Итоги месяца

В апреле портфель немного скорректировался, показав -2,77% на фоне индекса МосБиржи с падением -2,22%. При этом я продолжил докупать ключевые позиции и усилили дивидендный поток до 10 212 ₽ в год. Кэш хранится в фонде денежного рынка до лучших моментов, а в мае планирую опираться на технический анализ для выравнивания долей и повышения дивидендной доходности.

1. Основные цифры
Стоимость портфеля: 90 307 ₽ (▼ 1 907 ₽; ▼ 2,07%)
Пополнения: +9 500 ₽
Всего вложено: 92 215 ₽
Рост за месяц: ▼ 2,77% (▼ 2 582 ₽)
Индекс МосБиржи: ▼ 2,22%
Покупки прошли по выгодным ценам.

2. Покупки в апреле
1.Роснефть (ROSN) 4 акции 1 793
2.МосБиржа (MOEX)10 акций 1 922
3.Новатэк (NVTK)1 акция 1 119
4.Лукойл (LKOH)1 акция 6 567
В сумме за месяц на покупки потрачено 10 тыс. ₽.

3. Дивидендный поток
10 212 ₽ в год
Получено в апреле:
Черкизово (GCHE): 82 ₽
Яндекс (YDEX): 70 ₽

4. Кэш
Свободный кэш: пока копейки, хранится в фонде денежного рынка Тинькофф Банка (TMON)


Отчёт за март t.me/roadinvestor/158

Мой виш-лист для покупки акций — smart-lab.ru/blog/1138362.php

ТОП-7 интересных фактов о Сбербанке — smart-lab.ru/blog/1140909.php

Как действовать на рынке во время падения — smart-lab.ru/blog/1137383.php 

Позитив: что пошло не так — разбор проблем компании — smart-lab.ru/blog/1138817.php

ДВМП как зеркало проблем российской экономики — smart-lab.ru/blog/1139348.php

Селигдар: что не так с компанией — smart-lab.ru/blog/1139467.php

Как чувствуют себя банки на примере Сбера — smart-lab.ru/blog/1139897.php 

ПИК: как проблемы отрасли отражаются в застройщиках — smart-lab.ru/blog/1141442.php 

Почему ставку не понижают — smart-lab.ru/blog/1142502.php 

Есть ли идея в российских золотодобывающих компаниях — smart-lab.ru/blog/1142941.php

Северсталь и проблемы отрасли — smart-lab.ru/blog/1144933.php 

И ещё про ММК — smart-lab.ru/blog/1146593.php

( Читать дальше )

Все расчеты представлены с начала 2017 года и по END DATE

Сравнение стратегий сформировано по уровню риска, соответствующего общей классификации и обычно устанавливаемого на основании РИСК-ПРОФИЛЯ:

✅ УМЕРЕННЫЙ уровень риска — Основное внимание уделяется балансу между стабильностью портфеля и ростом его стоимости. Инвесторы должны быть готовы принять умеренный уровень волатильности и риск потери основных средств. Типовой портфель будет в основном сбалансирован между инвестициями в облигации, акции и, возможно, с небольшой долей в алгоритмических стратегиях.

Сюда отнесены стратегии — ABTRUST, AITRUST и AITRUST 2.0, которые сравниваются с бенчмарком RUSCLASSICBM*


Показатели стратегии ABTRUST (учитывает налоги и комиссии брокеров):

✅ За период с 2017 года, %: +100.8
✅ CAGR, %: +8.8
✅ Волатильность, % в год: 11.0
✅ Коэффициент Шарпа***: 0.37
✅ Максимальная просадка****,%: 16.4

Показатели стратегии AITRUST (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За период с 2017 года, %: +219.9
✅ CAGR, %: +15.1

( Читать дальше )

( Читать дальше )

( Читать дальше )

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Срочный рынок в цифрах: представляем ключевые инструменты и показатели прошедшего месяца в карточках 👆

Подробности тут

( Читать дальше )

Затянул я с отчетом за март, впредь обещаю так не делать! Посмотрим, какой пассивный доход был получен, что было куплено на фондовом и крипто-рынках, скажу сразу покупал не так много, как обычно, так как чувствовал некую перегретость рынка, при тех же самых исходных (высокая КС, инфляция, геополитика). Цель инвестирования- выход на раннюю пенсию и не надеяться на государственную пенсию. Несмотря на непонятную ситуацию на рынках, по-прежнему покупаю активы.

Прежде чем инвестировать свои деньги в какой-либо актив, вы должны понимать, что происходит с компанией подписывайтесь на телеграм канал, там много интересного и актуального!

⭐Выплаты купонов и дивидендов:

Выплата купонов по облигациям Интерлизинг выпуск 7= +773 р
Выплата купонов по облигациям ОФЗ 26244=12900 р
Выплата купонов по облигациям Whoosh выпуск 1= 3366 р
Итого за февраль: 17039 руб.
Пока дивидендный сезон на паузе, пассивный доход складывается исключительно за счет облигаций. 

Также были получены комиссии за стейкинг и пул -ликвидности:

( Читать дальше )

В обзоре рисков финансовых рынков
на сайте ЦБ РФ
видел, что основными покупателями
акций в марте 2025г стали физические лица.
cbr.ru/Collection/Collection/File/55531/ORFR_2025-3.pdf


Крупнейшими нетто-покупателями в марте стали физические лица,
купившие акций на сумму 36,2 млрд рублей.
Месячные нетто-покупки они совершали впервые с июля 2024 г.,
объем покупок стал самым крупным с августа 2023 года.

Нетто-покупки осуществляли и нерезиденты из дружественных стран:
в марте они приобрели акций на сумму 13,4 млрд рублей.
Основной объем нетто-покупок нерезидентов пришелся на конец марта
(в начале апреля покупки продолжились).

Также покупателями акций были СЗКО (системно значимые кредитные организации) и 
НФО (некредитные финансовые организации) в рамках доверительного управления (на 8,7 и 6,2 млрд руб. соответственно)

Крупнейшими нетто-продавцами стали банки, не входящие в категорию системно значимых: в марте они нарастили объем продаж до 30,8 млрд руб. (месяцем ранее – 20,8 млрд руб.). НФО также продолжили осуществлять продажи за счет собственных средств (на 27,5 млрд руб.).

( Читать дальше )