Доходность портфеля

В конце года решил оценить доходность своего портфеля. Собрал всю информацию с датами и ценами покупки, зафиксировал цены акций на конец года, посчитал годовую доходность по каждой из купленных бумаг и впал в ступор. Теперь все эти проценты нужно свести воедино, чтобы получить доходность для портфеля в целом. Но доли ценных бумаг в структуре портфеля не одинаковы.

Как быть, если покупал ценные бумаги не в один день, а на протяжении всего года? Хочу получить доходность по портфелю в целом, чтобы это можно было сравнить с банковской доходность. Пробовал использовать подсчет через ЧИСТВНДОХ, но выдает какой то бред.

Уверен, что вы сталкивались с подобной проблемой.

Не хочется никого обижать, но истина дороже.

Навеяно постом smart-lab.ru/blog/363893.php , где автор выкладывает  статистику доходности своего счета. Поскольку брокер у нас один и тот же,  привожу свою аналогичную  статистику за тот же период. 

Получить подобную статистику можно в личном кабинете, называется «Статистика по портфелю».

Причем автор не показывает всю статистику, а только доходность за период в процентах годовых. Охотно верю, что у него именно такая цифра, но дьявол, как обычно, в деталях.

Что же видно из моей статистике, если смело не стирать все данные? А видно, что указанный процент годовых это просто миф какой-то. Похоже, что при расчете не  учитывается поступление и списание средств,  база для расчета  берется от начала периода. Другого объяснения такой явно завышенной цифры у меня нет.

Так что не всегда все так, как кажется.

«Люди, я любил вас.  Будьте бдительны».

Посмотрел рекомендации брокера, которые ребята написали в мае этого года. В предложениях были 10 компаний из которых 5 предлагались на покупку, одна на продажу, 2 — нейтральных рекомендации и 2 с высоким риском потерь при удержании длинной позиции по ним. Решил провести для себя сравнительный анализ доходности акций этих компаний за прошедшие 7 месяцев от даты рекомендаций брокера, и вот, что выяснилось.

Компанию Tencent посмотреть не смог, т.к. не торгуется в депозитарных расписках ADR на американском фондовом. Компании с рекомендациями продать, нейтрально и высокий риск были мною отсеяны сразу. В итоге хочу сказать, что AMZN (Amazon.com Inc.) предлагалось продавать, хотя как раз этот stock принес бы самую большую доходность (+57%) из всей исследуемой группы бумаг Смайлик «smile»