Психология

Пока внимание большинства трейдеров притянуто к ЛЧИ, я кропотливо  изучаю свои ошибки. Каждый день делаю картинку со входами и выходами, записываю ход мыслей и ощущений, который привел к такому результату. Некоторые выводы, наблюдения и действия по итогам очередных 100 дней торговли.
 
Когда трейдинг становится частью вашей жизни, ваша жизнь неизбежно начинает оказывать влияние на трейдинг.  Все переживания, выпадающие на вашу долю, неминуемо оказывают влияние на результаты вашей торговли.  Вы оказываетесь под властью эмоций, а «эмоциональная игра — бич неудачников» (А. Элдер).  Страдает способность адекватно оценивать рыночную ситуацию, принимать хладнокровные решения — и вот вы уже повторяете прежние ошибки.

                            Бретт Стинбарджер,  книга «Психология трейдинга»

• Теперь работы над ошибками распечатываю и вешаю на стену. Вижу все «горячие точки» на своей карте мира. В хорошем масштабе и c подробными комментариями. Куда шел тренд, сколько продолжалась пила и какова была моя реакция.        

( Читать дальше )

www.youtube.com/watch?v=5x1OUbdjvzU

Хотел там высказаться, да коменты ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНО вырубили.
Все как один ходют и плюсуют...
Ну коли тишина-давайте поговорим об этом.

Чего лайки то ставите? Не понимаю.
Там был хоть один успешный тредер? Нет.
А светлая мысль там была? Ни одной.
Конечно, рынок просвечивает  людей как рентген, но изредка высвечивает то, что радует…
К СОЖАЛЕНИЮ, создателям  ""«фильма»"" не удалось показать Позитивную сторону профессии «ТРЕЙДЕР»
 , а ведь она есть и я это далее по тексту докажу… Любое ремесло это призма человека.

Зато разговоры с проигравшими
(однажды, но по-крупному и потому окончательно сломаными)
 неудачниками и нытиками, с их вечными отговорками:
1.)Теория заговора-де и жулики-де, взламывающие биржевые сервера по ночам!
Только все продолжают торговать дальше и никто не заявил об обмане. Значит все честно на бирже?!

( Читать дальше )

Психологическая склонность к прогнозированию

В психологии как науке выделилась и успешно развивается особая отрасль — это психология прогнозирования. В ней рассматриваются психологические особенности человека, позволяющие ему осуществлять прогностическую деятельность. Также рассматривается такая специфическая способность человека, которая определяет успешность осуществления прогнозов. Она представляет собой совокупность мыслительных качеств, позволяющих решать различные виды прогностических задач.
Способность к прогнозированию является интегральным свойством психики человека, проявляющейся на различных уровнях психического отражения реальности. Ведь оценивая виды на будущее, безрассудно придавать большой вес вещам, является весьма неопределенным. Разумнее руководствоваться в значительной степени теми фактами, которым мы доверяем, даже если от них и не столь многое зависит по сравнению с другими, о которых, однако, мы имеем лишь смутное и слабое представление. По этой причине факты сегодняшнего дня входят, так сказать, в непропорционально большой степени в перечень наших долгосрочных предположений. Это обычная практика — брать существующую ситуацию и проецировать ее на будущее, внося поправки лишь в той мере, в какой у нас имеются определенные основания ожидать перемен.


( Читать дальше )

"… Я всегда любил читать его.  Он так много знал и его тексты были захватывающи интересны. 

… Он человек очень начитанный, с замечательным пониманием многих вещей и удивительным даром парадоксальных обобщений.  
Его разговор производит сильное впечатление, а по убедительности ему просто нет равных.

… И я склонен думать, что его поразительный дар быть убедительным имеет причиной то, что сначала он полностью убеждал в чем-либо самого себя, и уже это давало ему силу завораживать других. 

... Меня не раз предупреждали, что не стоит уж слишком доверять блистательным аналитическим работам Перси Томаса.

... Он собирал в подтверждение своей уверенности столько фактов и цифр, что они должны были просто раздавить меня, но меня они не убедили. Я не мог их опровергнуть, потому что это были действительные факты, но они не могли пошатнуть моего собственного понимания.

Но он продолжал наседать, пока я не утратил уверенность в собственном видении ситуации, составленном по данным из отраслевых обзоров и ежедневных публикаций. Иными словами, я перестал видеть рынок собственными глазами.

( Читать дальше )

Британские Американские ученые доказали, что до тех пор, пока трейдеры более-менее следуют математическим моделям, рынок стремится к эффективности, как только подключается психология и угадайка, начинает происходить надувание пузырей, всякие паники и тому подобные вещи. По большому счету, ничего нового: оно со времен бихевиористов стало понятно, что человек вносит серьезные изменения в модель рынка в сферическом вакууме эффективного рынка.
Отсюда вывод: не надо заниматься психологией на рынке, надо заниматься математикой. Ну, или искать психологические отклонения и играть против них. Только не против толпы – сметут! – а вопреки толпе, выжидая, пока напор иссякнет.

