Портфель 20 млн
20 697 192 ₽
Акции РФ | 18 971 794 ₽ | 8.65% |
Облигации | 1 716 398 ₽ | -3.98% |
Наличность руб | 9 000 ₽ | |
Общая стоимость | 20 697 192 ₽ | |
Прибыль | 1 439 042 ₽ | 6.95% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АЛРОСА ао | ALRS | 80.47 | -0.43% | 13000 | 71.82 | 1 046 110 | 5.5 | +112 423 | +12.04% | ||
2 | БПИФ Первая Топ Рос. акций | SBMX | 20.585 | + 0.6% | 155674 | 19.740 | 3 204 549 | 16.9 | +131 495 | +4.28% | ||
3 | БСП ао | BSPB | 347.70 | + 0.42% | 1700 | 289.86 | 591 090 | 3.1 | +98 328 | +19.95% | ||
4 | ГАЗПРОМ ао | GAZP | 155.06 | -1.79% | 6160 | 162.59 | 955 170 | 5.0 | -46 354 | -4.63% | ||
5 | ГМКНорНик | GMKN | 155.36 | + 1.81% | 11000 | 163.57 | 1 708 960 | 9.0 | -90 259 | -5.02% | ||
6 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 7 856.5 | + 1.83% | 149 | 6 753.5 | 1 170 619 | 6.2 | +164 352 | +16.33% | ||
7 | Магнит ао | MGNT | 8 259.0 | -1.15% | 67 | 7 483.5 | 553 353 | 2.9 | +51 959 | +10.36% | ||
8 | МКПАО ЮМГ | GEMC | 815.0 | + 0.73% | 540 | 930.5 | 440 100 | 2.3 | -62 389 | -12.42% | ||
9 | ММК | MAGN | 58.880 | + 1.11% | 9070 | 55.186 | 534 042 | 2.8 | +33 506 | +6.69% | ||
10 | МТС-ао | MTSS | 312.25 | -0.11% | 1790 | 281.95 | 558 928 | 2.9 | +54 240 | +10.75% | ||
11 | НЛМК ао | NLMK | 251.50 | -0.19% | 5120 | 195.06 | 1 287 680 | 6.8 | +288 997 | +28.94% | ||
12 | Новатэк ао | NVTK | 1 223.0 | -0.15% | 305 | 1 658.2 | 373 015 | 2.0 | -132 730 | -26.24% | ||
13 | Полюс | PLZL | 14 270.0 | + 0.71% | 46 | 10 978.7 | 656 420 | 3.5 | +151 400 | +29.98% | ||
14 | Ренессанс | RENI | 111.12 | + 1.13% | 3250 | 108.97 | 361 140 | 1.9 | +6 989 | +1.97% | ||
15 | Роснефть | ROSN | 594.00 | + 0.24% | 850 | 589.80 | 504 900 | 2.7 | +3 570 | +0.71% | ||
16 | Сбербанк | SBER | 322.96 | + 0.02% | 3630 | 275.61 | 1 172 345 | 6.2 | +171 893 | +17.18% | ||
17 | СевСт-ао | CHMF | 1 968.2 | -0.22% | 312 | 1 604.6 | 614 078 | 3.2 | +113 443 | +22.66% | ||
18 | Сегежа | SGZH | 3.682 | -0.99% | 73400 | 4.070 | 270 259 | 1.4 | -28 446 | -9.52% | ||
19 | Транснф ап | TRNFP | 1 676.0 | + 0.03% | 700 | 1 263.4 | 1 173 200 | 6.2 | +288 805 | +32.66% | ||
20 | ЭЛ5Энер ао | ELFV | 0.6204 | -1.24% | 420000 | 0.7168 | 260 568 | 1.4 | -40 504 | -13.45% | ||
21 | ЮГК | UGLD | 1.0040 | + 0.78% | 540000 | 0.5503 | 542 160 | 2.9 | +245 012 | +82.45% | ||
22 | Юнипро ао | UPRO | 2.113 | -2.63% | 470000 | 2.125 | 993 110 | 5.2 | -5 534 | -0.55% |
