Позитивные моменты:
Основным позитивным фактором для рубля остается позитив в плане движений капитала, т.е. высокие реальные процентные ставки продолжают привлекать западных инвесторов в облигации РФ. И, несмотря на снижение ставки на 0,25% на прошлом заседании в худшую сторону это ничего не поменяло, ведь инфляция за этот период опустилась на большую величину.
Впрочем, перелом данного момента может произойти довольно скоро, о чем в частности заявляет, например, глава Минэкономразвития:
«Активный рост импорта и сезонное ухудшение платежного баланса уже в летние месяцы приведет к формированию дефицита текущего счета, что сформирует предпосылки для ослабления рубля», – объяснил Орешкин (цитата здесь и далее по «Интерфаксу»). В свою очередь, заметил Орешкин, при сценарии сохранения крепкого рубля это будет означать быстрое снижение инфляции и станет сигналом для более агрессивного смягчения денежно-кредитной политики Банком России, что тоже будет являться фактором для ослабления рубля.
В ближайшие дни ожидаем преимущественно боковой динамики в паре доллар/рубль (базовый сценарий – 55,50-57 руб/долл.). Среднесрочно видим риски постепенного ослабления рубля до более приемлемых уровней по сравнению с нефтью, однако до середины второго квартала текущая перекупленность рубля может сохраняться.
Рост нервозности на глобальных рынках на данный момент не оказывает большого влияния на курс рубля. Несмотря на сохранение геополитической напряженности и нервозности на глобальных рынках на прошлой неделе, российский рубль удерживается вблизи максимальных значений этого года – пара доллар/рубль торгуется вблизи 56-56,50 руб/долл. Таким образом, рост геополитических рисков на текущий момент гораздо большее влияние оказывает на российский фондовый рынок, нежели чем на позиции рубля. В целом основная группа валют emerging markets на прошлой неделе продемонстрировала укрепление по отношению к американскому доллару, и динамика рубля в этом отношении не выбивается из общей когорты.
Рынок потихоньку входит в нормальное русло. На сегодня новостей все еще не так много, единственно, на что нужно обратить внимание это на данные из Америки в 15:30 (По МСК).
Евро сверху поджимает сильный уровень, на нем можно будет поработать на отскок с небольшим профитом в 15-20 пунктов. По Фунту ожидаем небольшого коррекционного движения вниз в ближайшие пару дней. По объемам пока все тихо. Если Австралиец до бежит до нижнего балансового уровня, то от него можно будет становиться на отбой с хорошим потенциалом в +80 пунктов. Канадец возможно сходит сегодня до верхнего балансового уровня и мы получим хорошую возможность на отработку сигнала с потенциалом +90 пунктов. Франк сегодня в аутсайдерах. А вот Иена получила хороший сильный уровень снизу под ценой. От которого мы наверняка отскочим пунктов на +20.
Рубль.
Мы отторговали день прямой сливающей свечой. Хотя памятуя о разворотном дне в пятницу я подобрала второй объем в рубле. Лонг бакса по 56863, имея теперь среднюю на 57050. Хотя такое закрытие подразумевает продолжение тренда.
В районе 57000 можно закрыть второй объем.
Сбербанк.
Абсолютно противоположная ситуация в сбербанке. Весь день рост демонстрирует разворот тренда и ожидание продолжения роста. У меня три объема со средней 15433 по-прежнему. Так как сегодняшний день подразумевает развитие тенденции стоит ждать подъема и проторговки для закрытия самых малоценных позиций.
Торговый план не является ни аналитическим обзором, ни прогнозом и служит в исключительно практических целях автору.
10.34 Апдейт.
Так как первый час торгуется тяжело. Последний объем продала по 15325.
Касательно актуальных тем на Смартлабе есть несколько ремарок:
— Основная повестка дня: данные по промышленному производству Великобритании;
— Акции Яндекс на Nasdaq подорожали на 13%;
— Хедж-фонды увеличили ставки против рубля до максимума за последние 6 лет;
— В Банке Японии произошли изменение по двум голосующим руководителям;
— Barclays повысил прогнозы по росту экономики Китая;
— Lloyds Bank прогнозирует постепенное ослабление китайского юаня;
— Lloyds Bank прогнозирует рост пары USD/RUB;
— Аналитики Credit Suisse рекомендуют покупку акций компании Amazon (AMZN) с целевым уровнем 1050$;
— МВФ улучшил прогноз по росту экономики России;
— Курода: смягчение монетарной политики стоит продолжать, пока инфляция не достигла роста в 2%;
— ВВП Китая выросло на 6,9%;
— Рост промышленного производства ускорился с +6,3% до 7,6%;
— Розничные продажи в США за март упали на -0,2%;
— Рост инфляции в США составил +2,4%;
— Credit Suisse: рынок недвижимости Китая перегрет.
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) России за февраль упал на 152,9 миллиарда рублей до 4,206 триллиона рублей (72,6 миллиарда долларов). Информация об этом содержится в материалах Минфина.Резервный фонд за месяц сократился на 42,2 миллиарда рублей, до 931,3 миллиарда рублей (16,07 миллиарда долларов).Остатки средств на отдельных счетах по учету средств Резервного фонда на 1 марта составили 7,62 миллиарда долларов, 6,71 миллиарда евро и 1,1 миллиарда фунтов стерлингов.
7 февраля глава Минфина Антон Силуанов заявил, что ведомство сохраняет за собой право использовать в 2017 году предусмотренные в бюджете 1,8 триллиона рублей из Резервного фонда и ФНБ.На российском валютном рынке образовался пузырь. Если он лопнет, курс рубля ждет резкое падение, а также увеличение волатильности. Об этом в понедельник, 17 апреля, заявил уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов, передает ТАСС.
«Проблема — это возможное резкое падение курса [рубля], потому что задрали его наверх. Создали за счет carry trade, спроса со стороны спекулянтов высокий курс, практически пузырь курса, и он может лопнуть и привести к резкому падению курса, что опять дисбалансирует всю ситуацию в экономике», — предупредил он.
Далее: news.rambler.ru/economics/36641513/?utm_content=news&utm_medium=read_more&utm_source=copylink