йена

диапазон в силе а именно 

север — 50.0 от 1-2
юг —      50.0 от 2-3
на позитиве нонфармов первая цель 61.8 от 1-2
 
 

7-30 мск    Япония — Ориентир Банка Японии по денежной базе, трлн. йен   
пока 270
может подкинут потолок ?

9- 00 мск     Публикация обзора и прогнозов Банка Японии по перспективам экономики и инфляции


Инвесторы ждут, пересмотрит ли Банк Японии свой прогноз по инфляции, который будет опубликован в 06.00 по Гринвичу. Если прогноз по инфляции на 2014 финансовый год (без учета влияния повышения налога с продаж с 1 апреля) будет пересмотрен с 1,3%, это станет большой неожиданностью и может вызвать покупки иены, говорит Юносуке Икеда, глава валютного стратегического подразделения Nomura Securities. Харухико Курода сказал, что Банк Японии примет необходимые меры для достижения целевого уровня инфляции 2% к весне следующего года и позитивная оценка перспектив инфляции, вероятно, ослабит ожидания относительно дальнейшего смягчения со стороны центрального банка. В основном ожидается, что Банк Японии оставит денежно-кредитную политику без изменений сегодня. Тем не менее, есть небольшая надежда среди зарубежных хеджевых фондов на изменение политики, поэтому инвесторы могут начать покупать иену в небольшом количестве на фоне разочарования, добавляет Икеда.

( Читать дальше )

На четырехчасовом графике пары USDJPY, цена двигаясь вверх пытается пробить предыдущий максимум 102,72 (мелкий красный пунктир). С технической точки зрения, пробой максимума будет означать и пробой уровня Фибоначчи 38,2%. В этом случае, есть смысл открыть лонговую позицию небольшого объема.

Торговая идея такова:
Buy — 102,75 (позиция открывается в момент пробоя предыдущего максимума, зеленая стрелка)
Stop Loss — 102,45 (выставляется под уровень Фибоначчи 38,2%, красный крестик)
Take Profit — 103,65 (ставится на уровень Фибоначчи 61,8%, зеленая галочка)
Сетка Фибоначчи растянута на дневном графике между максимумом 105,42 от 02.01.2014г. и минимумом 100,75 от 04.02.2014г.

На сМарт-лабе записи блога публикуются выборочно. Полная версия публикуется здесь

( Читать дальше )

Не смотря на так называемую «абэномику» в Японии призванную как то расшевелить японскую экономику, ее плоды еще не очевидны, в Японии инфляция продолжает оставаться низкой. Напомню, японцы поставили себе цель достичь уровня инфляции 2%, и для этого запустили печатный станок, темпы которого значительно превосходят американский в сопоставимых к ВВП величинах. За несколько лет Банк Японии намеривается в несколько раз увеличить свой баланс.
 
Йена, что вполне логично отреагировала на действия властей Японии, затяжным почти двухлетним падением. Но похоже что сил дальше падать у йены нет. Она уже достаточно сильно упала к всем валютным парам. Сопротивление на пример в паре доллар/йена в районе 106 в данный момент сдерживает натиск и прорвать этот уровень йене, без значительной коррекции, то есть укрепления не получиться.
 
Но что боле важно, так это то что с лета 2012 года, агрегат M3 и М2, практически не выросли. В частности М3 в июле 2012 года составлял 1127 трлн. йен, в феврале 2014 года он составил 1172 трлн. йен. М3 увечился на 45 трлн. йен, тогда как Банк Японии напечатал за это время 70 трлн. йен (увеличив баланс в полтора раза с 138 трлн. йен в 2012 до более 200 сейчас). Это значит, что хоть японцы и печатают свои деньги, они преимущественно оседают в виде кэша и не увеличивают циркуляцию денег в экономике. Более того, М3 увеличился на меньшую величину, нежели баланс Банка Японии, а это сигнализирует о том, что в Японии до сих пор очень сильны дефляционные процессы.


( Читать дальше )

Как уже ранее замечалось, на рынках тихоокеанского региона сформировались все предпосылки для начала новых трендов. Очевидно, что заявление Центробанка Австралии спровоцировало начало нисходящего тренда на рынке AUD/USD. 

В тоже время на японской иене ещё остаётся неопределённость. Иена уже несколько раз опускалась до отметки 101 и начинала свой рост. Возможно, вот оно начало глобального восходящего тренда?

