портфель инвестора

Несмотря на то, что я сейчас нахожусь в отпуске, итоги месяца должны быть подведены, даже если они не самые лучшие 🤷‍♂

💼В октябре я не пополнял свой инвестиционный портфель, при этом накапливая на карте все поступления для реинвеста и месячного плана пополнений. Так получилось по ряду причин, но это не для нынешнего поста. За месяц портфель вырос на символические 📈+0,1% до 593 080 рублей, хотя в моменте пробил 600 000 рублей, но на том уровне не смог удержаться.

💰Прибыль портфеля за месяц составила 📈+0,5% и это один из худших результатов за последние 12 месяцев, несмотря на отсутствие убытка. Результат для меня не является существенно негативным, так как инвестируя на длительный период, я понимаю возможную величину риска. К тому же прибыль с начала этого года уже составила 43,5%, что выше основных бенчаркеров и доходности по депозитам.

Из поступлений в октябре стоит отметить дивиденды в общем эквиваленте 2100 рублей и купонные выплаты в размере 282 рубля. Также в Тиньке засветились подарочные акции Абрау-Дюрсо, но это не совсем доход от инвестиций.

( Читать дальше )

Из-за резкой просадки рынка в #нашемпортфеле закрылись по стоп-лоссам идеи по Магниту, Соллерсу и Полиметаллу. Падение было кратковременным, после чего котировки быстро восстановились. Считаем, что идеи по Магниту и Полиметаллу актуальны, поэтому переоткрываем их по цене стоп-лосса.

 

Открываем идеи:

Магнит

Тактическая цель: 6479 руб.

Полиметалл

Тактическая цель: 608 руб.

 

Снижаем стоп-лоссы: 

Татнефть

600 руб. => 585 руб.

ММК

51,9 руб. => 51 руб.

 

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

 

Не является инвестиционной рекомендацией.

 

#нашпортфель

Аналитический Центр ПСБ

 

💰Вчера пополнил свои инвестиционные портфели (акций и облигаций). Надо снова входить в привычный ритм долгосрочного инвестора, ведь ничего так не мотивирует как тот результат, который ты видишь!

Так вот, облигационный портфель был вчера пополнен на 10 тысяч рублей, плюс ко всему этому я вывел ещё кэшбэк из альфа банка, что ещё добавило 4 тысячи к покупательной способности моего портфеля. На следующей неделе в портфель поступят деньги, с накопительного счета, а точнее проценты с него, я не стал их выводить раньше времени, т.к. процент идёт на минимальный остаток, а до конца месяца осталось уже совсем ничего.

🛒Но вернёмся к покупкам, сегодня я решил добавить в облигационный портфель муниципальные облигации Магаданской области 34003 (RU000A106YE3). Данные эмитент платит купоны ежеквартально, купонная доходность — 13,75%.

Также у меня уже есть следующий кандидат на покупку, но я подожду, скоро там обнулится НКД, и со спокойной душой можно будет купить данные облигации.

Открываем идеи

 

НоваБев Групп

Тактическая цель: 6480 руб.

Идея закрылась по стоп-лоссу в пятницу. Но мы видим потенциал в акциях, поэтому переоткрываем их по цене закрытия – 5600 руб.

 

Магнит

Тактическая цель: 6479 руб.

Возвращаем в портфель акции Магнита, т.к. опасения не оправдались. Считаем, что у бумаг сохраняется потенциал роста. 

 

Полиметалл

Тактическая цель: 608 руб.

Спрос на акции должен сохраниться за счёт дорожающего золота. 

 

ММК

Тактическая цель: 57,2 руб.

 

Соллерс

Тактическая цель:1070 руб.

 

Закрываем идею

 

Северсталь

Идея закрылась в пятницу по стоп-лоссу. Доход – 2,1%. 

 

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

 

Не является инвестиционной рекомендацией.

 

#нашпортфель

Аналитический Центр ПСБ

 

У меня 2 основных счета: ИИС и брокеский. Кратко расскажу что покупал с 11 по 30 октября.

1. ИИС

Купил акции Новатэк (1 шт.) и группы Астра (10 шт. на IPO), облигации АФК системы 001Р-26 с переменным купоном (4 шт.), облигации Моторика (на размещении 5 шт), облигации Санлайт (на размещении 5 шт.).