Нач. стоимость активов, руб | 17 461 599 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 18 971 794 ₽ |
прибыль/убыток | + 1 510 195 ₽ |
прирост активов, % | + 8.65% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЭлемЛиз1P6 | 99.71 | 17.0% | 2026-10-02 | 10.27 | 250 | 100.701917 | 200 941 | 11.7 | -22 920 | 2 568 | 428 | 31 238 | 12 | +15.39% | 14.06.2024 | ||
2 | ИнтЛиз1Р06 | 95.15 | 18.1% | 2026-08-24 | 33.66 | 250 | 96.164252 | 237 875 | 13.9 | -2 536 | 8 415 | 7 768 | 33 752 | 4 | +14.04% | 27.05.2024 | ||
3 | iВУШ 1P2 | 91.70 | 17.6% | 2026-07-02 | 29.42 | 250 | 93.29432 | 229 250 | 13.4 | -3 986 | 7 355 | 3 718 | 29 501 | 4 | +12.65% | 04.07.2024 | ||
4 | БалтЛизБП8 | 93.65 | 18.7% | 2033-05-31 | 8.79 | 250 | 94.916864 | 234 125 | 13.6 | -3 167 | 2 198 | 148 | 26 736 | 12 | +11.27% | 18.05.2024 | 17.06.2025 | |
5 | Пионер 1P5 | 97.57 | 18.6% | 2024-12-17 | 12.28 | 250 | 96.791325 | 123 182 | 7.2 | -38 943 | 3 070 | 2 090 | 12 314 | 4 | +10.08% | 18.06.2024 | ||
6 | ЭталФинП03 | 90.94 | 18.1% | 2026-09-15 | 22.69 | 250 | 90.533208 | 227 350 | 13.2 | +1 017 | 5 673 | 3 865 | 22 752 | 4 | +10.05% | 18.06.2024 | ||
7 | СТМ 1P2 | 85.56 | 17.6% | 2026-07-22 | 43.38 | 250 | 87.426412 | 213 900 | 12.5 | -4 666 | 10 845 | 6 973 | 21 750 | 2 | +9.95% | 24.07.2024 | ||
8 | Брус 1P02 | 99.91 | 0.0% | 2024-04-01 | 0.00 | 250 | 98.290976 | 249 775 | 14.6 | +4 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | 23.05.2023 |
Общая стоимость, руб | 1 716 398 ₽ |
прибыль/убыток | -71 153 ₽ |
Общий годовой купон | 178 043 ₽ |
Куп дох портфеля | + 10.37% |
Деньги на счете (наличность)
Рубли | 9 000 ₽ |
Всего в долларах | $ 99 |
Всего в евро | 91 € |
Всего в юанях | 716 ¥ |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | НЛМК ао | 2023, год | 24.05.2024 | 25,43 | 10,1% | 130 202 | 13,0% |
2 | Сбербанк | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,3% | 120 879 | 12,1% |
3 | МТС-ао | 2023, год | 15.07.2024 | 35 | 11,2% | 62 650 | 12,4% |
4 | СевСт-ао | 2023, год | 17.06.2024 | 191,51 | 9,7% | 59 751 | 11,9% |
5 | АЛРОСА ао | 2023, год | 30.05.2024 | 2,02 | 2,5% | 26 260 | 2,8% |
6 | ММК | 2023, год | 07.06.2024 | 2,752 | 4,7% | 24 961 | 5,0% |
7 | СевСт-ао | 2024, 1 кв | 17.06.2024 | 38,3 | 1,9% | 11 950 | 2,4% |
