Портфель 20 млн
20 626 190 ₽
Акции РФ | 18 905 171 ₽ | 8.27% |
Облигации | 1 712 019 ₽ | -4.23% |
Наличность руб | 9 000 ₽ | |
Общая стоимость | 20 626 190 ₽ | |
Прибыль | 1 368 040 ₽ | 6.63% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЮГК | UGLD | 1.0717 | + 6.74% | 540000 | 0.5503 | 578 718 | 3.1 | +281 570 | +94.76% | ||
2 | Юнипро ао | UPRO | 2.069 | -2.27% | 470000 | 2.125 | 972 430 | 5.1 | -26 214 | -2.62% | ||
3 | ЭЛ5Энер ао | ELFV | 0.6202 | -0.19% | 420000 | 0.7168 | 260 484 | 1.4 | -40 588 | -13.48% | ||
4 | БПИФ Первая Топ Рос. акций | SBMX | 20.398 | -0.91% | 155674 | 19.740 | 3 175 438 | 16.8 | +102 384 | +3.33% | ||
5 | Сегежа | SGZH | 3.646 | -1.57% | 73400 | 4.070 | 267 616 | 1.4 | -31 088 | -10.41% | ||
6 | АЛРОСА ао | ALRS | 81.15 | + 0.28% | 13000 | 71.82 | 1 054 950 | 5.6 | +121 263 | +12.99% | ||
7 | ГМКНорНик | GMKN | 153.80 | -1.6% | 11000 | 163.57 | 1 691 800 | 8.9 | -107 419 | -5.97% | ||
8 | ММК | MAGN | 58.690 | -0.35% | 9070 | 55.186 | 532 318 | 2.8 | +31 783 | +6.35% | ||
9 | ГАЗПРОМ ао | GAZP | 151.80 | -2.17% | 6160 | 162.59 | 935 088 | 4.9 | -66 436 | -6.63% | ||
10 | НЛМК ао | NLMK | 251.22 | -0.31% | 5120 | 195.06 | 1 286 246 | 6.8 | +287 563 | +28.79% | ||
11 | Сбербанк | SBER | 320.94 | -0.69% | 3630 | 275.61 | 1 165 012 | 6.2 | +164 561 | +16.45% | ||
12 | Ренессанс | RENI | 112.96 | + 1.66% | 3250 | 108.97 | 367 120 | 1.9 | +12 969 | +3.66% | ||
13 | МТС-ао | MTSS | 310.50 | -0.26% | 1790 | 281.95 | 555 795 | 2.9 | +51 108 | +10.13% | ||
14 | БСП ао | BSPB | 360.23 | + 2.4% | 1700 | 289.86 | 612 391 | 3.2 | +119 629 | +24.28% | ||
15 | Роснефть | ROSN | 591.65 | -0.05% | 850 | 589.80 | 502 903 | 2.7 | +1 573 | +0.31% | ||
16 | Транснф ап | TRNFP | 1 669.0 | -0.6% | 700 | 1 263.4 | 1 168 300 | 6.2 | +283 905 | +32.10% | ||
17 | МКПАО ЮМГ | GEMC | 800.3 | -1.8% | 540 | 930.5 | 432 162 | 2.3 | -70 327 | -14.00% | ||
18 | СевСт-ао | CHMF | 1 950.6 | -0.99% | 312 | 1 604.6 | 608 587 | 3.2 | +107 952 | +21.56% | ||
19 | Новатэк ао | NVTK | 1 201.0 | -1.64% | 305 | 1 658.2 | 366 305 | 1.9 | -139 440 | -27.57% | ||
20 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 7 800.0 | -0.69% | 149 | 6 753.5 | 1 162 200 | 6.1 | +155 934 | +15.50% | ||
21 | Магнит ао | MGNT | 8 101.0 | -1.57% | 67 | 7 483.5 | 542 767 | 2.9 | +41 373 | +8.25% | ||
22 | Полюс | PLZL | 14 490.0 | + 0.94% | 46 | 10 978.7 | 666 540 | 3.5 | +161 520 | +31.98% |
