Инсайдеры

Представляем вашему вниманию продолжение предыдущей статьи об аспектах торговли с использованием информации о сделках инсайдеров.

 

 

Не весь инсайд полезен

 

Чрезмерная активность инсайдеров позволяет предвидеть надвигающиеся изменения на рынке. Тем не менее, трейдеры и инвесторы должны быть предельно осторожными видя покупки инсайдеров. Участникам рынка также лучше не следовать за индивидуальными продажами акций руководством компании. Правда, если будет одна, но крупная инсайдерская покупка или продажа акций, то необходимо уделить должное внимание, так как такие сделки действительно двигают рынок.
 

Сейчас реальность такова, что практически все крупные компании негласно заставляют новоназначенное руководство приобретать пакеты акций своих фирм. Разумеется, вот такие вынужденные покупки не стоит рассматривать как индикатор рынка, они не имеют значения для внешних инвесторов. Некоторые компании поощряют покупку собственных акций, предлагая топ-менеджерам дисконт или дешевые займы на подобные операции. Такие меры предпринимаются для того, чтобы поставить в один ряд руководство компании и её акционеров. Хотя, безусловно, для внешних инвесторов эти действия не дают оснований для покупки акций.
 

( Читать дальше )

Все мы знаем, что многие приемы и некоторые сетапы рано или поздно перестают работать или действуют не так эффективно как раньше, сегодня же мы прольем немного света на один из самых устойчивых и так сказать, вневременных, аспектов торговли – инсайдерские сделки.
 

Думаю, ни для кого не секрет, что если руководство – директор, топ-менеджеры, управляющие высшего звена и другие люди, имеющие доступ к внутренний информации компании, покупает или продает акции, то вы как трейдер или инвестор должны задуматься над тем, чтобы поступить также.
 

И в самом деле, эффективность следования за инсайдерами подтверждена многими аналитическими исследованиями и является, по сути, полезным инструментом для определения рыночных тенденций и настроений. Но прежде чем слепо копировать каждую сделку инсайдеров, необходимо понять их скрытые мотивы и учитывать время трейда, это важные факторы.

( Читать дальше )

Последние новости от вчера в инете:
Мальтийский суд  поддержал заморозку средств(которую ранее провел Банк Валетты), а также постановаил провести расследование деятельности компании.
Средства Exante  в банке Валетты остаются заморожены.
Предполагаю, что другие фин институты тоже могут так поступить или уже поступили

www.maltatoday.com.mt/news/court_and_police/56490/court_orders_freezing_of_exante_ltds_assets_pending_investigation#.Vd2hOyXtmko

Вот уже чуть больше 2 лет торгую, большую часть из этого времени торгую исключительно евробакс. И за время торговли осознал многие вещи. Этот пост будет описывать эти мои умозаключеня.
1) У рынка есть 2 фазы, рейнж и тренд, аккумуляция и распределение, можно называть по разному. Суть в том что торговля в этих 2ух фазах отличается кординально. Если в первой фазе усреденение не только не является чем то губительным, а скорее наоборот одним из очень эффективных способов приращения депозита, то в в случае тренда это верный способ слиться.  И наоборот торговля в тренде должна сопровождаться постоянным увеличением профитной позиции, т е покпка или продажа должны открываться по более худшей цене, чем предсшествующая сделка. Коварство тренда в том, что прежде чем добавиться к профитной позе ты всегда ждешь отката более сильного чем рынок дает, и тут вмешивается страх открыться сделку по тренду вблизи нового максимума (или минимума) и ты ждешь момент для открытия а рынок укатывает сильнее и сильнее. Казалось бы какая проблема если есть профитная пизиция и надо оставить ее в покое дать прибыли расти, но нет, трейдер должен торговать и открывать новые сделки. Чисто психологически (по крайней мере для меня) торговля в рейнже более комфортна хотя  я понимаю, что трендовики которые делают все правильно рубят очень много бабала. 

( Читать дальше )

Приветствую всех, у нас в Казахстане, как известно решили пустить тенге в свободное плавание… А кто то ведь знал заранее и закупился, аж 17 июля баксами...
Мир продолжает катиться куда то.

Ведомости пишут, что структуры Керимова распродали пакет 4%. Интересно, как они выходили, если акции ВТБ удвоились за последние полгода? Более правдоподобно выгядела бы заметка о том, что Керимов закрыл шорт по ВТБ на сумму $1 млрд.

Бизнесмен владел банком через Olybrius Limited (2,36%) и участницу SPO швейцарскую Millennium Group (c 2011 г. – 1,5%, позже долю не раскрывала) 

Вообще говоря, информация непроверенная и может быть уткой, поскольку предлагается читателям Ведомостей на веру, со ссылкой на якобы информированного источника. 

В общем, акции ВТБ выросли, инсайдеры торгуют между собой, а народ по-прежнему гадает — что же там такое происходит?
 

Из QIWI массово пошли основатели и крупняки, в том числе Открытие. то что конторка тухловатая я и раньше знал, но теперь когда все обкэшатся держать показатели причин не будет вообще.

Кол-во акций проданных в короткую:


Я кроме Sloan ratio неденежных доходов в прибылях ничего явно бросающегося в глаза не нашел. Хотя манипуляции и раздувании прибылей может быть и достаточно )) Но практика говорит что такие компании могут расти на ожиданиях:

( Читать дальше )

Как и обещал, выкладывю.


P.S. На самом деле не ожидал, что пост дотянет до 1111 плюсов. Раз общещал расписать всю презентацию, значит придётся расписывать. На это уйдёт минимум целый день, поэтому постараюсь всё расписать на выходных. В будние времени очень мало.

Карать инсайдеров как всегда не будут, да?

На днях заметил на акциях Сбербанка(тм минута) интересные объемы, но чем они интересней других???
Обычно бывает за минуту 300 000 или 400 000 акций в моменте и так пару раз в день торгуют, ну это бывает каждый день, а тут 700000 акц в моменте, и так трижды за два дня, 15.01 (рис. 1), и 16.01 (рис. 2), до этого месяц уже не встречал такого,  кто то продавал? либо закрывал лонг? покупал? что это инсайдеры такие? или зрубежн инвесторы валят со Сбера?

Да я понимаю это мы никогда не узнаем, но хотел обратиться к вам дорогие коллеги!!!!
Просьба к самым влиятельным ребятам смартлаба: расскажите что это значит,  может кто то на опыте знает последствия после таких ситуаций.?????
Рис. 1:

Рис. 2:


( Читать дальше )