НЕфть

Нефть     CL03-2014:  лонг    98.14     шорт 96.95

Золото    GC02-2014: лонг    1267      шорт 1251.8

Серебро  SI 03-2014: лонг   20.295    шорт 19.730

Все торговые сигналы действительны только внутри торгового дня!

Сработанные сделки торгового дня.

Навеяно вот этим постом http://smart-lab.ru/blog/161301.php и комментариями к нему.
Не оформляю это комментариями к тому топику, так как суть моего поста в попытке научить людей аналитическому подходу к тем проблемам, которые они обсуждают.

«Печально я гляжу на нынешнее поколение» ©
Очень явно проявляется отсутствие простейшего аналитического мышления. И это, казалось бы, в месте, где собираются люди у которых аналитический склад ума превалирует. Давайте попробуем разобраться в том представляет ли угроза перевод автомобильного транспорта на электричество с помощью математики, а не стремления бросить камень в оппозиционно настроенных лиц.
Итак, исходные данные для задачи. Мы не будем брать весь мир, возьмем конкретно США.
1. Потребление нефти в США в 2012 году составило 6800 млн баррелей.
2. 70% потребляемой нефти тратится на транспорт.

( Читать дальше )

Рост нефтяных цен возвратил покупателей на российский рынок после вчерашней коррекции. Отчет же Газпрома за 9 месяцев 2013г. по МСФО  и превышение ожиданий по чистой прибыли компании  утешил инвесторов после новости о перенесении на май заключения соглашений газового монополиста с китайской CNPC. В конце концов, повышение прогнозов глобального роста экономики и, соответственно, роста потребления нефти унимает опасения относительно полного насыщения рынка иранской нефтью после предполагаемого снятия санкций  на поставки нефти Ираном в 2014г. В текущем же периоде холодная погода в США способствует биржевому росту цен на нефть и газ. Неудивительно, что нефтегазовый сектор лидирует в рост на ММВБ.

Остроту ситуации добавляет удешевление рубля, что благоприятно сказывается на прибылях экспортеров. В результате индекс ММВБ вышел на уровень 1510, который выступал как сильное сопротивление еще в предновогоднем периоде.

Поведение западных рынков в четверг  менее оптимистично. Индексы деловой активности PMI еврозоны (вкл. Франции и Германии) показали в январе рост сильнее ожиданий, что уменьшает шансы на новые меры стимулирования со стороны ЕЦБ, что, в свою очередь, позитивно повлияло на курс евро/доллар. С другой стороны, сегодня вышли данные о падении промышленного индекса деловой активности PMI  в КНР, что чувствительно для европейского экспорта. Однако  удешевление доллара – благоприятно влияет на commodities, что возвращает бычий момент российским акциям.

Американские фьючерсы торгуются в негативной зоне, но российские инвесторы, возможно, дождутся американских данных в 17.30 по claims, прежде чем будут реагировать на перманентные риски коррекции на Уолл-Стрит. Во всяком случае, в пятницу предполагаем позитивное открытие.  В американских послеторгах отчитывается Микрософт, но как показывает последняя неделя, даже крупные отчеты не влияют кардинально на исход фондовой торговли, которая живет ожиданием в России в т.ч. Олимпиады. Хорошей новостью для пиара соревнований в Сочи стала весть об освобождении бывшего главы Менатепа П.Лебедева.

На четырехчасовом графике нефти Light, цена, после волны роста, приблизилась к линии сопротивления (крупный красный пунктир). Данная линия проведена на дневном графике через значимые максимумы $112,22 (август 2013г) и $99,39 (декабрь 2013г). Кроме того, рядом находится скопление локальных минимумов, через которые проведен уровень сопротивления $97,07 (мелкий красный пунктир). На мой взгляд, в данном районе может начаться техническая коррекция вниз и имеет смысл открыть шортовую позицию небольшого объема.

Торговая идея такова:
Шортовая позиция открывается на уровне сопротивления $97,07 (красная стрелка). Защитный стоп-приказ выставляется над скоплением локальных максимумов (примерно $98,10 красный крестик). Тейк-профит ставится на линию поддержки (красная линия, зеленая галочка).

