Анализ

Разбор отчета, на примере золота, представлен в посте от 13.11.2013г.
Методика анализа отчетов COT представлена в посте от 17.11.2013г.

( Читать дальше )

Британский фунт, сделав сильный рывок вверх, после выхода данных по безработице и отчета ФРС 18 декабря, начал подавать признаки снижения. В целом, ситуация выглядит нейтрально, но, если цена пробьет предыдущий локальный минимум (фрактал), возможно дальнейшее падение. На мой взгляд, в сложившейся ситуации, имеет смысл открыть шорт, небольшого объема.

Торговая идея такова:
Шортовая позиция открывается в момент пробоя предыдущего минимума (примерно 1,6330 красная стрелка). Защитный стоп-приказ выставляется над предыдущим максимумом (примерно 1,6400 красный крестик). Тейк-профит ставится на уровень Фибоначчи 61,8% (примерно 1,6235 зеленая галочка).

P.S. Соблюдение правил риск-менеджмента является обязательным!
При движении рынка в сторону открытой позиции, настоятельно рекомендуется, периодически, передвигать защитный стоп-приказ, для уменьшения потенциального убытка (или фиксации набежавшей прибыли).

Успешной торговли!

На четырехчасовом графике пары USDCHF, произошел разворот по схеме «Двойное дно». В данный момент, цена отработала минимальный ценовой ориентир, равный высоте модели. Как он рассчитывался: измерялась высота модели (0,8917 — 0,8839 = 0,0078) и данную высоту прибавляли к уровню пробоя (0,8917 + 0,0078 = 0,8995), что совпадает с уровнем Фибоначчи 38,2%. Предыдущий опыт показывает, что после отработки минимального ориентира, цена часто делает коррекционное движение. Кроме того, при росте, цена пробила важную линию сопротивления (крупный красный пунктир), которая, при падении, будет выступать линией поддержки.
Учитывая вышеизложенное, стоит ожидать коррекции вниз, к уровню Фибоначчи 23,6% (данный сценарий обозначен на графике).
При пробое уровня Фибоначчи 38,2%, цена может вырасти до уровня 50%. 

Успешной торговли!

На четырехчасовом графике новозеландского доллара, после пробоя предыдущего минимума, цена делает коррекционное движение вверх. При росте, цене будет мешать линия сопротивления (до пробоя линия поддержки, крупный зеленый пунктир), которая усиливается уровнем Фибоначчи 38,2%. На мой взгляд, от данного уровня, возможна техническая коррекция вниз.

Торговая идея такова:
Шортовая позиция открывается на линии сопротивления (крупный зеленый пунктир, чем выше, тем лучше, красная стрелка). Защитный стоп-приказ выставляется над скоплением предыдущих максимумов (примерно 0,8295 красный крестик). Тейк-профит ставится на уровне Фибоначчи 0,0% (примерно 0,8083 зеленая галочка).

P.S. Соблюдение правил риск-менеджмента является обязательным!
При движении рынка в сторону открытой позиции, настоятельно рекомендуется, периодически, передвигать защитный стоп-приказ, для уменьшения потенциального убытка (или фиксации набежавшей прибыли).

Успешной торговли!

На четырехчасовом графике пары USDCAD, последние дни, цена движется вокруг важного уровня 1,0656 (крупный красный пунктир, максимум октября 2011г). При росте, данный уровень выступал сопротивлением, при падении, он выступает поддержкой. С технической точки зрения, цена преодолела данный уровень и теперь ей открыт потенциал для дальнейшего роста. На мой взгляд, в сложившейся ситуации, имеет смысл открыть лонговую позицию небольшого объема.

Торговая идея такова:
Лонговая позиция открывается на уровне 1,0656 (крупный красный пунктир, чем ниже, тем лучше, зеленая стрелка). Защитные стоп-приказы выставляются под предыдущими минимумами (примерно 1,0600 и 1,0555, красные крестики). Тейк-профит ставится на величину в два раза большую величины стопа (по-принципу: рискнул одним долларом — заработал два).

P.S. Соблюдение правил риск-менеджмента является обязательным!
При движении рынка в сторону открытой позиции, настоятельно рекомендуется, периодически, передвигать защитный стоп-приказ, для уменьшения потенциального убытка (или фиксации набежавшей прибыли).

Успешной торговли!

На четырехчасовом графике фьючерсного контракта E-mini S&P500, после выхода отчета ФРС, цена протестировала исторический максимум 1812,25. В данный момент, произошел технический отскок к расширению Фибоначчи 161,8%. На мой взгляд, если цена продолжит рост и пробивает исторический максимум, то открывается потенциал дальнейшего роста и в этом случае есть смысл открыть лонговую позицию небольшого объема.

