Портфель 20 млн
20 488 060 ₽
Акции РФ | 18 748 829 ₽ | 7.37% |
Облигации | 1 730 231 ₽ | -3.21% |
Наличность руб | 9 000 ₽ | |
Общая стоимость | 20 488 060 ₽ | |
Прибыль | 1 229 910 ₽ | 6.00% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БПИФ Первая Топ Рос. акций | SBMX | 20.178 | -0.22% | 155674 | 19.740 | 3 141 190 | 16.8 | +68 136 | +2.22% | ||
2 | ГМКНорНик | GMKN | 153.98 | -0.76% | 11000 | 163.57 | 1 693 780 | 9.0 | -105 439 | -5.86% | ||
3 | НЛМК ао | NLMK | 240.90 | + 0.74% | 5120 | 195.06 | 1 233 408 | 6.6 | +234 725 | +23.50% | ||
4 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 8 088.0 | -0.79% | 149 | 6 753.5 | 1 205 112 | 6.4 | +198 846 | +19.76% | ||
5 | Сбербанк | SBER | 308.14 | -0.27% | 3630 | 275.61 | 1 118 548 | 6.0 | +118 097 | +11.80% | ||
6 | Транснф ап | TRNFP | 1 596.0 | -0.19% | 700 | 1 263.4 | 1 117 200 | 6.0 | +232 805 | +26.32% | ||
7 | Юнипро ао | UPRO | 2.197 | -0.63% | 470000 | 2.125 | 1 032 590 | 5.5 | +33 946 | +3.40% | ||
8 | ГАЗПРОМ ао | GAZP | 164.07 | + 0.02% | 6160 | 162.59 | 1 010 671 | 5.4 | +9 147 | +0.91% | ||
9 | АЛРОСА ао | ALRS | 76.57 | -0.29% | 13000 | 71.82 | 995 410 | 5.3 | +61 723 | +6.61% | ||
10 | Полюс | PLZL | 13 369.0 | -1.54% | 46 | 10 978.7 | 614 974 | 3.3 | +109 954 | +21.77% | ||
11 | СевСт-ао | CHMF | 1 928.4 | -0.13% | 312 | 1 604.6 | 601 661 | 3.2 | +101 026 | +20.18% | ||
12 | БСП ао | BSPB | 339.70 | + 0.17% | 1700 | 289.86 | 577 490 | 3.1 | +84 728 | +17.19% | ||
13 | Магнит ао | MGNT | 8 350.0 | + 0.31% | 67 | 7 483.5 | 559 450 | 3.0 | +58 056 | +11.58% | ||
14 | МТС-ао | MTSS | 311.90 | + 0.13% | 1790 | 281.95 | 558 301 | 3.0 | +53 614 | +10.62% | ||
15 | ЮГК | UGLD | 0.9533 | -1.17% | 540000 | 0.5503 | 514 782 | 2.7 | +217 634 | +73.24% | ||
16 | МКПАО ЮМГ | GEMC | 935.1 | + 0.01% | 540 | 930.5 | 504 954 | 2.7 | +2 465 | +0.49% | ||
17 | ММК | MAGN | 55.005 | -0.27% | 9070 | 55.186 | 498 895 | 2.7 | -1 640 | -0.33% | ||
18 | Роснефть | ROSN | 582.10 | -0.18% | 850 | 589.80 | 494 785 | 2.6 | -6 545 | -1.31% | ||
19 | Новатэк ао | NVTK | 1 236.2 | + 0.62% | 305 | 1 658.2 | 377 041 | 2.0 | -128 704 | -25.45% | ||
20 | Ренессанс | RENI | 107.34 | + 0.28% | 3250 | 108.97 | 348 855 | 1.9 | -5 296 | -1.50% | ||
21 | Сегежа | SGZH | 3.848 | + 0.5% | 73400 | 4.070 | 282 443 | 1.5 | -16 261 | -5.44% | ||
22 | ЭЛ5Энер ао | ELFV | 0.6364 | + 0.63% | 420000 | 0.7168 | 267 288 | 1.4 | -33 784 | -11.22% |
