ВАЛЮТА

Пара евро-доллар продолжает находиться в стадии коррекции. Однако если волна 2 подходит к своему завершению, то стоит ожидать снижения вместе с пробитием линии поддержки примерно в районе 1.3413 и целевым уровнем 1.33. Рост выше 1.3545 расценивается как переход в более масштабную коррекцию.
 
Фунт-доллар продемонстрировал уверенный рост после выхода данных о занятости в Великобритании. Исходя из данной разметки, завершилась волна IV в формате А-В-С, и теперь пара нацелена на рост по направлению к 1.64. Отменой служит достижение уровня 1.5852.
 


( Читать дальше )

Анализируя четырехчасовой график японской йены, мной был построен восходящий ценовой канал (крупный зеленый пунктир). Он был построен несколько необычным способом. Вместо двух минимумов и промежуточного максимума, был взят один из более ранних значимых максимумов ценового графика. Кроме того, уровни Фибоначчи, были растянуты на дневном графике между максимумом 100,60 и минимумом 96,56.
В данный момент, цена движется к верхней линии канала (линии сопротивления). С моей точки зрения, высока вероятность технического отскока вниз.
Идея заключается в следующем:
На верхней линии канала, открывается шортовая позиция (красная стрелка). Защитный стоп-приказ ставится за уровень Фибоначчи 100% (примерно 100,65 красный крестик). Тейк-профит ставится на средней линии канала (зеленая галочка).

P.S. Соблюдение правил риск-менеджмента является обязательным!

Успешной торговли!

 

Процесс восстановления экономики Соединенных Штатов постепенно набирает обороты, хотя опасения насчет устойчивости этой тенденции сохраняются. Позитивные статистические данные, вышедшие на прошлой неделе, стали сигналом для инвесторов, которые понимают, что Федеральная резервная система может начать сокращать программу выкупа облигаций уже в декабре, если ситуация в экономике продолжит улучшаться.
 
После публикации информации об ускорении роста ВВП и числа рабочих мест в Штатах, готовность инвесторов вкладывать в рисковые активы серьезно снизилась. Основная часть экспертов ожидала, что, после того как ВВП поднялся на 2,5% во втором квартале, следует ожидать замедления до 2% в третьем, однако, согласно данным Министерства торговли США, рост показателя составил 2,8%. 

Аналогичная ситуация и с рынком труда. Несмотря на то, что уровень безработицы вырос до 7,3%, число рабочих мест в октябре увеличилось на 204 тысяч, тогда как эксперты рассчитывали на его повышение лишь на уровне 120 тысяч. Рост уровня безработицы стал результатом сокращения доли участия населения страны в рабочей силе.

На этом фоне доллар продемонстрировал серьезное укрепление к остальным мировым валютам, поскольку количество игроков валютного рынка, которые предпочли сделать ставку на дальнейшее укрепление американской валюты, значительно выросло. По данным последнего отчета Commitments of Traders (COT), крупные игроки и спекулянты на рынке фьючерсов нарастили объем своих длинных позиций в долларе против других денежных единиц до $7,02 млрд. В результате позиции по доллару США по итогам торгов 5 ноября оказались наиболее «бычьими» с 17 сентября, когда объем длинных позиций составил $10,8 млрд.

По данным Reuters, совокупные лонги игроков по доллару против ряда валют, таких как евро, фунт стерлинга, японская иена, австралийский доллар, канадский доллар и швейцарский франк, выросли на $10,17 млрд от зафиксированного 29 октября «медвежьего» объема в $3,58 млрд. 

На мой взгляд, если валютной паре британский фунт/доллар удастся удержаться у отметки 1,6, то возможен очередной рост к 1,62, но куда более вероятно, что на фоне резкого укрепления доллара пара снизится до отметки 1,593. Следует дождаться снижения для формирования длинной позиции по фьючерсу на валютную пару в расчете на рост в среднесрочной перспективе до 1,625. Более того, возможно преодоление этой отметки, если Федеральная резервная система не решится в декабре на сокращение программы стимулирования на фоне очередного «бюджетного кризиса» из-за неспособности американских конгрессменов договориться.

