и уход от хедж-инструментов, как та же иена.

Открылась сделка по серебру. Точка входа по 19,30 оказалась ранней. Более комфортнее вход был бы от уровня 19,00. На данный момент, держим данную позицию, есть идея открыться и по 19,00.

Ключевой повесткой дня является выступление Джанет Йеллен. Но точно неизвестно, будет ли данная речь информативной из-за неофициального статуса. Также будет выступать Марио Драги. Он же выступал и вчера, и особо волатильность рынкам не принес. Информационный фон вокруг курса американского доллара неоднозначный. Вероятность повышения ставки ФРС снижается, хотя, к примеру, вчера выступал Фишер, который заявил о риске долгого периода низких процентных ставок.

Много информации у нас и вокруг рынка нефти. Постоянное изменение вектора переговоров утомил многих, и в конце-концов, котировки «черного золота» находятся под давлением. А вот курс российского рубля, практически неизменен. Новости рынка нефти, такое чувство, потеряли свою способность влиять на курс данной валюты.