8 | Ренессанс | 2023, год | 04.07.2024 | 2,3 | 2,1% | 7 475 | 2,1% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 444 127₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 8,4% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 2,5% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямФундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АЛРОСА | 593 | 629 | 323 | 85.1 | 7.2% | 50% | 7.0 | 1.8 | 1.6 | LTM-МСФО | ||||||
2 | Газпром | 3 671 | 8 994 | 4 114 | 296.2 | 0.0% | 0% | 12.4 | 0.9 | 0.2 | 7.3 | 30% | 4.3 | LTM-МСФО | |||
3 | ГМК Норникель | 2 375 | 3 054 | 1 172 | 210.7 | 5.9% | 66% | 11.3 | 2.0 | 4.3 | 5.2 | 50% | 1.2 | LTM-МСФО | |||
4 | Лукойл | 5 443 | 4 659 | 7 928 | 1 155.0 | 12.0% | 55% | 4.7 | 0.7 | 0.9 | LTM-МСФО | ||||||
5 | Магнит | 842 | 1 006 | 2 545 | 58.7 | 0.0% | 14.3 | 0.3 | 12.0 | 6.1 | 7% | 1.0 | LTM-МСФО | ||||
6 | ЕМС | ЮМГ | 73 | 83 | 24 | 5.2 | 0.0% | 14.1 | 3.1 | 5.4 | 9.8 | 36% | 1.1 | LTM-МСФО | ||||
7 | ММК | 658 | 566 | 763 | 118.2 | 4.7% | 26% | 5.6 | 0.9 | 1.0 | 2.9 | 26% | -0.5 | LTM-МСФО | |||
8 | МТС | 624 | 1 104 | 606 | 54.6 | 11.2% | 128% | 11.4 | 1.0 | -3.6 | 4.7 | 39% | 2.1 | LTM-МСФО | |||
9 | НЛМК | 1 507 | 1 491 | 506 | 91.8 | 10.1% | 166% | 16.4 | 3.0 | 2.1 | LTM-МСФО | ||||||
10 | НОВАТЭК | 3 713 | 3 723 | 1 372 | 463.0 | 6.4% | 52% | 8.0 | 2.7 | 1.4 | 4.2 | 65% | 0.0 | LTM-МСФО | |||
11 | Полюс | 1 906 | 2 529 | 470 | 151.4 | 0.0% | 12.6 | 4.1 | -28.1 | 7.5 | 72% | 1.9 | LTM-МСФО | ||||
12 | Ренессанс Страхование | 62 | 48 | 123 | 10.3 | 9.0% | 54% | 6.0 | 0.5 | 2.0 | LTM-МСФО | ||||||
13 | Роснефть | 6 295 | 6 295 | 9 163 | 1 267.0 | 5.2% | 26% | 5.0 | 0.7 | 0.7 | 2.1 | 33% | LTM-МСФО | ||||
14 | Северсталь | 1 649 | 1 410 | 917 | 241.3 | 11.7% | 80% | 6.8 | 1.8 | 2.6 | 4.3 | 36% | -0.7 | LTM-МСФО | |||
15 | Сегежа Групп | 58 | 180 | 89 | -16.0 | 0.0% | -3.6 | 0.7 | 3.3 | 19.4 | 10% | 13.2 | LTM-МСФО | ||||
16 | Транснефть | 1 086 | 811 | 1 331 | 296.5 | 0.0% | 0.0% | 3.7 | 0.8 | 0.4 | 1.5 | 42% | -0.5 | LTM-МСФО | |||
17 | Эл5 Энерго (Энел) | 22 | 48 | 64 | 5.0 | 0.0% | 4.4 | 0.3 | 0.7 | 3.7 | 20% | 2.0 | LTM-МСФО | ||||
18 | Южуралзолото | ЮГК | 201 | 234 | 68 | 0.7 | 0.0% | 292.4 | 3.0 | 6.2 | 7.6 | 46% | 1.1 | LTM-МСФО | ||||
19 | Юнипро | 133 | 83 | 119 | 22.0 | 0.0% | 6.0 | 1.1 | 0.9 | 1.9 | 37% | -1.1 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Банк Санкт-Петербург | 162 | 36.9 | 12.2% | 0.8% | 53% | 4.4 | 0.96 | 20.3% | LTM-МСФО | |||||
2 | Сбербанк | 7 295 | 3 428.0 | 1 508.6 | 10.3% | 10.3% | 50% | 4.8 | 1.11 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО |