рынки

Рынок слитков увидел худшее начало года почти за десять лет, когда американские инвесторы перестали вкладывать и начали изымать деньги из золотовалютных обменных фондов.

Согласно отчету, опубликованному Всемирным золотым советом в четверг, спрос на золото составил 1 959 тонн в первом полугодии, что является самым низким уровнем с 2009 года и ниже 2086 тонн годом ранее.

В то время как спрос на промышленные товары и ювелирные изделия был устойчивым в течение этого периода, за последние шесть месяцев ETF купили только 60,9 тонн золота против 160,9 тонн за тот же период годом ранее, поскольку американские инвесторы были вне рынка.

Золото было не нужным, так как Федеральный резерв дважды повышал процентные ставки в этом году и сигнализировал о дальнейших повышениях. В среду ФРС подчеркнула силу экономики Америки наряду с инфляцией, которая приближается к цели.

В качестве актива золото может пострадать, когда процентные ставки растут, а инвесторы преследуют более надежные активы.

( Читать дальше )

Доллар растет по объективным причинам, в него вкладывают и инвестируют. ФРС в этом году запланировало еще дважды повысить ключевую процентную ставку. 

Если вы выходите из лонгов по нефти, куда сегодня можно инвестировать? Вообще судя по макроэкономическим показателям, а также по уровню риска активов, то сегодня наиболее предпочтительнее выглядят доллар США и японская йена.

Однако у Йены сегодня не все так гладко в экономике. Окажет ли это давление на рост инвестирования в валюту? Да, действительно ВВП Японии в 1 квартале по последним данным составил минус 0,6 процента. Однако эти данные были 4 месяца назад.

До каких уровней может продлиться снижение нефти. На рынке ходят слухи, что стоимость добычи на некоторых месторождениях в США и Канады достигает 40 долларов. И что качество там не самое хорошее. Такие сорта имеют некоторую долю на американском рынке, и без них может появится большая необходимость в импортной нефти. Сегодня ими торгуют с большим дисконтом достигающим 15 долларов США.

( Читать дальше )

По некоторым данным часть инвесторов начинает выходить из нефтяных активов. По их мнению рост нефти закончился. Нефть всегда считалась высокорискованным активом. Однако усилия организации ОПЕК+ сделало из нефти высокодоходный надежный инструмент.

Куда направят свободные финансовые потоки кроме новых позиций в нефть. Возможно несколько вариантов среди которых особо привлекает внимание Золото.


Золото котировки

Сейчас цена по металлу вплотную приблизилась к сильному уровню поддержки 1200. Отсюда будут покупать. Но инвестирование подразумевает вложение денежных средств на долгосрочный период, а именно от полугода и дольше. Кто это понимает, тот видит и знает, что снижение еще не закончено.



( Читать дальше )

Вчера индекс ММВБ закрыл день «волчком» — фигура возможного разворота, но необходимо подтверждение. Индекс двинул в коррекцию, однако до целей своих (2300 и 2290) не добил и вновь попробовал на прочность сопротивление (на утро 2325) от которого снова откатил. Здесь пока ждем добоя до своих поддержек и если они устоят (или в случае пробоя 2325) — продолжения роста с целями 2345, 2390 и 2410.

Ситуация на утро выглядит негативно:

СиПи не смог продолжить свой рост и потихоньку скатывается к поддержке 2698. Ждем добоя туда и отработки уровня: отбой покупаем с целями 2845 и 2857, пробой с ретестом продаем дальше с целями 2760 и 2742.

Евро-доллар как обычно:  продолжается консолидация между своими сигнальными линиями. Здесь по-прежнему  ждем пробоя одной из определяющих сигнальных линий (на утро 1,174 и 1,1609) и встаем в сторону пробоя. Цели наверху: 1,203 и 1,214, цель внизу  -1,132 

Золото пытается выйти вниз из боковика. Здесь продолжаем ждать добоя до поддержки 1190 и пробуем покупки в случае отбоя.

( Читать дальше )

То что армагедон на финансовых рынках происходит, когда рынки стремительно идут вниз, а акции и другие активы обесцениваются, это знают все. На всем протяжении всей истории финансовых рынков, когда большинство инвесторов разорялись, а целые государства рушались под невыносимым бременем долгов, которые в последствии приводили  к катастрофическому обнищанию населения, некоторые участники финансовых спекуляций делали огромные состояния на рынках. Что послужило краху? Какие причины приводят к этому? А главное, что сделать, чтобы избежать потерь и не дать более искушенным участникам себя перехитрить?

По пробуем разобраться.

Начнем с исторических фактов:

 «Тюльпономания» 1636 -1637 г.

( Читать дальше )

Вчера индекс ММВБ закрыл день белой свечкой. Индекс с открытия сходил к своей поддержке 2287, от которой отбился и смог взять 2300, чем подтвердил рост. Закрылся индекс на промежуточном сопротивлении 2322, от которого с открытия может быть откат  с примерными целями 2300 и 2290, после чего (или в случае пробоя 2322) ждем добоя до первого серьезного сопротивления — 2345, откуда у рынка пока есть шансы снова нырнуть вниз, однако в случае пробоя уровня с ретестом сверху ждем продолжения роста с целями 2385 и 2410.

