дивергения

Пару слов про индикаторы.
Часто приходится слышать, что все индикаторы нужно выбросить на помойку.
Я в таких случаях всегда вспоминаю старый анекдот, что кошек не любят те, кто не умеет их готовить.

Индикаторы тоже нужно применять с умом. 
В чем основная беда тех, кто говорит, будто индикаторы врут.
В том, что они пользуются индикаторами не для того. чтобы реально оценить ситуацию, а только для того. чтобы подтвердить свое предвзятое мнение. И только.

Большинство индикаторов используются с параметрами по умолчанию, выставленными таким образом, чтобы подчеркнуть и визуализировать то движение цены, которое и так очевидно. Но на рынке кроме таких очевидных движений существуют и глубинные, не столь очевидные, но более мощные движения, влияние которых на движение рынка более существенно.

Поясним это на примере т.н. дивергенции.
На рисунке, приведенном в начале статьи, приведет пример с характерной картинкой дивергенции.
Индикатор, отображаемый гистограммой красного цвета сформировал четыре и формирует пятый минимум с общим направлением динамики против снижающейся цены. А график цен все падает и падает. Т.е. дивергенция уже становится пятикратной, а разворота все нет и нет.

Вы спросите почему?
А потому что падение рынка описывается не этим движением и не этим индикатором, другим, более медленным и более мощным, который представлен на этом же графике гистограммой бирюзового цвета и на котором никаких дивергенций еще нет и в помине. Т.е. рассматривать нужно не тот индикатор, на котором рисуется ожидаемая вами картинка, а ситуацию в целом, выделив

Не смотря на то, что после SPO акции АЛРОСы существенно выросли с 67 до 74р и, скорее всего, будут расти и дальше на обновление исторического пика, вполне вероятна коррекция. В настоящее время наблюдается дивергенция, котировки акций растут в отличие от объемов. Если посмотреть на график, то станет ясно, что такое наблюдалось и раньше в Марте, Мае и Июне и котировки акций корректировались. Так что вполне вероятна коррекция в район 69-70р.

Прошло уже более двух месяцев с момента введения Банком Японии 29 января отрицательных процентных ставок по депозитам. Ожидаемым эффектом было снижение курса японской иены с целью стимулирования экономического роста в стране. Что получилось на практике и почему эти факты несут угрозу Правительству и экономике Страны восходящего солнца?

Злую шутку с иеной сыграл её статус «валюты – убежища», а фактором укрепления стала неопределённость вокруг повышения процентных ставок в США. Напомним, что в марте 2016 года Федеральная резервная система (ФРС) США воздержалась от повышения процентной ставки несмотря на определенные ожидания после исторического заседания в декабре 15-го года. Тон выступления Главы ФРС Джанет Йеллен и сам протокол заседания дают понять о переходе на более мягкую политику регулятора в отношении денежно-кредитной политики. Решающим фактором стал пересмотр количества раундов повышения ставки и ее размер в базисных пунктах к концу текущего года. Таким образом, очевидный фактор для укрепления доллара США как рост процентной ставки в этом году отходит на задний план. Смена риторики федрезерва и как следствие неопределенность на финансовых рынках подталкивают инвесторов естественным образом к покупке безопасных активов к числу которых и относится японская иена. Помимо доллара привлекательной с точки зрения сбережения иену делает ситуация на товарно-сырьевом рынке, а также опасения в отношении роста экономики Китая.

Итак, господа шортящие нефть, наступает апогей движения, в течение ближайших 2-3 недель мы увидим низы по нефти, затем 2-3 недели консолидация и затем отработка дивергенции в течение 2-3 мес, примерно до нового года тренд будет вверх, возможен сценарий с повышающимся боковиком