P.S. Соблюдение правил риск-менеджмента является обязательным!
При движении рынка в сторону открытой позиции, настоятельно рекомендуется, периодически, передвигать защитный стоп-приказ, для уменьшения потенциального убытка (или фиксации набежавшей прибыли).

Успешной торговли!

Нефть     CL02-2014:  лонг    97.04     шорт 95.96

Золото    GC02-2014: лонг    1242.5    шорт 1227.3

Серебро  SI 03-2014: лонг   20.025    шорт 19.435

Все торговые сигналы действительны только внутри торгового дня!

Сегодня ожидаются новости:

17:30 МСК   Индекс национальной активности ФРС-Чикаго. 
17:30 МСК   Первичные заявки на пособие по безработице США.
18:00 МСК   Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы США.
19:00 МСК   Продажи на вторичном рынке жилья  США.
19:00 МСК   Индекс опережающих индикаторов  США.
20:00 МСК   Запасы нефти по данным Министерства энергетики США.

Сработанные сделки торгового дня.

Международное энергетическое агентство повысило глобальный прогноз спроса на нефть. Потребление будет расти на 1,3 млн баррелей в день, или на 1,4 процента, к итак рекордному уровню 9.25 млн баррелей в текущем году исходя их ежемесячных отчетов Прирост 90 тыс баррелей в день к декабрьскому прогнозу в развитых странах стал наибольшим с 2010 года. Крупнейшим драйвером роста стали США.
(вольный перевод блумберга полусонным челом; )www.bloomberg.com/news/2014-01-22/wti-crude-rises-a-third-day-on-distillate-supply-forecast.html
Кроме того ожидается значительно снижение запасов дистиллятов на фоне непрекращающихся холодов в США
Вывод — более чем вероятен рост в первой половине дня, что характерно сегодняшние торги прошли вообще без характерной в таких случаях небольшой коррекцией на закрытии и сопровождались увеличением  OI
Полагаю завтра мы увидим 109-109.25 и к закрытию скорректируемся до 108.5-108.75 

Продаю оил, агресивно правдо


Газ шорт

( Читать дальше )

Всем доброе утро. Покупаю оил стоп 95,2. Обзор за вчера чуть позже выложу на видео
 

Нефть     CL02-2014:  лонг    95.99     шорт 94.77

Золото    GC02-2014: лонг    1250.3    шорт 1235.4

Серебро  SI 03-2014: лонг   20.215    шорт 19.660

Все торговые сигналы действительны только внутри торгового дня!

Сегодня ожидаются новости:

17:55 МСК   Индекс розничных продаж Redbook  США.

Сработанные сделки торгового дня.

Продолжается вход по нефти начатый 17 января. Вчера было несколько сделок скрин размещён ниже. Сначала продублирую всю информацию по входу от 17 января, так как  топик от 17 января Смартлаб редактировать уже не даёт.

Инструмент: BR-2.14(BRG4)

Вход: Вход в рынок  проходит по двум ценам, по каждой цене покупаем половиной запланированного объёма. При достижении ценой данных значений покупаем (продаём) по рынку.
Покупка А 106,91 (stop loss 106,48).
Покупка Б 107,77 (stop loss 107,33)
В скобках указана цена stop loss на продажу.


Техника входа: Stop loss должен быть установлен не позже 15 секунд после совершения покупки. Если сработал stop loss, сразу же выставляем заявку на вход в рынок по прежней цене. Если вошли в рынок второй раз сразу ставим stop loss по прежней цене. И так туда сюда можем сходить несколько раз, до тех пор пока цена не уйдёт от уровня входа в нашу сторону или против нас ( в этом случае мы останемся вне рынка). В случае когда цена многократно будет «выносить нас» нас по stop loss установим ограничение максимум 5 раз (по каждому уровню входа). При достижении этого максимума торговля данным инструментом будет остановлена (не всегда жду 5 выносов по stop loss иногда останавливаю торговлю раньше).

( Читать дальше )