По мнению аналитика ГК TeleTrade Михаила Поддубского, вопрос начала выхода Федрезерва из программы количественного смягчения ключевой для всех долларовых пар. Последняя макроэкономическая статистика из Соединенных Штатов (данные по ВВП и рынку труда) существенно увеличила шансы увидеть первые шаги по сокращению стимулирующих мер уже в декабре. Безусловно, при реализации данной идеи доллар ждет укрепление по всему спектру валютных пар. При таком сценарии развития событий фунт/доллар может ждать снижение в район уровня 1,5750. С технической точки зрения снижению пары будет противостоять зона поддержки 1,5860-1,59, однако при ее пробое мы вполне можем увидеть более далекие цели еще до конца года.

Этот выпуск будет посвящен евро и двум его кроссам.По другим парам ситуация менее ясна на недельных графиках.Разве, что по фунту на дневном графике еще рано искать точку на покупку-идет разворот вниз и нет подтверждения его окончания.Если неделя не завершится сильным снижением, то только тогда можно будет присматриваться к покупкам.
 
EUR. Предполагаю, что медведи в начале новой недели попробую таки сломить уровень 1.33, но их попытка окажется неудачной и последует откат в район 1.35.При снижении в начале недели рекомендую искать точку на покупку с небольшим стоп лосом.

EUR/AUD. Вполне очевидно, что…  читать продолжение на обучающем сайте forexrulezno.ru

Британский фунт стерлингов резко укрепился к единой европейской валюте в начале текущего месяца. Поводом для такой динамики стали заявления главы Банка Австрии и члена совета управляющих ЕЦБ Эвальд Новотны.
 
Согласно его словам, европейский регулятор опасается негативных последствий, вызванных завершением очередного раунда программы по долгосрочному рефинансированию (LTRO (longer-term refinancing operations). В этой связи уже в ближайшее время может быть запущена программа предоставления ликвидности банкам (LTRO3), которая позволит избежать обострения проблемы ликвидности в банковской системе еврозоны.

Дело в том, что в рамках первой LTRO в банковскую систему Европейского союза был направлен колоссальный объем ликвидности. Завершение программы предполагает возврат банками этих средств, что может стать причиной возникновения нехватки денег в системе, или так называемого эффекта обрыва. Однако теперь ЕЦБ придется решать проблему еще и географического характера. Если в 2011 году в ЕС разразился банковский кризис, который не обошел ни одну из стран содружества, то теперь ситуация в них серьезно разнится.

Необходимо напомнить, что ЕЦБ запускал программа LTRO еще в 2003 году, когда банки получили средства на льготных условиях сроком на три месяца. Регулятор также воспользовался данным инструментом еще в 2008 году (шестимесячная программа) и в 200 году (средства предоставлялись сроком на год). Текущий вариант программы ― трехлетний, был впервые был использован в конце 2011 года, когда ЕЦБ предоставил средства объемом 489 млрд евро под 1%. Но уже в феврале 2012 года европейский центробанк провел очередной аукцион на тех же условиях. В рамках этого аукциона банки заняли 529,5 млрд евро. Таким образом, регулятор готовится к проведению уже третей программы LTRO. 

Помимо того, что экономику ЕС ждет очередной приток ликвидности, который будет давить на евро, нельзя не отметить, что пока финансовая система союза по-прежнему нуждается в экстренных программах поддержки. Фактически LTRO стала аналогом проводимой Федеральной резервной системой программы количественного смягчения.

В то же время укреплению фунта также способствует динамика восстановления экономики Великобритании. Один из наиболее индикативных показателей, которым является активность в строительном секторе, сигнализирует об усилении позитивных процессов в экономике страны: PMI в строительном секторе достиг своего пятилетнего максимума на уровне 59,4 пункта.

На мой взгляд, следует сохранять короткие позиции по валютной паре евро/фунт, даже несмотря на недавнее падение, так как в ближайшее время возможно быстрое достижение уровня 0,84 пункта. 

По мнению аналитика ГК Телетрейд Михаила Поддубского, с технической точки зрения пара евро/фунт подходит к зоне поддержки вблизи отметки 0,8430, для достижения которой необходим существенный новостной повод. При пробое поддержки открывается дорога к более дальним целям в районе 0,8350.