In the Mind of the Market: Theory of Mind Biases Value Computation during Financial Bubbles  — 10 страниц в формате pdf на английском, в качетсве пруфлинка озвученному выше.

 

Игра с нулевой суммой предполагает выигрыш одних за счет потерь других. Рациональные агенты отбирают деньги у толпы. Человеческая психология, сформированная за миллионы лет, заставляет простых людей сливать деньги. Только логики, отринувшие эмоции и оставившие холодный расчет, могут зарабатывать, понимая и моделируя реакции толпы, опираясь на фактическое поведение рынка, игнорируя собственное мнение, помня о том, что они сами есть люди и подвержены искажениям психики.

На рынке нет места радости, эйфории, надежде, тщеславию, страху и жадности. Все эти эмоции ведут к потере денег. На рынке есть боль, терпение, анализ, логика. Упорство и вера могут быть применены индивидуумом, решившим стать рыночным профессионалом. Вера должна быть только в свои способности преодолеть трудности, а упорство проявляться исключительно в тренировках дисциплины и силы духа.

Чтобы быть таким профессионалом, необходимо практиковать умение торговли, оттачивать мастерство, тренировать выдержку и дисциплину. Игнорировать краткосрочные взлеты и падения, смотреть вперед, вдаль, ориентироваться на долгосрочные стратегии, базируемые на фундаментальном устройстве мировой экономики и человеческой психологии.

Знать и углублять знания о строении рынка, механизмах его работы, основных игроках, фундаментальных течениях в экономике, классическом подходе к трейдингу, современных техниках и приемах, поведенческих паттернах и ловушках сознания, и главное — о практическом применении всего вышеобозначенного в своей торговле.

Иметь стратегию перехода от краткосрочных спекулятивных техник к долгосрочным инвестиционным. Фрактальность здесь. Применяя принципы спекуляции и повышая таймфрейм, расширяя торговый горизонт, достигается масштабируемое процветание.

Разделять торговлю и жизнь. Потому что если мы склеим воедино наше дело и наш отдых, то окажемся в серой зоне. Следовательно, отдых должен быть контрастен работе. В нем должно быть больше эмоций, чем логики. Больше физических нагрузок, больше свежего воздуха и природы. Больше людей и живого общения с ними.

Стремиться к совершенству во всем.
Отсекать лишнее.

Трудно не думать о фондовом рынке как о человеке: его настроение может измениться с раздражительного на беспричинно радостное, он может поспешно среагировать в один день и все компенсировать на следующий день. Но может ли психология действительно помочь нам понять финансовые рынки? Предоставляет ли она нам практические стратегии выбора акций? Теоретики по поведенческим финансам считают, что да.


Принципы поведенческих финансов

Эта область исследований утверждает, что люди далеко не так рациональны, как описывает традиционная теория финансов. Инвесторам, которым интересно как эмоции и искажения влияют на цены акций, поведенческие финансы предлагают несколько любопытных описаний и объяснений.

Идея, что психология движет фондовым рынком, идет вразрез с установленной теорией, согласно которой рынки являются эффективными. Сторонники гипотезы эффективного рынка говорят, что любая новая информация, относящаяся к стоимости компании, быстро попадает в цены рынка через процесс арбитража.

( Читать дальше )

Как называется ситуация, когда ты на скорости 120 км\ч в дождь теряешь управление, но потом, за миг до страшного столкновения, чудом его возвращаешь — и все остаются живыми? Чудо. 

Когда происходит что-то маловероятное, но позитивное — это чудо. У меня описанное выше чудо в жизни было.
А как называется ситуация, когда ты спокойно едешь с другом по трассе со скоростью 70 км\ч — и вдруг машина теряет управление, а вы на всех парах улетаете в кювет? Чудом это вряд ли назовешь, не так ли? Это скорее трагедия. И такое у меня тоже было...
Глядя на всю истерию, которая творится вокруг рынка сейчас, я немного смущен. Мне, право, даже стыдно. Знаете, тот стыд, когда мучительно стыдно за другого человека?
 
Все словно забыли, что рынок создан не для того, чтобы творить чудеса. Чудес на рынке не бывает. Рынок — это огромная машина по производству трагедий. Почти для всех. Только для немногих — это источник дохода. Но они заплатили сполна за свое право получать на нем прибыль. Рынок это такое место обмена боли на деньги. Как правило, большинство получает боль, а взамен отдает деньги.


( Читать дальше )