трейдер

Приветствую честной народ. Выкладываю 4-ю заключительную часть со встречи smart-lab. Встречайте: Александр Герчик собственной персоной. Как всегда феерично, зажигательно, а самое главное поучительно. Как говорится смотрите no comments

Российские биржи уже в следующем году будут работать в новогодние праздники — с 3 по 6 и с 8 по 10 января, сообщил первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев. Большинство участников рынка от перспективы не в восторге.
 
Эту новость Улюкаев сообщил по итогам заседания совета при президенте по развитию финансового рынка. По его словам, инфраструктура будет работать «с 3 по 6 и с 8 по 10, потому что 7 января является праздничным днем» (цитаты по ИА «Финмаркет»). Но только в случае, если эти дни — не выходные. Таким образом, в январе 2012 г. трейдерам, сейлзам и управляющим активами придется работать шесть дней.
 
С инициативой торговать в новогодние праздники выступило руководство ММВБ и РТС. В конце сентября их поддержала Национальная фондовая ассоциация (НФА), которая написала соответствующее письмо в Минфин. «Данная мера будет дополнительным конкурентным преимуществом российского финансового рынка и значимым шагом в движении к Международному финансовому центру», — говорилось в сообщении НФА.
 


( Читать дальше )

Здоровые мониторы у чуваков http://www.jumptrading.com/culture/floor.aspx

Когда я начинал свою путь трейдора, то конечно сначала остановился на форекс. Я попал в замануху брокеров-кухонь. В одной из N  компании прошел обучение, причем на то момент мне казалось это самое правильное    обучение, т.к. меня обучал сам директор этой «кухни». Через какое-то времени я стал фанатам форекса и постоянно думал о том, как познать этот рынок. Читал кучу литературы по форексу, изучил кучу индикаторов. После непродолжительной торговли в минус, я записался на повышение квалификации. Моим преподавателем был афроамериканец Джон. Он очень хорошо разговаривал по русски и так же блестящий знал азы торговли, но почему, то не торговал на форексе… После окончания курсов, я чувствовал себя на много уверение и преступил к торговали с теме знаниями, которыми меня научили. У меня стала получаться за первый месяц я увеличил счет примерно на 30%, через полгода удвоил свои счет. Я был счастлив, но помнил все истории про людей, которые после взлета теряли деньги.  После того, как я первый раз вывел 50% средств со своего счета, как-то резко стал терять деньги, причем все мои действия были такие же, как и раньше. Определял тренд, ставил умеренные стопы, заходил в сделку 0,5% от депозита, следил за новостями, но меня постоянно выносила по стопу. Я поменял стратегию, стал торговать на более плавных парах, делал больше стоп, но по-прежнему терял деньги. После очередной неудачной недели, я стал разбираться  сделками, почти в 70% неудачных сделках, я правильно определял тренд, точку входа и стоп. Но почему-то меня постоянно выносила по коррекции рынка, причем коррекция заканчивалась именно по-моему стопу.
На несколько недель я прекратил торговать на форексе, хотя руки очень  «чесались» зайти в сделку. Я не винил рынок в своей не удаче, но не мог понять, что же я делаю не так, что меня выносит по стопу.  С этими мыслями я обратился к Джону (мои препод на курсах). Он меня внимательно выслушал, и сказал, что бы я не винил себя, а посмотрел на других брокеров. Я так и сделал.
Скачал торговые терминалы других брокеров, и охринел, когда были приличные объёмы в рынки, все три брокера показывали разную коррекцию рынка!    
Я прекратил торговать на форксе, стал искать  честных брокеров, но почти у всех были плохие отзывы. После копания по друзьям и знакомым я нашел людей, которые зарабатывают на форексе десятки миллионов баксов. Они открыли самую банальную истину, то что зарабатывать на форексе надо иметь 100 тыс. долларов и только при таких объёмов брокер может вывести тебя на реальную сделку на форексе. Конечно сейчас многие станут говорить, что есть брокеры и ДЦ, которые честно выводят тебя на форекс, но разберитесь, как они это делают.  (один из способов это сбор всех сделок в одну и выведение её на рынок, так делают большие брокеры, но не забывайте, что люди в разное время выходят из сделки).
После некоторого размышление я стал приглядываться к фондовым рынкам России. После месячного изучение наших фондов, и просматривание рынков, Я понял, что много на них не заработаешь (при минимальном депозите), т.к. в большенстве рынок стоит во флете (не весь конечно). По совету друзей я стал читать и смотреть фонды Америке.  
Сейчас я торгую на фондовым рынкам США, учусь заново «ходить». Потому как торговля на Nyse  очень сильно отличается от форекса.

P.s. Я не хочу сказать, что форекс это обман, на форексе можно зарабатывать, но если у тебя много денег.  

Здесь я попытаюсь перечислить основные ошибки начинающих трейдеров. Надеюсь, что этот пост, возможно, кого-то убережет от типичных  подножек, так успешно выставляемых нам, беспощадным рынком на начальных этапах нашего становления.
Здесь я попытаюсь перечислить основные ошибки начинающих трейдеров. Надеюсь, что этот пост, возможно, кого-то убережет от типичных  подножек, так успешно выставляемых нам, беспощадным рынком на начальных этапах нашего становления.


Настройка рабочего места.
В основном многие забывают добавить себе график S&P 500 (SPY) на рабочее место. Невозможно вести торговлю акциями не имея в поле своего зрения этот замечательный сверх-информативный чарт.
 
Стак сортер.
Многие достаточно безуспешно, забивают свой стак сортер, огромным количеством акций, которые по сути дела, не нужны. Особенно теми, что мало ходят или в которых проторгованный объем меньше 600 000. Это рассеивает внимание и отвлекает от достаточно интересных движений в других акциях. Что потенциально снижает возможность, количества успешных и вовремя открытых позиций.
 
Графики.
Часто, начинающие трейдеры  формируют свою торговую идею на 1-минутных графиках, что преступно. Думаю, нет необходимости объяснять по какой причине, это «преступно».
 
Время торгов.
Бесполезно проводить (начинающим трейдерам), сделки в обеденное время (мертвые движения, как у пьяной змеи ползущей прямо). С 11:30  до 14:20 – обед. А период сильной волатильности часто до 10:05 или даже 10:30.
 
Тренд.
С воплями и криками о тех. Фигуре,  начинающие трейдеры идут против тренда. Что есть небезопасно для Ваших дневных лимитов. И нервов. А тренд – вещь очень упрямая.
 
Объемы.
Начинающие трейдеры, забывают обращать внимание на объемы при повышении\понижении цены. А это немаловажный аспект любого разворота, или пробоя уровней. Любые стоящие движения без объемов не проходят. Это факт.
 
Гэп.
Нередким бывает, в начале торгов, такой случай, когда линия отыгрывания гэпа стака, воспринимается как трендовое движение на весь день. Однако.  Как только гэп акции отыгрывается, стак ведет себя в лучшем случае нейтрально – в худшем обратно вашей позиции.
 
Движение.
Движение стака, не может продолжаться бесконечно в  нужную вам сторону. И обычно новичок выжидает момент слишком долго и входит, когда акция проходит основное свое движение и уходит в базу или отыгрывает предыдущее движение. Что весьма ощутимо бьет по нервам и по карманам. Важно! Уловить сколько прошла акция от своего основного движения и не лезть, если оно уже прошло, в надежде на пол или даже целое Эльдорадо.
 
Стопы.
Просто забывают ставить стопы. Либо ставят, но неадекватно большие своему  риск-реворду.
 
Откаты.
Тренд акции замечательный. Идет плавно вверх-вниз. Счастливчик заходит и ловит, увы, откат. Необходимо выслеживать в плавных движениях моменты отката акции, после которого она дальше продолжает свое движение в нужную вам сторону. Они часто очень просто прогнозируются, и сигнал о том что он происходит, всегда, достаточно явный.
 
 
Лента принтов.
Вообще отрицают такое явление. Или им вообще не интересуются (в лучшем случае). Лента принтов это невероятное преимущество для тех, кто умеет ее читать. И одной только хорошей возможностью, правильно определить цену входа в сделку, её преимущества не заканчиваются. Это – золотое дно!
 
Осцилляторы и прочее.
Трейдер на начальных этапах (особенно фанатичный), забивает окно своих графиков и сами графики порой совсем ненужными вещами и индикаторами. Когда по делу, необходим только лишь индикатор объема и скользящая средняя, у них весь экран похож на новогоднюю мигающую ёлку, которую украшал пьяный папа. Мало того, что применять их нужно в отдельных случаях всегда разные, так они еще и отвлекают нужную долю внимания от более важных вещей.
 
Пока что всё. Будет что-то еще – добавлю.
 

Проверено на личном опыте.  
 
 
 
 
 

РАЗБОР КРИТИКИ:

По пунктам (как в оригинале автора):

1. Рабочий стол <> сиплый. Бред.

 
График S&P 500 необходим для того, чтобы не лезть в акцию в лонг с  Beta 1.00, когда рынок падает. Будет обратный результат.
 
 

1. вообше без комментариев про «много», «рассеивает» и прочую лабуду и ляляля по тексту далее. В п.1 указано, что сиплого «забывают», а это тоже мусор в определённых столах.

Описываю случай, когда в стак сортере открыто больше 80 стаков. Пока просмотришь всех гейнеров на растущем рынке, могу поспорить, пропустишь минимум 3-4 верных входа по прибыли.
 
 
3. «начинающим», «обеденное». Вот опять гуру попался. Ещё без упоминания конкретной площадки.
Я не указывал площадку, по той причине, что очень простым логическим путём, можно догадаться о том, что я описываю торги на американских фондовых рынках. Хотя бы по упоминанию  S&P 500.  Обеденное это с 11(30)45 до 14:30.
 
 
4. Время? какой площадки? Не лоши, и не пиши «начинающие».
Ответил в предыдущем потоке грязи.
 
 
5. Самоуверенно про фигуры. При RM грамотном — хоть «система монетка» торгуй. Автор лох.
Если очевиден тренд, очевидно направление рынка, например рынок UP и тренд восходящий, правильнее по любому тех. Анализу идти в тренд. Не беру случаи новостей, когда тренд определяется её характером. Всем, кто не знаком с силой тренда, советую прочитать книжку Мёрфи. Поможет. Хотя…. некоторым, может и нет.
 
 
 
6. Хрень полная про объемы. Откровенная хрень с выводами без доказательств.
Любой действительный разворот тренда, любой пробой уровня, происходит на объемах.
 
 
 
7. Гепов нет. Как техники так и смысла открывать позу. Автор опят Лох. На бесконечном промежутке времени любой геп будет закрыт. И никак он не связан с направлением движения при слове «открылись»+«геп».
 
Мы говорим не про бесконечный промежуток времени, а про начало торговой сессии. Внимательно читайте пост.
 
 
 
8. Движение. Совсем охерел автор. За сех говорит, а особенно за новичков. Бай энд холд так же у новичка? или по скальпированию? или по интрадею? или по свингу?
 
Я говорю о том, что часто, акция пройдя свое основное сильное движение, идет на разворот. И новички воспринимают это движение как бесконечное. И заходят, часто,  как раз на откате стака. Когда выходят все те кто ранее вошел в позицию, и акция идет в обратную сторону.
 
 
9. Уж про стопы бы хоть не писал. Реально ни-о-чем несколько слов, связанных в тупизну фразы.
Риск реворд – очень просто (для каждого он свой, но оптимальный 1 к 3). Если стоп 10 центов. То ты потенциально должен отыграть на акции 30 центов. Иначе вход в сделку не оправдывает риска. Потеря 10 долларов, чтобы заработать 15 или 20. Это  не грамотный риск-менеджмент.
 
 
10. Увы — для лохов. Кто-то как раз на откатах зарабатывает, а кто-то наоборот их игнорирует. Никак не коррелируется с предыдущими 9 утверждениями автора.
Я говорю не про тех, кто зарабатывает на откатах, а про тех кто в тренде, и для кого откат это неприятно. У тех у кого стопы меньше чем размер отката.  Игнорирует их обычно тот,  у кого дэй лимит большой. А на начальных этапах, мы как раз про него и говорим, дэй лимит у всех маленький. Чтобы неопытный трейдер, не просадил много денег на глупостях, который со временем исчезнут.
 
11. Лента для тех, кто не на основе ТА работает. ТА для тех, кому похуй до ленты. И все правы. Автор — КГ/АМ.
Про ленту я комментировал в ответах достаточно развернуто.
 
12. На начальных этапах и «трейдер» — вообще нельзя вместе употреблять. Кроме того, на начальном этапе умные юзают демку на минимальных графиках и «щупают» себя в тупографиках. Если у тебя там «йолка» — то для тебя ёлка.
 
Умные, не пишут то, что пишите вы. Не советую говорить от лица умных. Вы как—то всех, принижаете что ли!
 
 
 
Не надо больше писать.
Да, действительно. Вам, больше не надо.
 
