НЕфть

Последняя наша публикация по нефти была 14 сентября: 14.09.15. Брент продолжает движение в направлении поддержки 41.75.

Удивительно, но в общей оценке ситуации мало что изменилось. Рынок прорвал кластер краткосрочной и долгосрочной поддержек (40.00-41.75). Цели внизу графика технические и чисто ориентировочные. Они не обусловлены ни волатильностью ни расчетными поддержками, а определяются только разбросом значений возможного минимума за счет дисперсии по основному и глобальному трендам.
Ближайшая такая границы доверительного интервала — уровень поддержки основного (базового) тренда на 32.80.



( Читать дальше )

Обзор рынков Понедельник, 14 декабря 2015

• В конце прошлой недели на финансовых рынках сформировались яркие негативные тенденции. Заработал режим “risk off” — риск выключен. Идут глобальные распродажи, сырьевые рынки обваливаются, резко расширяются кредитные спрэды, в особенности по “мусорным”  выпускам.
  S&P 500 в пятницу потерял на 1.9%, а STOXX Europe 600 минус 2.04%, оба индекса показывают минимум с октября. Фондовые рынки падают по всему миру, Nikkei 225 сегодня показывает минус 2%. Индекс ММВБ минус 0.7%, а долларовый РТС минус 2%, также близок к минимуму октября.

• Брент на минимумах, 37.6 долл. за барр. Падение нефти пока не собирается прекращаться. Формально достигнут минимум за 7 лет, то есть, показан рекорд с кризиса 2008/2009 гг. Тогда брент показал минимум 24 декабря 2008 г на 36.2 долл. за барр. Но в ходе кризиса 2008/2009 гг. опускался ниже 40 долл./барр. лишь краткосрочно, так что нынешняя ситуация потенциально выглядит хуже. Еще в кризис 2009 года ОПЕК коордириновала усилия с РФ чтобы сократить производство и стабилизировать цены на нефть, что обеспечило быстрое восстановление цен. Сейчас этот сценарий не просматривается. В пятницу Baker Hughes сообщил, что число нефтяных буровых в США сократилось на 21 до 524 шт., новый минимум с 2010 года. Но это не привело к положительной реакции.

( Читать дальше )

Сам в душе лонгист по нефти, но выглядит все просто страшно.


Сегодня с утра выпустили, был очень рад. Заметил, что фьючи от текущей цены отклонились вниз. Посижу-ка я пока в лонге по СИ. Там у Набиуллиной похоже истерика начинается, начала речи толкать, что рубль нам не нужен и на курс должно быть наплевать. Надо ждать свершений. Обоснованная цена уже 85р. А то ли еще будет.

Жалко Булл не комментирует движения по сишке, хотелось бы услышать.

                                                    Историческая миссия России –
                                                    не допустить потепления на Земле.
                                                                                            В. Путин

Крупнейшие падения нефти в истории.
'85 -86: -63%
'90 -93: -65%
'96 -98: -54%
'08 -09: -68%
'14 -15: -67%

Япония построит в Индии первую высокоскоростную железную дорогу за $14,7 млрд.

Иранская компания «Насим Бахр Киш» купила порт Солянка в Астраханской области за 750 млн руб.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Кто как думает?

За неделю, последовавшую за решением ОПЕК сохранить статус-кво, инвесторы в нефтяную отрасль обеднели на $240 млрд. Именно на такую сумму снизилась капитализация компаний из этой сферы. По данным Bloomberg, на прошлую пятницу капитализация компаний, занятых в добыче, переработке, транспортировке и разведке нефти, а также соответствующих сервисных компаний составила $3.72 трлн против $3.96 трлн по состоянию на 3 декабря, то есть за день до решения ОПЕК. 

Далее на:
www.forexpf.ru/news/2015/12/14/b0rz-aktsionery-neftyanykh-kompanij-obedneli-na-240-mlrd-vsego-za-odnu-proshluyu-nede.html

На российском рынке пара доллар/рубль на прошедшей неделе продолжила рост. Ошибки в предыдущих прогнозах связаны с тем, что я ожидал новых минимумов по нефти в январе-феврале после захода в район 55. Однако, нефть решила поставить низы годового и четырёхлетнего цикла сейчас. На их фоне пара доллар/рубль должна поставить долгосрочные верхи. Мишени назвать сложно, однако, с очень высокой вероятностью можно сказать, что в следующем году нас ждёт достаточно мощное ралли по рублю и индексу РТС. Закрытие недели — 70.362 по паре доллар/рубль и 777.17 по индексу РТС.

Мировые рынки

Нефть скорее всего ставит низ годового и четырёхлетнего цикла, после которого она надолго развернётся вверх. Разметку можно посмотреть здесь. Подсчёт, согласно которому brent не должна опуститься ниже 38.74, потерял актуальность, но сути это не меняет. Неделя закрылась WTI — 35.36, Brent — 37.93.

Евро/доллар (EUR/USD)

( Читать дальше )

Россияне! потерипите чуток. скоро нефть остановит свое падение. Скоро сильный уровень!

Санкции с Ирана будут полностью сняты в конце декабря или в первую неделю января. Об этом и не только рассказал журналистам во вчерашнем интервью замминистра нефтяной промышленности страны Амир Хоссейн Заманиния. По его словам:

— вероятность того, что Иран отложит увеличение объемов экспорта нефти из-за низких цен, «равно нулю»;

— «на эти новые объемы уже есть покупатели, поэтому здесь мы не видим никакой проблемы»;

— цены на нефть вырастут, а спрос и предложение придут в равновесие к третьему кварталу 2016 года;

— за обвалом цен стоят неназванные «политические соображения»;

— наша зависимость от поступления нефтедолларов постепенно снижается. Мы строим свою стратегию, исходя из низких цен, поэтому котировки могут падать куда угодно, так как мы готовы к наихудшему сценарию;

— вероятность созыва внеочередного заседания ОПЕК крайне низка, так как члены Картеля серьезно расходятся во мнениях относительно путей разрешения проблем, стоящих перед организацией.