СберБанк

Добрый вечер уважаемые трейдеры. Начну с разбора движения акции Сбербанка 4.04.
Открытие у нас произошло с небольшого гепа вверх, обьем дня немногим выше среднего, спред средний, закрытие в верхней части свечи. Побольшому счету это перечисление особо ничего нам не говорит.
 Внутри дня у нас было на много интереснее, а именно происходило следующее: Сразу после открытия медвежата побежали додавливать акцию вниз и при подходе к диапазону цены от 81,4 до 81 руб. их стал встречать большой дяденька и откупать по минимуму. В диапазоне от 11:00 до 11:30 произошел разворот и состав двинули на север. Таким образом немного с толчками к концу дня мы подобрались к отметке 83 руб., которую штурмовали. Смотрим в разрезе, что происходило:

Временной интервал взял 15 мин. так смотреть удобнее. Обращаем внимание на свечи со временем 18:15, 18:30 и зарытие 10 минут 18:45. Значит бычья дельта на свече в 18:15 увеличилась по сравнению с предыдущей свечей в 5 раз, обьем по свече очень высокий, зарытие чуть выше открытия, спред широкий. Особое внимание привлекла меня сделка в 18:03:57 — покупка 200299 лотов!!! одной заявкой, на свече в разрезе выделение темно-синим на уровне 83 руб. Далее смотрим свеча 18:30 становится с медвежьей дельтой на низком обьеме, и под занавес свеча 18:45 полностью переходит на медвежью дельту с высоким обьемом.


( Читать дальше )

Российский рынок ожидает мартовский доклад о занятости в США. Вчерашняя коррекция ММВБ носила довольно умеренный характер, но ее жертвами, в первую очередь, стали финансовые бумаги (Сбербанк, ВТБ), что призвало инвесторов к большей осторожности. ЕЦБ не пошел в начале апреля на запуск  программы  QE для еврозоны, хотя Драги упомянул о такой возможности на пресс-конференции. В результате курс евро снизился, а интерес к emerging markets не поднялся.


К концу недели инвесторы обнаруживают, что восторг от благополучного завершения острой фазы  крымского кризиса понемногу начинает закрываться другими вопросами, в первую очередь, рисками экономической рецессии в России. В то же время сохраняется приток денег на российский рынок. Приток капитала в фонды, ориентированные на акции РФ, с 27 марта по 2 апреля 2014 года составил $119 млн. против $219 млн. притока неделей ранее. Пока индекс ММВБ удерживается выше 1360-1361, сохраняется ясная перспектива выхода в район 1400 по индексу. В этой связи вчерашний рост цены Brent вызывает невольно вздох облегчения.  С 4 апреля останавливаем среднесрочную рекомендацию сокращать по рынку в диапазоне ММВБ 1338-1376.




( Читать дальше )

«УралХим» нарушил ряд финансовых ограничений, содержащихся в кредитных соглашениях со «Сбербанком России», в связи с заключением кредитного договора между «УралХимом» и VTB Capital для финансирования покупки 20% акций «Уралкалия». Требование о досрочном погашении кредита банком не предъявлялось. Об этом говорится в материалах компании.
В 2013 году «УралХим» заключил договор с VTB Capital о предоставлении кредитной линии на сумму до $4,5 млрд. В декабре 2013 году по данному договору получены денежные средства в размере 126,265,582 тыс. руб. на приобретение акций «Уралкалия» и пополнение оборотных средств. Кредитные договоры, заключенные «УралХимом» с VTB Capital и ОАО «Сбербанк России», содержат ряд финансовых ограничений, таких как отчуждение активов, приобретение активов, передача имущества и акций в залог по иным кредитам, выдача займов и поручительств, соблюдение определенных, рассчитанных на основе годовой консолидированной отчетности Общества, составленной в соответствии с МСФО. Нарушение данных требований дает право банкам требовать досрочного погашения кредита.


( Читать дальше )

 
Российский рынок корректируется в среду. Продажи акций начались сразу после позитивного открытия вместе с падением курса рубля. Курс доллара, как быстро выяснилось, поддержал министр финансов Силуанов, который заявил о возобновлении покупок долларов для Резервного фонда. Кроме того, вчера существенно снизились нефтяные цены. Цена  Brent упала на 1.99% на опасениях роста запасов нефти в США и сокращения спроса в КНР. Здесь есть определенная интрига, так как цены на металлы вчера, наоборот, получили поддержку из-за ожиданий правительственных мер стимулирования китайской экономики.  Рост цен никель и палладий в частности помогает акции Норильского никеля чувствовать себя на этой неделе лучше рынка. Негативную роль для акций, в первую очередь по Газпрому, могут играть заявления о том, что планы перехода на выплаты дивидендов по МСФО по госкомпаниям задерживаются из-за ухудшения экономической обстановки. Для Сбербанка, Аэрофлота и Русгидро, например, величина чистой прибыли по МСФО меньше, чем по РСБУ. По акции Газпрому есть и не слишком хорошие известия о возможном повышении цен на газ до $485 для Украины, что, вероятно, увеличит задолженность Украины, а не поступления в компанию.


( Читать дальше )

апсайд у данной акции  20%

Знакомый отказывается отдавать деньги в доверительное управление или на биржу, хочет открыть депозит в банке. Но процент в Сбербанке маленький. Что ему сделать с деньгами я и сам не знаю (советую купить сберегательный сертификат). Может что подскажет. 

-Открыть пополняемый депозит на 2,5 года под 7% годовых.
-Открыть пополняемый депозит на 3 месяца по 4,9% годовых в надежде что процент в дальнейшем повысят, и потом открыть на более длительный срок.
-Открыть сберегательный сертификат 6,85% годовых. 

Или есть другие варианты?

Снова подошли к нашему рубежу в 1360 по ММВБ smart-lab.ru/blog/174209.php Снова сбер у 82,5-83 встал. Прям попой чую :) что скоро прольется много крови. Конечно, как и на прошлой неделе — прям видится пробой вверх. Вся техника ЗА + сантимент ЗА + запад растет. Прям так и хочется закрыть набранный шорт и купить. Сижу смотрю на акцулечку. Если 83 не возьмем, то возвращаемся к 80. При пробое — уходим на 76, 72 ...  Жду хорошего движения вниз :) Или вверх :) Жду сигналов от Васи.


Ну, и хотел отчитаться по поездке в Рязань smart-lab.ru/blog/offtop/174729.php :) На самом деле, в очередной раз были в Саратове. Туда ехали на поезде. Не доезжая минут 20 до ж/д вокзала поезд встал. Как всегда, в нашей стране все молчат, отнекиваются, типа всё будет ок. Поскольку спешили, то с бабушкой (а она у нас реактивная) не стали ждать, когда поезд снова тронется, — и спрыгнули с поезда в поле :) И хорошо. Поезда, как потом выяснилось, стояли 4-6 часов. Оказывается «занесло стрелу» (бред, да?), а путейщиков г-н Якунин, говорят, недавно сократил :) Не нашлось людей на чистку стрелы. Смешно. Электрички тоже встали. В общем, на двух машинах за полторы штуки (!) довезли нас до пункта назначения в области. На обратном пути бабушка осталась ждать поезд (не летает на самолетах) на поселковой станции. Я сел в автобус — как оказалось, последний (в автобусе объявили, что сегодня автобусы больше ходить не будут ни в Саратов, ни из него, так как на трассе встали фуры). Жесть. Трасса чистая. Ну, легкая поземка. Может, сантиметра два снега кое-где, и то не везде. А фуры встали. На летней резине уже? В общем, приехав в Саратовский аэропорт (кстати, какие-то траблы с такси в этот раз были в городе), начал долбить ж/д вокзал по телефону на предмет, когда пустят поезда (бабушка-то одна на поселковой станции). Как обычно, на вокзале «всё хорошо», «у нас нет задержек при отправке поездов». Надавил слегка на сотрудников — признались «да, есть задержка на несколько часов, но когда отправление не знаем». Через час снова звоню — та же история «у нас всё ок, поезда ходят вовремя». Пришлось уже повысить голос. Снова :) обнаружились «застрявшие» поезда. В общем, бабушка часа через 4 после положенного времени увидела свой поезд. Я облегченно вздохнул и стал ждать самолет. Погода уже практически наладилась (ветер стих, снег почти прекратился) — и тут начались задержки самолетов из Москвы «в связи с плохими погодными условиями в Саратове» (за окном уже не было снега, полосы очищены). Запасные самолеты разогревать никто не захотел (зачем керосин тратить, правда?). Руководство аэрпорта в молчок, «у нас всё хорошо». Потом объявили о задержке рейса из Москвы. Короче, несколько раз откладывали рейс, врали — и в итоге гендир саравиа принял решение «ждать самолет из Москвы» (не керосин же тратить и вынимать новых пилотов со всеми вытекающими). Короче на 5 часов позже в Мск прилетели. Дома был в 5 утра. Хотел взять вел и до Рязани доехать (ноги размять), но передумал :)

( Читать дальше )

Я не рекомендую, и даже не предлагаю борьбу с рынком но хочу описать ситуацию в которой можно сделать выгодную инвестицию на фондовой бирже игнорируя поведение рынка после, и до нашей покупки, и опираясь лишь на фундаментальные показатели инструмента и его цену. У кого предыдущее предложение когнитивного диссонанса не вызывает, могут дальше не читать. Заметка для того чтобы представить одну из сторон вопроса и в комментариях прочесть аргументы несогласных(если таковые будут).

Теория такова что в некоторых случая, когда «слишком дешево» можно купить что-то, не задаваясь дальнейшей целью продавать. То-есть когда есть финансовый продукт цена которого вас устраивает, его можно просто купить и не думать о том сколько он будет стоить потом.

Разумеется примерами таких инструментов являются облигации, и акции выплачивающие дивиденды. Возьмем Сургут преф. Ожидаемый дивиденд в этом году более двух рублей. То-есть более 8%, что очень не плохо. В «системообразующем» банке вам такого не дадут, а в долгосрочной перспективе ставки у нас падают, так-что даже если сегодня в банк вы можете положить под бOльшие проценты, никто не обещает вам вновь взять ваши деньги под те-же проценты по истечении срока депозита, да и акции Сургута вам ожидания не гарантируют. Зато ваши купленные акции будут вашими после покупки, на всегда. И если у вас нет причин ожидания падения прибыли Сургута, то в ДОЛГОСРОЧНОЙ перспективе он является гораздо более привлекательной и стабильной инвестицией чем к примеру банковский депозит, который вообще не может считаться долгосрочной инвестицией.

( Читать дальше )

Зашортил снова Сбер по 80.24
Отмена сценария — вынос сегодняшних хаев.