 
И совет всем «опытным» трейдерам, которые решаться писать дальше в таком стиле.
 
Не трясите членом, если его у вас нет.
 

Как я уже писал ранее в нашем блоге, риск-менеджмент является одним из самых важных помощников Вашего трейдинга. Он экономит ваше время, деньги, нервы, а нервы трейдера дорогая штука.
Каждый трейдер знает, как тяжело становиться на душе, когда P&L отрицательный. А по началу это неизбежно. Чтобы обрести опыт, необходимо потратить деньги.
Чтобы свести к минимуму Ваши затраты, необходимо соблюдать ряд правил. Я не говорю о дисциплине. У трейдера это должно быть по умолчанию. Если Вы не работаете над своей дисциплиной, Вы не будете зарабатывать, а хуже того, начнете терять.
В первую очередь Вы должны ставить стоп ордер на ограничение убытков. Никакие «стоп в голове» не помогут при сильном скачке цен. Помимо этого Вам необходимо ограничивать свои дневные убытки. Сейчас в проп. фирмах широко распространена данная услуга. Она бесплатна. Советую ей пользоваться.
При этом Ваш максимальный дневной лимит должен равняться половине Вашего хорошего дня. К примеру в хороший день Вы делаете 80 долларов. В плохой день Ваш лимит не должен превышать 40 долларов. Помимо этого у Вас должны быть правила. Правила торговли, которые касаются лично Вас. Кто-то не досиживает в трейдах, кто-то пересиживает, кто-то не ставит стопы.

( Читать дальше )

В данной статье я хочу рассказать Вам о следующем.
Сейчас во многих торговых залах существует такая дополнительная услуга, как Speaker (или Global Equity News Squawk).
Данный спикер онлайн сообщает важные новости по акциям. Спикер позволяет Вам торговать акции In Play.
Как говорит Майк Беллафиоре (управляющий SMB Capital): «торгуйте Stocks In Play, и у вас всегда будет возможность заработать».
Спикер — это услуга, благодаря которой трейдеры могут узнавать о каких-либо важных новостях касающихся компании быстрее, чем эти новости появляются на новостной ленте.
На основе этой услуги многие опытные трейдеры строят свои торговые стратегии. Для торговли таких новостных акций необходимо мгновенное принятие решения, которое обычно не занимает больше секунды. Услышав акцию, трейдер должен незамедлительно открыть ее график и проанализировать положительная новость или нет, и сразу нажать кнопку BUY или SELL. При этом трейдер не всегда даже слышит саму новость. Главное разобрать Ticker акции.

( Читать дальше )

Трейдер skuvv мне прислал письмо следующего содержания:

«Приветсвую.
Есть огромное желание поработать в команде трейдеров, в часности создание роботов. 
Есть хороший опыт в программировании, создании роботов на различных площадках/платформах, но в лучшем случае мои разработки имели околонулевую прибыль.
Предлагаю поработать вместе в этом направлении, если интересует...
ps Возможно вы знаете кого-нибудь кто ищет программеров? Был бы очень признателен за информацию».

Лично я ничем помочь не могу. Быть может кому-то в команду может потребоваться роботописец? 

В четверг крупнейший швейцарский банк UBS сообщил о том, что понес убытки в размере $2 млрд из-за несанкционированных операций трейдера. После этой новости акции UBS упали на 11%.
Лондонская полиция арестовала подозреваемого в мошенничестве 31-летнего трейдера Квеку Адоболи. На каких именно операциях он мог потерять $2 млрд, пока неизвестно. 

 

Я торгую системно, у меня с начала недели не было ни одного сигнала. Последний трейд – шорт в пятницу от закрытия четверга. Неделя началась с не качественного, по моей системе, боковика. Потом началась дикая волатильность с рисками не совместимыми с разумным ММ, снова нет сигнала. Я читаю смартлабик и вижу, что уважаемые коллеги активно работают, но о каком системном результате можно тогда говорить? Неужели ради маловероятной сиюминутной наживы можно рисковать наработкой месяцев? Я, возможно, имею малый опыт в сравнении с титанами, но 2008 год помню прекрасно. В связи с этим хочу узнать, как в такое короткое время можно адаптировать систему или подобрать адаптированную? Возможно, просто жадность и страх снова правят бал? Может, стоит опомниться и остыть, что бы потом, не было мучительно больно?
От части, события последних двух дней напоминают мне уличные беспорядки. Выглядит все примерно так