Нач. стоимость активов, руб | 17 461 599 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 18 905 171 ₽ |
прибыль/убыток | + 1 443 572 ₽ |
прирост активов, % | + 8.27% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пионер 1P5 | 97.23 | 20.0% | 2024-12-17 | 12.28 | 250 | 96.791325 | 122 753 | 7.2 | -39 373 | 3 070 | 2 125 | 12 314 | 4 | +10.08% | 18.06.2024 | ||
2 | Брус 1P02 | 99.91 | 0.0% | 2024-04-01 | 0.00 | 250 | 98.290976 | 249 775 | 14.6 | +4 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | 23.05.2023 | |
3 | СТМ 1P2 | 85.20 | 17.9% | 2026-07-22 | 43.38 | 250 | 87.426412 | 213 000 | 12.4 | -5 566 | 10 845 | 7 033 | 21 750 | 2 | +9.95% | 24.07.2024 | ||
4 | ЭталФинП03 | 90.70 | 18.4% | 2026-09-15 | 22.69 | 250 | 90.533208 | 226 750 | 13.2 | +417 | 5 673 | 3 928 | 22 752 | 4 | +10.05% | 18.06.2024 | ||
5 | БалтЛизБП8 | 93.49 | 18.9% | 2033-05-31 | 8.79 | 250 | 94.916864 | 233 725 | 13.7 | -3 567 | 2 198 | 220 | 26 736 | 12 | +11.27% | 17.06.2024 | 17.06.2025 | |
6 | iВУШ 1P2 | 91.37 | 17.8% | 2026-07-02 | 29.42 | 250 | 93.29432 | 228 425 | 13.3 | -4 811 | 7 355 | 3 798 | 29 501 | 4 | +12.65% | 04.07.2024 | ||
7 | ИнтЛиз1Р06 | 94.91 | 18.3% | 2026-08-24 | 33.66 | 250 | 96.164252 | 237 275 | 13.9 | -3 136 | 8 415 | 7 860 | 33 752 | 4 | +14.04% | 27.05.2024 | ||
8 | ЭлемЛиз1P6 | 99.40 | 17.3% | 2026-10-02 | 10.27 | 250 | 100.701917 | 200 316 | 11.7 | -23 545 | 2 568 | 513 | 31 238 | 12 | +15.39% | 14.06.2024 |
Общая стоимость, руб | 1 712 019 ₽ |
прибыль/убыток | -75 532 ₽ |
Общий годовой купон | 178 043 ₽ |
Куп дох портфеля | + 10.40% |
Деньги на счете (наличность)
Рубли | 9 000 ₽ |
Всего в долларах | $ 99 |
Всего в евро | 92 € |
Всего в юанях | 720 ¥ |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | НЛМК ао | 2023, год | 24.05.2024 | 25,43 | 10,1% | 130 202 | 13,0% |
2 | Сбербанк | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,4% | 120 879 | 12,1% |
3 | МТС-ао | 2023, год | 15.07.2024 | 35 | 11,3% | 62 650 | 12,4% |
4 | СевСт-ао | 2023, год | 17.06.2024 | 191,51 | 9,8% | 59 751 | 11,9% |
5 | АЛРОСА ао | 2023, год | 30.05.2024 | 2,02 | 2,5% | 26 260 | 2,8% |
6 | ММК | 2023, год | 07.06.2024 | 2,752 | 4,7% | 24 961 | 5,0% |
7 | СевСт-ао | 2024, 1 кв | 17.06.2024 | 38,3 | 2,0% | 11 950 | 2,4% |