В сентябре 2013 года на рынке наличной иностранной валюты и спрос, и предложение изменялись разнонаправленно. На фоне роста спроса населения на наличную иностранную валюту и одновременного уменьшения ее предложения чистый спрос населения на наличную иностранную валюту увеличился почти в 1,5 раза — до максимального в 2013 году уровня $3 млрд, говорится в обзоре валютного рынка, опубликованном на сайте ЦБ РФ. При этом рост чистого спроса был обусловлен повышенным интересом населения только к американской валюте.

Емкость рынка (суммарный объем наличной иностранной валюты по всем источникам поступления, включая ее остатки в кассах уполномоченных банков на начало периода) увеличилась в сентябре 2013 года по сравнению с августом на 6% и составила $19,2 млрд в долларовом эквиваленте. Обороты межбанковского рынка возросли на 12%, обороты операций физических лиц — на 2%, составив $6,1 и $15,3 млрд соответственно.

В сентябре 2013 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) повысился по сравнению с августом на 7% и составил $9,1 млрд. Его объем был больше, чем в сентябре 2011 и 2012 годов, на 14 и 9% соответственно.

( Читать дальше )

Как думаете сколько будет стоит доллар в рублях, если евро упадёт к паритету в валютной паре EUR/USD.
 Вот такая вот задачка.

eBay готовится расширить список цифровых валют, принимающихся к оплате товаров и услуг. Пользователи получат возможность расплачиваться корпоративными бонусами и «милями» авиакомпаний.

Генеральный директор eBay уверен, что этот способ оплаты будет пользоваться популярностью. «Цифровые валюты станут очень важным фактором. Сейчас мы строим систему, в которой любой ритейлер может перевести свои единицы в кошельки PayPal», — заявил Джон Донахью.

«Запомнить, где и какие скидки у вас накопились, довольно сложно и количество карточек, которые вы можете носить с собой, ограничено. Но в цифровом кошельке мы можете хранить очень много карточек на скидки», — пояснил генеральный директор eBay.

Индустрия цифровых платежей быстро развивается. Сегодня большинство из создаваемых систем ориентировано на рубли, евро и доллары. Но очень скоро к ним могут присоединиться и альтернативные денежные системы, такие как Bitcoin, Litecoin или Ripple.

по материалам:  http://study-of-trading.ru/Mozgby/2013/11/05/ebay-razvivaet-novye-vozmozhnosti-oplaty.html

Настроение валют меняется также часто, как прогноз погоды. Что же станет с евро к концу года? Шагом к укреплению основной валютной пары стало принятие временного бюджета американскими политиками и повышение потолка госдолга США.
 
Получит ли евро поддержку, если позиция американского регулятора в отношении программы стимулирования останется неизменной? Стоит ли срочно покупать единую европейскую валюту, или, наоборот, пора ее продавать?


В рамках вебинара 7 ноября аналитики рассмотрят основные валютные пары и сделают прогнозы. 

Михаил Кузьмин, аналитик Инвесткафе, осветит тему евро со стороны российской экономики и познакомит Вас с:
• фундаментальными основами трендов,
• основными факторами, формирующими долгосрочный тренд,

( Читать дальше )

Фьючерс на доллар-рубль ударно провёл эту неделю, особенно её концовку, сумев выйти из бокового флэтового движения в фазу росту, ускорившись в пятницу. Доллар подорожал около 50 копеек за неделю, и это движение достаточно значимо.

С точки зрения фундаментальных факторов, спровоцировавших это движение можно отметить в принципе рост доллара по всему широкому спектру рынка (рост индекса доллара, рост доллара против евро в течение недели, на фоне которого рубль держался крепко в среду-четверг, но в пятницу пружина разжалась). Помимо этого, стоит вспомнить о покупке большоого объёма валюты нашим Министерством финансов на протяжении всей осени. Экономисты упоминали и об интервенциях со стороны ЦБ против рубля, хотя сейчас, по сути, валютная пара внутри границ коридора, посереджине, что устраивает мегарегулятора.

Достаточно сильное движение доллара против рубля прошедшей недели хочется проанализировать с позиции импульсов и объёмов (получасовой таймфрейм): 

( Читать дальше )