2. Брокерский счет

Купил акции Совкомфлот (20 шт.), облигации ЯТЭК (на размещении 5 шт. и еще 3 шт.). Продал облигации Промомед 1Р2 (5 шт.).
Совкомфлот — это компания, которая является одной из крупнейших судоходных компаний в России и одним из лидеров рынка танкерных перевозок. Компания специализируется на транспортировке нефти и нефтепродуктов, обслуживании морских месторождений нефти и газа, морской транспортировке сжиженного газа. Больше половины флота — суда ледового класса. Компания в 1 полугодии 2023 г. сократила долговую нагрузку и вернулась к выплате дивидендов (за 2022 г. выплачено 4,29 р. на одну акцию). В качестве дивидендов компания выплачивает 50% от чистой прибыли по МСФО. Дивиденды могут составить по разным прогнозам от 16 до 18 р. на акцию. Единственный минус — это стоимость (120,74 р. за штуку).

( Читать дальше )

Самый грамотный подход к инвестированию на рынке — это покупка супер идей

Ну вот, как обещал, предлагаю всем, кто в теме, и кто в акциях, посмотреть на этот портфель ц/б.



Портфель составил Анатолий Радченко в прошлом номинант всяких призов от… но потом резко закончивший карьеру хеджфондера. Хочу сразу выпустить дисклеймер, я не рекламирую Анатолия, его услуги или портфели, я могу сделать это лучше, а постараюсь критически рассказать о плюсах и минусах такого подхода как метода инвестирования в принципе, а именно инвестирования в идеи, которые показывают сумасшедшую доходность, что вызывает у некоторых слоев инвесторов нескрываемую зависть. Это все эмоции, что мешает, работайте над ними.

Как вы понимаете, был брошен вызов всему рынку, заработать 1000% за десять лет! Т.е., допустим, вы купили бумагу за 10 долларов, а ваши потомки, а может быть и еще даже вы сами продали ее за $100. Вот так все просто. Все выводы делаете сами, с некоторыми я помогу.


Почему именно этот портфель?

— Да все просто, в интернете нет другого озвученного портфеля, который бы был заявлен как долгосрочный, и по которому можно было бы сделать какие-либо выводы.

( Читать дальше )

В конце каждой недели мы подводим промежуточные итоги и делимся результатами.

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:

• Текущая сумма: 2 001 422,10 руб.
• Результат за неделю +8 306,7 руб.
• Доходность портфеля: +150,18%

Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сантимента с минимальным соотношением риск к прибыли 1 к 3. Одновременно может быть открыто до 4-х позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.

Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.:

• Текущая сумма: 9 957 916,46 руб.
• Результат за неделю +96 656,38 руб.
• Доходность портфеля: +895,79%

( Читать дальше )

Конфликт на Ближнем Востоке продолжается.
Думаю, сырьё останется дорогим.

Также учитывая высокие дивиденды нефтяных компаний
(див. доходность привлекает участников рынка), 
держу 
Лукойл
Роснефть
Татнфть
Газпромнефть
Башнефть преф.
Новатэк
и лучшие акции из других секторов.

За год (с ноября 2022г., когда сформировал портфель) + 100+% !


Индекс «страха»
( = волатильность опционов) падает.
Значит, рынок, не смотря на рост ставки, спокоен.

( Читать дальше )

Да, я не ошибся, ноябрь пропускаю, так как ни один эмитент в моем портфеле пока не заявлял о намерении выплатить дивиденды в ноябре. Скорее всего, ноябрь будет «голым», но декабрь не подкачает, так как уже заявлены выплаты на сумму как минимум 31 000 рублей!

Октябрь

Вчера получил последнюю октябрьскую выплату от Татнефти, таким образом закрываю месяц в плане дивидендов с общей суммой выплат 21 287 рублей.
За октябрь три компании из моего портфеля выплатили мне дивиденды-это:

• БСП (Банк Санкт-Петербург) 1825р.
• НОВАТЭК 2761р.
• Татнефть 16 699р.

 

   

 

Ноябрь

Если мы посмотрим на дивидендный календарь, который показывает какие компании заявили о дивидендах, то в ноябре значится только банк «Авангард», но этого эмитента нет в моём портфеле.

  

( Читать дальше )

Из-за ухудшения общерыночного сентимента закрываем хорошо выросшие или наиболее уязвимые к снижению рынка бумаги.

Закрываем идеи 

Совкомфлот. Прибыль +10,8%

ЛУКОЙЛ +10,7%

Магнит +6,2%

ВТБ +1,3%

 

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями! 

Не является инвестиционной рекомендацией.

 

#нашпортфель

Аналитический Центр ПСБ