Торговая идея такова:
Лонговая позиция открывается в момент пробоя исторического максимума (примерно 1813, зеленая стрелка). Защитный стоп-приказ выставляется под предыдущим минимумом (примерно 1804 красный крестик). Тейк-профит ставится на величину в два раза большую величины стопа (по-принципу: рискнул одним долларом — заработал два).

P.S. Соблюдение правил риск-менеджмента является обязательным!
При движении рынка в сторону открытой позиции, настоятельно рекомендуется, периодически, передвигать защитный стоп-приказ, для уменьшения потенциального убытка (или фиксации набежавшей прибыли).

Успешной торговли!

На недельном графике австралийского доллара, цена пробила августовский минимум $0.8847. C технической точки зрения, цене открылся путь для дальнейшего снижения. Естественно возникает вопрос: какие уровни поддержки нас ждут впереди?
Анализируя недельный таймфрейм австралийца, я прочертил нисходящий ценовой канал (крупный красный пунктир). Он был прочерчен по двум максимумам и промежуточному минимуму. В данный момент, цена подходит к нижней границе канала, которая выступает линией поддержки. Кроме того, в данном районе проходит уровень Фибоначчи 23,6%, который также усиливает границу канала. Учитывая вышеизложенное, можно ожидать значительной коррекции вверх, не раньше отметки $0,8775. Вероятнее всего, это будет диапазон $0,8720 — $0,8775 (зеленая стрелка). При пробое этой зоны, цене открывается путь для снижения к уровню Фибоначчи 0,0% ($0,8066 майский минимум 2010г). Пока, такой сценарий маловероятен.
В данный момент, имеет смысл удерживать открытые ранее (на более высоких уровнях) шортовые позиции.

Успешной торговли!

На четырехчасовом графике пары USDJPY, цена преодолела майский максимум 103,73 йен за доллар. С технической точки зрения, паре открылся потенциал для дальнейшего роста. Как было сказано ранее (см. пост от 13.12.2013г.), серьезную коррекцию можно ожидать не ранее уровня 105,50 (вероятнее всего 105,50 — 106,50). Учитывая вышесказанное, имеет смысл подумать об открытии лонговой позиции.

Торговая идея такова:
Лонговая позиция открывается на уровне майского максимума 103,73 (уровень Фибоначчи 100%, чем ниже, тем лучше, зеленые стрелки). Защитные стоп-приказы выставляются под предыдущими минимумами (примерно 102,45 и 101,55 красные крестики). Тейк-профит ставится на величину в два раза большую величины стопа (по-принципу: рискнул одним долларом — заработал два).

P.S. Соблюдение правил риск-менеджмента является обязательным!
При движении рынка в сторону открытой позиции, настоятельно рекомендуется, периодически, передвигать защитный стоп-приказ, для уменьшения потенциального убытка (или фиксации набежавшей прибыли).

Успешной торговли!

На четырехчасовом графике евро, после публикации текста заявления ФРС, произошел разворот по схеме «Двойная вершина». Что говорит в пользу данной модели:
1. Наличие предшествующей тенденции роста.
2. Два максимума находятся на одном уровне (почти идеально).
3. Цена опустилась ниже промежуточного минимума.
В сложившейся ситуации, имеет смысл открыть шортовую позицию.

Торговая идея такова:
Шортовая позиция открывается после коррекции вверх, до уровня промежуточного минимума, который совпадает с уровнем Фибоначчи 76,4% (примерно 1,3705 чем выше, тем лучше, красная стрелка). Защитный стоп-приказ выставляется над предыдущими максимумами (примерно 1,3815 красный крестик). Тейк-профит ставится на уровень Фибоначчи 50,0% (примерно 1,3565 зеленая галочка). При падении, поддержку окажет уровень Фибоначчи 61,8%. Рекомендуется на данном уровне частично закрыть позицию (например, 1/2 объема).

( Читать дальше )

На четырехчасовом графике фьючерсного контракта E-mini S&P500 установилось хрупкое равновесие, перед ожиданием выхода главного события недели -оглашения итогов заседания Федрезерва США, которое состоится уже сегодня, в 23:00 мск. Б.Бернанке уходит со своего поста, и перед Рождеством ФРС может воздержаться от каких-либо резких движений. В любом случае, имеет смысл сократить объем открытых позиций по всем финансовым инструментам, а для оставшихся выставить жесткие стоп-приказы.
На представленном скриншоте обозначено мое видение ситуации, при любом варианте развития событий. Если принятые решения окажутся полной неожиданность для рынка, движение может быть намного сильнее.

Успешной торговли!