Австралийский доллар
Согласно отчетам Commitments of Traders участники рынков уже подавали сигналы о переоценённости австралийского доллара в течение марта и первой половины апреля. Третью неделю подряд, с 1 апреля 2014 года, все три индикатора настроений участников рынков находятся в критических зонах, при этом индексы хеджеров и крупных спекулянтов достигли своих полугодовых экстремумов, 0 и 100 процентов соответственно. [Данные индикаторы строятся на основе стохастического осциллятора, где текущие значения совокупных позиций трейдеров сравниваются с максимальным и минимальным значениями.]

( Читать дальше )

Власти Японии намерены провести реформу Государственного пенсионного фонда, который является крупнейшим в мире, поскольку цель премьер-министра Синдзо Абэ — перейти к более агрессивной инвестиционной стратегии.

Объем пенсионного фонда составляет $1,26 трлн. Предполагается, что фонд должен будет меньше полагаться на низкодоходные государственные облигации, а инвестировать в рискованные активы.

Мировые финансовые рынки внимательно следят за инвестиционной стратегией Государственного пенсионного инвестиционного фонда Японии (GPIF), размер которого превышает размеры экономики Мексики и представляет собой огромного инвестора.

Новый комитет в фонде будет играть ведущую роль, когда будут установлены новые цели для инвестирования. Абэ ранее пообещал провести реформу GPIF, так как это один из основных элементов в стратегии роста после монетарного и налогово-бюджетного стимулирования.

В результате кадровых перестановок число членов комитета сократилось с 10 до 8, и только двое сохранили свои места. В результате баланс ученых и экономистов сохранился, так как в комитет вошли по одному представителю от федерации профсоюзов и крупнейшего бизнес-лобби. При этом теперь как минимум трое представителей являются приверженцами более агрессивной инвестиционной политики.

( Читать дальше )

по моему неплохая точка для входа в плане продажи йены
№3 на юге в качестве забора
цель №1 — 61.8
идеал — 161.8
 

продажа йены с текущих
рисково конечно 

На четырехчасовом графике пары USDJPY, цена, после сильной волны падения, приближается к нижней границе восходящего канала, которая при падении выступает линией поддержки (крупный зеленый пунктир). Канал построен по двум максимумам и промежуточному минимуму и на мой взгляд, пробой нижней границы сходу маловероятен. В сложившейся ситуации, есть смысл открыть лонговую позицию в расчете на технический отскок цены вверх.

Торговая идея такова:
Buy — 101,50 (позиция открывается на нижней границе восходящего канала, зеленая стрелка)
Stop Loss — 101,15 (выставляется под предыдущий минимум, красный крестик)
Take Profit — 102,55 (ставится на уровень Фибоначчи 38,2%, зеленая галочка)
Сетка Фибоначчи растянута на дневном графике между максимумом 105,42 от 02.01.2014г. и минимумом 100,75 от 04.02.2014г.

( Читать дальше )

Ночью я уже писал пост по поводу СИП, Австралийца и Йены.
Пока исполнение 2 из 3. В защиту австралийца скажу только, что рынок открылся достаточным гэпом вниз, ниже уровня дневного разворота, что поставило рынок в приоритет опускаться пониже для поиска точки опоры. Но теперь уровень 0.9239 встал НАД нами и работает как сопротивление(прим. — уже прошли).

Прогнозы тут — Пару слов о ES, AUD, JPY на 7.04.14 Light version

S&P(ES) работает по сценарию.
Как я и писал — сразу вниз, пробили 1859.25, дошли до 1857.00-55.00. Четкого сигнала на откат до 1864.50-65.50 не поступило, только слабый отскок до точки опоры. Поэтому рынок дошел до уровня дневного разворота 1859.25(тут был сигнал на продолжение) и от него пошел дальше вниз.Еще один заход давали от теста пробитого 1955.00. 
Цели прежние, от них буду искать заход в лонги до целей 1864.50-65.50. Если зайдет внутрь целевого диапазона, буду работать между уровнями, пока рынок не вывалится оттуда.

JPY(6J) тоже работает по схеме.
От точки 0.009675 давали войти в лонг, но до цели рынок не дошел и показал разворот раньше. Позицию прикрывал по уровню 0.009707. То что я хотел от йены она почти сделала. Сейчас она для меня не интересна, т.к. сильных сдвигов я не ожидаю, как минимум до US-сессии. Тем более остальные рынки двигаются достаточно активно и отвлекаться не хочется…

( Читать дальше )