8 | Ренессанс | 2023, год | 04.07.2024 | 2,3 | 2,0% | 7 475 | 2,1% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 444 127₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 8,4% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 2,5% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямФундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Южуралзолото | ЮГК | 214 | 248 | 68 | 0.7 | 0.0% | 312.2 | 3.2 | 6.6 | 8.0 | 46% | 1.1 | LTM-МСФО | ||||
2 | Юнипро | 130 | 80 | 119 | 22.0 | 0.0% | 5.9 | 1.1 | 0.9 | 1.8 | 37% | -1.1 | LTM-МСФО | ||||
3 | Эл5 Энерго (Энел) | 22 | 48 | 64 | 5.0 | 0.0% | 4.4 | 0.3 | 0.7 | 3.7 | 20% | 2.0 | LTM-МСФО | ||||
4 | Сегежа Групп | 57 | 180 | 89 | -16.0 | 0.0% | -3.6 | 0.6 | 3.2 | 19.4 | 10% | 13.2 | LTM-МСФО | ||||
5 | АЛРОСА | 598 | 634 | 323 | 85.1 | 7.1% | 50% | 7.0 | 1.9 | 1.6 | LTM-МСФО | ||||||
6 | ГМК Норникель | 2 351 | 3 030 | 1 172 | 210.7 | 6.0% | 66% | 11.2 | 2.0 | 4.3 | 5.1 | 50% | 1.2 | LTM-МСФО | |||
7 | ММК | 656 | 564 | 763 | 118.2 | 4.7% | 26% | 5.5 | 0.9 | 1.0 | 2.9 | 26% | -0.5 | LTM-МСФО | |||
8 | Газпром | 3 594 | 8 916 | 4 114 | 296.2 | 0.0% | 0% | 12.1 | 0.9 | 0.2 | 7.3 | 30% | 4.3 | LTM-МСФО | |||
9 | НЛМК | 1 506 | 1 489 | 506 | 91.8 | 10.1% | 166% | 16.4 | 3.0 | 2.1 | LTM-МСФО | ||||||
10 | Ренессанс Страхование | 63 | 49 | 123 | 10.3 | 8.9% | 54% | 6.1 | 0.5 | 2.0 | LTM-МСФО | ||||||
11 | МТС | 620 | 1 101 | 606 | 54.6 | 11.3% | 128% | 11.4 | 1.0 | -3.5 | 4.7 | 39% | 2.1 | LTM-МСФО | |||
12 | Роснефть | 6 270 | 6 270 | 9 163 | 1 267.0 | 5.2% | 26% | 4.9 | 0.7 | 0.7 | 2.1 | 33% | LTM-МСФО | ||||
13 | Транснефть | 1 085 | 810 | 1 331 | 296.5 | 0.0% | 0.0% | 3.7 | 0.8 | 0.4 | 1.5 | 42% | -0.5 | LTM-МСФО | |||
14 | ЕМС | ЮМГ | 72 | 82 | 24 | 5.2 | 0.0% | 13.8 | 3.0 | 5.3 | 9.6 | 36% | 1.1 | LTM-МСФО | ||||
15 | Северсталь | 1 634 | 1 395 | 917 | 241.3 | 11.8% | 80% | 6.8 | 1.8 | 2.5 | 4.3 | 36% | -0.7 | LTM-МСФО | |||
16 | НОВАТЭК | 3 647 | 3 656 | 1 372 | 463.0 | 6.5% | 52% | 7.9 | 2.7 | 1.4 | 4.1 | 65% | 0.0 | LTM-МСФО | |||
17 | Лукойл | 5 404 | 4 620 | 7 928 | 1 155.0 | 12.1% | 55% | 4.7 | 0.7 | 0.9 | LTM-МСФО | ||||||
18 | Магнит | 826 | 990 | 2 545 | 58.7 | 0.0% | 14.1 | 0.3 | 11.7 | 6.0 | 7% | 1.0 | LTM-МСФО | ||||
19 | Полюс | 1 935 | 2 558 | 470 | 151.4 | 0.0% | 12.8 | 4.1 | -28.5 | 7.6 | 72% | 1.9 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 7 249 | 3 428.0 | 1 508.6 | 10.4% | 10.4% | 50% | 4.8 | 1.10 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО | ||
2 | Банк Санкт-Петербург | 168 | 36.9 | 11.8% | 0.7% | 53% | 4.5 | 0.99 | 20.3% | LTM-МСФО |