биржа

Всем кто смог нормально отработать сегодняшний день и тем кто смог уцелеть уже можно делиться опытом. Как многие специалисты и гуру рынка получившие свои знания и опыт за многие десятилетние циклы, мы смогли достичь этого уровня за несколько месяцев. Сегодня нефть сходила на уровни кризисного 2009-го, т.е. туда где многие Смартлабовцы ещё не думали о фондовом рынке просто потому, что им ещё нельзя было по законодательству иметь счета.

Цены уровня февраля 2009-го это эпический поход! Реально ещё несколько дней назад все говорили о развороте то на ОПЭК, то на слабеющем долларе, то на геополитике, то на кофейной гуще! А рынок ХИТРЕЦ! Шутить с ним и корчить из себя умного нельзя.

Прикольно получается: все уровни пробились таким образом, что уже даже очень опытные трейдеры начали говорить — теперь уже возможно всё! Под этим всё имеется ввиду и $20 за барр. Посмотрим, торгуем по тренду.

Но вот до сих пор в голове сидит человек «Дмитрий» написавший сегодня в ветке Романа Андреева, что слил $30000 за несколько месяцев. Деньги не его, одалживал, продавал, что-то там ещё… Короче беда у него полная и говорит, что жить не хочет. О бирже говорит как об игре. А внизу висит рекламный баннер с Герчиком, которого кто-то хвалит, кто-то высмеивает. И тут я вспомнил, что Герчик сделал одно очень поучительно видео, которое желательно посмотреть всем, особенно таким вот ребятам. Биржа штука жесткая, а рынок хитрец… Всегда у трейдера должно быть завтра!

Видео тут, уже с 17 минуты начинается реальная тема, жизнь, рынок:
www.youtube.com/watch?v=M2JA2nbLEwY

Тестовый депозит в 600 долларов (используется для проверки работы платформ брокеров).
Баланс сделок за сегодня на скрине внизу.




Eur/Jpy. Профит/стоп — 1.5/1. Взял 2 пункта (сработал безубыток). Лот 0,06. Весь основной риск вложил в эту пару, т.к. Иена выглядела сильнее доллара на тот момент. Поэтому лот на Eur/Usd урезал в 2 раза.





( Читать дальше )

Добрый день, хотел Вас поблагодарить за то что не оставили без внимания мой пост и что кто то это читает !
Для тех кто первый раз читает мой блог, 2 декабря на ожидании пробоя  было приобретено на 100 000 рублей 69 декабрьских колов об этом можно прочитать здесь . Начальная цель данной конструкции показать преимущество опционной торговли по сравнению с фьючерсной  в разрезе риск доходность. Наш лозунг был такой «вложи рубль и получи три» и желательно с минимальным риском, одним словом идеальная картинка )) Как происходило это на практике описано здесь и здесь . 
Как я писал рание сам находился в стратегии  опционно агрессивная , вчера вечером стал ее закрывать так как достигли первоначальных целей. А по опросу на смартлабе решил оставить чисто в экспериментальных целях позицию агрессивная 

( Читать дальше )

Добрый, хотелось узнать ваше мнение по стратегиям:

1. опционно консервативная  
2. опционно агрессивная 

Итак подведем итоги недели и нашей позиции 

Доходность по варианту №1 составляет на пятницу 85 840 рублей
 изменения по по доходности:  от 50 000 до 90 000 рублей

Доходность по варианту №2 составляет на пятницу 99 415 рублей 

изменения по по доходности:  от 20 000 до 124 000 рублей
 
Напомню что изночально 2 декабря мы на 100 000 рублей  приобрели 69 000 декаберьские коллы
более подробно о причинах описанно (здесь) в одном варианте мы через пару часов свели риски на ноль, во втором оставили чисто направленную позицию вверх
 


Недельная волатильность по базовому активу увеличилось,  но ненамного можно ожидать продолжение роста ...




USD/Rub до линии сопротивление еще есть  потенциал, на графике отмечено пробой нашего входа по опционам . 


НЕФТЬ описывал здесь 

RTS отработал ГИП и закрыл неделю на минимальных значениях за 8 недель 





Спасибо за внимание, просьба ставьте плюсики и комментируйте всегда открыт к диалогу.


С уважением Rinatius

 

Прямо посреди центральной площади Affari, рядом с Миланской фондовой биржей красуется 4-метровый мраморный кулак с поднятым вверх средним пальцем. Пожалуй ещё никто так честно не предупреждал начинающих трейдеров) 
P.S. не фейк)


( Читать дальше )