Нач. стоимость активов, руб | 17 461 599 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 18 748 829 ₽ |
прибыль/убыток | + 1 287 229 ₽ |
прирост активов, % | + 7.37% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Брус 1P02 | 99.91 | 0.0% | 2024-04-01 | 0.00 | 250 | 98.290976 | 249 775 | 14.4 | +4 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | 23.05.2023 | |
2 | ИнтЛиз1Р06 | 95.29 | 17.9% | 2026-08-24 | 33.66 | 250 | 96.164252 | 238 225 | 13.8 | -2 186 | 8 415 | 6 103 | 33 752 | 4 | +14.04% | 27.05.2024 | ||
3 | БалтЛизБП8 | 94.26 | 17.7% | 2033-05-31 | 8.79 | 250 | 94.916864 | 235 650 | 13.6 | -1 642 | 2 198 | 1 025 | 26 736 | 12 | +11.27% | 18.05.2024 | 17.06.2025 | |
4 | iВУШ 1P2 | 93.19 | 16.5% | 2026-07-02 | 29.42 | 250 | 93.29432 | 232 975 | 13.5 | -261 | 7 355 | 2 263 | 29 501 | 4 | +12.65% | 04.07.2024 | ||
5 | ЭталФинП03 | 91.22 | 17.5% | 2026-09-15 | 22.69 | 250 | 90.533208 | 228 050 | 13.2 | +1 717 | 5 673 | 2 743 | 22 752 | 4 | +10.05% | 18.06.2024 | ||
6 | СТМ 1P2 | 86.00 | 17.1% | 2026-07-22 | 43.38 | 250 | 87.426412 | 215 000 | 12.4 | -3 566 | 10 845 | 5 900 | 21 750 | 2 | +9.95% | 24.07.2024 | ||
7 | ЭлемЛиз1P6 | 99.72 | 17.0% | 2026-10-02 | 10.62 | 250 | 100.701917 | 207 866 | 12.0 | -15 994 | 2 655 | 1 505 | 32 302 | 12 | +15.39% | 15.05.2024 | ||
8 | Пионер 1P5 | 97.18 | 18.7% | 2024-12-17 | 12.28 | 250 | 96.791325 | 122 690 | 7.1 | -39 436 | 3 070 | 1 485 | 12 314 | 4 | +10.08% | 18.06.2024 |
Общая стоимость, руб | 1 730 231 ₽ |
прибыль/убыток | -57 320 ₽ |
Общий годовой купон | 179 108 ₽ |
Куп дох портфеля | + 10.35% |
Деньги на счете (наличность)
Рубли | 9 000 ₽ |
Всего в долларах | $ 98 |
Всего в евро | 92 € |
Всего в юанях | 721 ¥ |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | НЛМК ао | 2023, год | 24.05.2024 | 25,43 | 10,6% | 130 202 | 13,0% |
2 | Сбербанк | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,8% | 120 879 | 12,1% |
3 | ЛУКОЙЛ | 2023, год | 06.05.2024 | 498 | 6,2% | 74 202 | 7,4% |
4 | МТС-ао | 2023, год | 15.07.2024 | 35 | 11,2% | 62 650 | 12,4% |
5 | СевСт-ао | 2023, год | 17.06.2024 | 191,51 | 9,9% | 59 751 | 11,9% |
6 | БСП ао | 2023, год | 03.05.2024 | 23,37 | 6,9% | 39 729 | 8,1% |
7 | АЛРОСА ао | 2023, год | 30.05.2024 | 2,02 | 2,6% | 26 260 | 2,8% |
8 | ММК | 2023, год | 07.06.2024 | 2,752 | 5,0% | 24 961 | 5,0% |
9 | СевСт-ао | 2024, 1 кв | 17.06.2024 | 38,3 | 2,0% | 11 950 | 2,4% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 550 583₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 8,6% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 3,2% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямФундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГМК Норникель | 2 354 | 3 033 | 1 172 | 210.7 | 5.9% | 66% | 11.2 | 2.0 | 4.3 | 5.1 | 50% | 1.2 | LTM-МСФО | |||
2 | НЛМК | 1 444 | 1 428 | 506 | 91.8 | 0.0% | 15.7 | 2.9 | 2.0 | LTM-МСФО | |||||||
3 | Лукойл | 5 604 | 4 820 | 7 928 | 1 155.0 | 11.7% | 55% | 4.9 | 0.7 | 0.9 | LTM-МСФО | ||||||
4 | Транснефть | 248 | -27 | 1 331 | 296.5 | 0.0% | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 42% | -0.5 | LTM-МСФО | ||||
5 | Юнипро | 139 | 88 | 119 | 22.0 | 0.0% | 6.3 | 1.2 | 0.9 | 2.0 | 37% | -1.1 | LTM-МСФО | ||||
6 | Газпром | 3 884 | 9 207 | 4 114 | 296.2 | 0.0% | 0% | 13.1 | 0.9 | 0.2 | 7.5 | 30% | 4.3 | LTM-МСФО | |||
7 | АЛРОСА | 564 | 600 | 323 | 85.1 | 4.9% | 33% | 6.6 | 1.7 | 1.5 | LTM-МСФО | ||||||
8 | Полюс | 1 786 | 2 408 | 470 | 151.4 | 0.0% | 11.8 | 3.8 | -26.3 | 7.2 | 72% | 1.9 | LTM-МСФО | ||||
9 | Северсталь | 1 615 | 1 377 | 917 | 241.3 | 11.9% | 80% | 6.7 | 1.8 | 2.5 | 4.2 | 36% | -0.7 | LTM-МСФО | |||
10 | Магнит | 851 | 851 | 2 479 | 40.6 | 4.9% | 103% | 20.9 | 0.3 | 5.3 | 7% | LTM-МСФО | |||||
11 | МТС | 623 | 1 104 | 606 | 54.6 | 0.0% | 11.4 | 1.0 | -3.6 | 4.7 | 39% | 2.1 | LTM-МСФО | ||||
12 | Южуралзолото | ЮГК | 191 | 237 | 34 | -5.5 | 0.0% | -35.0 | 5.6 | 53.0 | LTM-РСБУ | |||||||
13 | ЕМС | ЮМГ | 84 | 94 | 24 | 5.2 | 0.0% | 16.1 | 3.5 | 6.2 | 11.1 | 36% | 1.1 | LTM-МСФО | ||||
14 | ММК | 615 | 523 | 763 | 118.2 | 0.0% | 5.2 | 0.8 | 0.9 | 2.7 | 26% | -0.5 | LTM-МСФО | ||||
15 | Роснефть | 6 169 | 6 169 | 9 163 | 1 267.0 | 5.3% | 26% | 4.9 | 0.7 | 0.7 | 2.1 | 33% | LTM-МСФО | ||||
16 | НОВАТЭК | 3 753 | 3 763 | 1 372 | 463.0 | 6.4% | 52% | 8.1 | 2.7 | 1.4 | 4.2 | 65% | 0.0 | LTM-МСФО | |||
17 | Ренессанс Страхование | 60 | 46 | 123 | 10.3 | 9.3% | 54% | 5.8 | 0.5 | 1.9 | LTM-МСФО | ||||||
18 | Сегежа Групп | 60 | 183 | 89 | -16.0 | 0.0% | -3.8 | 0.7 | 3.4 | 19.7 | 10% | 13.2 | LTM-МСФО | ||||
19 | Эл5 Энерго (Энел) | 23 | 52 | 61 | 4.6 | 0.0% | 4.9 | 0.4 | 0.8 | 4.3 | 20% | 2.4 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 6 960 | 3 428.0 | 1 508.6 | 0.0% | 0.0% | 4.6 | 1.06 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО | |||
2 | Банк Санкт-Петербург | 158 | 36.9 | 12.5% | 0.8% | 53% | 4.3 | 0.94 | 20.3% | LTM-МСФО |