Ситуация на утро выглядит умеренно негативно:

СиПи немного не дотянул до поддержки 2796 и двинул наверх. Здесь коррекция, возможно, закончена и нас ждет новая волна роста с обновлением истхаев. Отмена сценария — пробой 2796, в этом случае снижение будет продолжено с целями 2759 и 2742.

Евро-доллар как обычно:  продолжается консолидация между своими сигнальными линиями. Здесь по-прежнему  ждем пробоя одной из определяющих сигнальных линий (на утро 1,174 и 1,1609) и встаем в сторону пробоя. Цели наверху: 1,203 и 1,214, цель внизу  -1,132

( Читать дальше )

Вчера индекс ММВБ зарыл день белой свечкой — еще одним «длинноногим доджи» — это все еще фигура консолидации и при этом — «внутренний день». Локальное сопротивление 2293 (на утро 2287) было пробито и протестировано снизу, что дает дополнительный лонговый сигнал, однако для полного подтверждения лучше дождаться пробоя вверх «внутреннего дня» с ретестом, в этом случае едем дальше вверх с ближайшим сопротивлением 2345, а в случае его пробоя обновим свои истхаи в очередной раз. Отмена сценария — возврат ниже 2287 с ретестом снизу, что пока возможно — в этом случае снижение будет продолжено с целями 2267 и 2260.

Ситуация на утро выглядит умеренно негативно:

СиПи пробил свою поддержку 2812 (на утро 2816) и двинул дальше вниз, однако до целей своих (на утро -2796, 2761 и 2742) пока добраться не смог. здесь пока ждем добоя до одной из поддержек. Отбой от 2796 может говорит о том, что коррекция закончена и нас ждет новая волна роста с обновлением истхаев.

( Читать дальше )

В пятницу индекс ММВБ закрыл день «длинноногим доджи» — в нашем случае это фигура консолидации. Индекс добрался до своей первой цели 2300 -основному сопротивлению в текущей коррекционной фазе, пробить которую не смог и откатил, однако к закрытию снова смог подойти к сопротивлению и на нем закрыться (на утро -2293). Сегодня ждем отработки уровня: отбой продаем с целями 2264, 2225 и 2200, пробой покупаем с целями 2338, 2395 и 2410.

Ситуация на утро выглядит умеренно негативно:

СиПи не смог пройти своего сопротивления 2844 (на утро 2847) и двинул вниз, добравшись до своей первой цели — 2810 (на утро 2812), которую пробил и сейчас тестирует снизу. Ждем отработки уровня: отбой продаем с целями 2790, 2761 и 2742, возврат выше с ретестом покупаем с целями 2829, 2850 и 2867.

Евро-доллар  продолжает консолидируется между своими сигнальными линиями. Здесь по-прежнему  ждем пробоя одной из определяющих сигнальных линий (на утро 1,1738 и 1.1605) и встаем в сторону пробоя. Цели наверху: 1,203 и 1,214, цель внизу  -1,132.

Золото пытается продолжить снижение. Локальными поддержками здесь являются отметки 2216-2218, в случае их пробоя ждем продолжения с прежней целью — 1190, отбой отправит цены к верхней границе локального коррекционного диапазона — 1236.

Нефть пытается подрастать, который раз отбившись от своей поддержки (на утро — 73,95). Здесь все еще ждем добоя до последней верхней цели — 76,15, после чего снижение должно возобновиться. отмена сценария-  пробой поддержки 73,95, в этом случае ждем продолжения снижения с целями 72,4, 71,8 и 70,7.

Доллар-рубль закрылся, тестируя зону своих основных поддержек 62,5-62,6. Ждем их отработки с утра: отбой покупаем с целями 64,05, 64,15 и 65,1, пробой продаем с целями 61,8 и 60,85.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Вчера индекс ММВБ закрыл день еще одной белой свечкой. Отметка в 2270 бп после долгой борьбы была взята и рынок закрылся выше, однако негативные новости, вышедшие после закрытия рынка скорее всего откроют его ниже отметки. Глубину возможного негатива пока предугадать непросто, поэтому ориентируемся на уровни поддержки: 2270, 2255 и зона 2213-2220 в случае пробоя 2255. 

Ситуация на утро на сопредельных рынках выглядит нейтрально:

СиПи решил сперва выполнить обе свои верхние цели и уже потом идти в коррекцию, что сейчас и реализуется. Ждем продолжения снижения. Цели: 2802, 2790 и 2765. Отмена сценария — пробой 2833 с ретестом сверху. В этом случае едем дальше вверх с целями 2865 и 2890.

Евро-доллар продолжает консолидируется между своими сигнальными линиями. Здесь по-прежнему  ждем пробоя одной из определяющих сигнальных линий (на утро 1,1762 и 1.16) и встаем в сторону пробоя. Цели наверху: 1,203 и 1,214, цель внизу  -1,132.  

( Читать дальше )