Нефть

На отсутсвии значимых новостей, ожидаю утренние колебания в пределах вчерашнего вечернего канала — 85.3 — 85.85 с прогнозом роста выше 86 во второй половине дня..
===
In the U.S., gasoline inventories probably shrank by 700,000 barrels in the week ended Oct. 24, based on the median estimate of 10 analysts surveyed by Bloomberg before tomorrow’s report from the Energy Information Administration. Distillate stockpiles, including heating oil and diesel, are projected to have declined by 1.45 million.  - блумберг Oct 28, 2014 10:25 AM GMT+0400 

===
 

Что окажет поддержку рублю, и не должно позволить ему обновить вчерашние хаи.
будем рассматривать 42.3 как достаточное сопротивление, а 42.05-06 как локальную поддержку

вот как-то так и буду торговать сегодня ;)

Еженедельный аналитический обзор фьючерсного рынка.

• Анонс
• Новости
• ЛЧИ2014 
• S&P 500
• FESX
• FDAX
• RTS
• USD/RUR+СПОТ
• GBP/USD
• US DOLLAR INDEX
• EURO
• LIGHT SWEET CRUDE OIL
• GOLD

Delta Imbalance — только для трейдеров с опытом >>>

Ведь ЦБ знает, что куда пойдет рубль, это основной инсайдер по рублю. Почему не купить колов на ФОРТСе и на форексе, прибыль пускать на интервенции. Правительство могло бы через ВЭБ хэджиться по нефти. Если есть в бюджете заложена цена в 96 баксов, то почему не покупать путы ниже. Уже сейчас можно было поднять денег и не париться, что цена падает. На ФОРТСе контрагентов на такие объемы не будет, но есть западные биржы. Почему никто этим не занимается?

Никаких особенных изменений в мировой экономике и политике за последнюю неделю не произошло. Пока не понятно, какими будут результаты выборов, проходивших в ряде стран, включая Украину, в выходные. Об этом будем писать уже в следующей статье. Регуляторы после запуска пробных шаров на предыдущей неделе пока не делали новых заявлений, но во многом благодаря старым американский фондовый рынок активно рос. Высока вероятность эффекта «холодного душа» после заседания ФРС 28 – 29 октября.
 
1.Перспективы развития госфинансов США
 
28-го – 29-го октября, т.е. на текущей неделе состоится заседание комитета по операциям на открытом рынке ФРС США, на котором должно быть принято решение о прекращении программы количественного смягчения. Напомню, что от первоначального объёма этой программы в 85 млрд. долларов в месяц остались всего 15 млрд. Руководство ФРС уже не раз заявляло, что решение об окончательном прекращении программы количественного смягчения уже принято и будет юридически оформлено на заседании в октябре. Однако буквально в последние недели перед заседанием стало поступать всё больше намёков от руководителей федеральных резервных банков о том, что не мешало бы сохранить действие стимулов, дабы не подорвать тот хрупкий рост, который наметился в экономике США. Под влиянием этих заявлений начавший было падать фондовый рынок США стал быстро восстанавливаться. Что это, эмоциональная составляющая или инсайдерская информация на тему предстоящего решения? Мы предполагаем, что сейчас от ФРС можно ожидать чего угодно — от реализации озвученного ранее решения до решения о временном увеличении объёмов выкупа активов. Однако с большей вероятностью можно рассчитывать на верность руководства ФРС объявленному решению. Это означает, что после заявлений о преждевременности сворачивания стимулов рынки может ожидать холодный душ. В первую очередь это относится к фондовому рынку США. Однако если ФРС проявит мягкость и отложит решение о прекращении QE, то все активы, включая нефть и валюты, ожидает рост по отношению к доллару США. Исключением может стать только золото. Однако существует и вероятность половинчатого решения, когда QE будет свёрнут не полностью, т.е. уменьшение составит 15 млрд. долларов, а объём сократят, но всего на 10 или даже на 5 млрд. В этом случае изменение котировок будет не столь значительным, но всё равно ощутимым.


( Читать дальше )

Вішел обьем по лоям, да и технически наверх смотрит. Лучше брать колы чтоб ложняком не простапивало 

Экономисты Goldman Sachs понизили прогнозы цен на нефть марок Brend и WTI, сославшись на рост предложения сырья со стороны США, отметив при этом, что Организация стран-экспортеров нефти утратит свое влияние на нефтяной рынок в связи с ростом конкуренции после сланцевой революции в США. В среднем, цена нефти сорта Brent в первом квартале 2015, по оценкам Goldman Sachs, составит $85 за баррель, хотя ранее банк прогнозировал ее на уровне $100, прогноз для WTI понижен до $75 с $90.    Производство нефти в США вышло на максимумы за минувшие 30 лет, и GS не ждет замедления добычи. Реакцией крупнейших членов ОПЕК на падение стоимости нефти за последнее время на 40 % стало не сокращение добычи, а снижение цены в контрактах на поставку сырья в стремлении сохранить свои доли рынка, что говорит о возросшей конкуренции. Поэтому GS считает, что картель утратит позицию  игрока, способного диктовать рынку свою волю, ожидая одновременного усиления на нем позиции США. Банк полагает, что сокращение добычи нефти со стороны ОПЕК в  краткосрочной перспективе будет небольшим. При этом, сокращение поставок нефти Саудовской Аравией в сентябре отражает увеличение внутренних запасов, а не желание сокращение добычи. По прогнозам GS, добыча в США начнет сокращаться только после падения цен на WTI ниже уровня $75 за баррель. Аналитики ждут также увеличение производства сырья странами, не входящими в ОПЕК: Бразилией, Мексикой и Азербайджаном. Все это приведет к перенасыщению рынка в 2015.  Мировым производителям нефти, вероятно, необходимо будет сократить добычу  почти на 800 000 баррелей в сутки в следующем году, чтобы ограничить рост запасов и сбалансировать нефтяной рынок в 2016 году, считает GS
 

В пятницу на мировых финансовых рынках наблюдалась разнонаправленная динамика. В США рынки были в приподнятом настроении на неплохой макростатистике и отчетности крупнейших корпораций. Однако европейские фондовые индексы закрылись умеренным снижением из-за негатива в экономике Еврозоны. На валютном рынке доллар торгуется преимущественно в боковом тренде. Нефть вновь начала стабилизироваться у текущих уровней.

В геополитике наблюдаются новые проблески деэскалации кризиса. После парламентских выборов на Украине, которые в целом состоялись успешно, и которые были одним из условий отмены санкций, на ближайшем заседании ЕС возможны некоторые послабления санкционного режима против России. При этом общий ориентир в плане геополитики для инвесторов остается читать далее



Другие аналитические материалы вы можете прочитать на нашем сайте utmagazine.ru