Портфель 20 млн
20 420 179 ₽
Акции РФ | 18 700 091 ₽ | 7.09% |
Облигации | 1 711 088 ₽ | -4.28% |
Наличность руб | 9 000 ₽ | |
Общая стоимость | 20 420 179 ₽ | |
Прибыль | 1 162 029 ₽ | 5.69% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АЛРОСА ао | ALRS | 80.26 | -1.46% | 13000 | 71.82 | 1 043 380 | 5.6 | +109 693 | +11.75% | ||
2 | БПИФ Первая Топ Рос. акций | SBMX | 20.172 | -1.11% | 155674 | 19.740 | 3 140 256 | 16.8 | +67 202 | +2.19% | ||
3 | БСП ао | BSPB | 362.01 | + 0.56% | 1700 | 289.86 | 615 417 | 3.3 | +122 655 | +24.89% | ||
4 | ГАЗПРОМ ао | GAZP | 138.64 | -4.41% | 6160 | 162.59 | 854 022 | 4.6 | -147 501 | -14.73% | ||
5 | ГМКНорНик | GMKN | 151.16 | -0.47% | 11000 | 163.57 | 1 662 760 | 8.9 | -136 459 | -7.58% | ||
6 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 7 891.5 | + 0.73% | 149 | 6 753.5 | 1 175 834 | 6.3 | +169 567 | +16.85% | ||
7 | Магнит ао | MGNT | 8 020.0 | -1.54% | 67 | 7 483.5 | 537 340 | 2.9 | +35 946 | +7.17% | ||
8 | МКПАО ЮМГ | GEMC | 785.0 | -1.91% | 540 | 930.5 | 423 900 | 2.3 | -78 589 | -15.64% | ||
9 | ММК | MAGN | 59.020 | + 1% | 9070 | 55.186 | 535 311 | 2.9 | +34 776 | +6.95% | ||
10 | МТС-ао | MTSS | 308.05 | -0.53% | 1790 | 281.95 | 551 410 | 2.9 | +46 722 | +9.26% | ||
11 | НЛМК ао | NLMK | 252.72 | + 0.81% | 5120 | 195.06 | 1 293 926 | 6.9 | +295 243 | +29.56% | ||
12 | Новатэк ао | NVTK | 1 183.2 | -1.02% | 305 | 1 658.2 | 360 876 | 1.9 | -144 869 | -28.64% | ||
13 | Полюс | PLZL | 14 438.5 | -0.41% | 46 | 10 978.7 | 664 171 | 3.6 | +159 151 | +31.51% | ||
14 | Ренессанс | RENI | 111.58 | -1.22% | 3250 | 108.97 | 362 635 | 1.9 | +8 484 | +2.40% | ||
15 | Роснефть | ROSN | 592.85 | + 0.16% | 850 | 589.80 | 503 923 | 2.7 | +2 593 | +0.52% | ||
16 | Сбербанк | SBER | 322.20 | + 0.35% | 3630 | 275.61 | 1 169 586 | 6.3 | +169 135 | +16.91% | ||
17 | СевСт-ао | CHMF | 1 963.2 | + 0.6% | 312 | 1 604.6 | 612 518 | 3.3 | +111 883 | +22.35% | ||
18 | Сегежа | SGZH | 3.477 | -4.19% | 73400 | 4.070 | 255 212 | 1.4 | -43 493 | -14.56% | ||
19 | Транснф ап | TRNFP | 1 666.5 | + 0.03% | 700 | 1 263.4 | 1 166 550 | 6.2 | +282 155 | +31.90% | ||
20 | ЭЛ5Энер ао | ELFV | 0.6040 | + 0.3% | 420000 | 0.7168 | 253 680 | 1.4 | -47 392 | -15.74% | ||
21 | ЮГК | UGLD | 1.0466 | -2.34% | 540000 | 0.5503 | 565 164 | 3.0 | +268 016 | +90.20% | ||
22 | Юнипро ао | UPRO | 2.026 | -1.12% | 470000 | 2.125 | 952 220 | 5.1 | -46 424 | -4.65% |
Нач. стоимость активов, руб | 17 461 599 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 18 700 091 ₽ |
прибыль/убыток | + 1 238 491 ₽ |
прирост активов, % | + 7.09% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ИнтЛиз1Р06 | 94.75 | 18.4% | 2026-08-24 | 33.66 | 250 | 96.164252 | 236 875 | 13.8 | -3 536 | 8 415 | 7 953 | 33 752 | 4 | +14.04% | 27.05.2024 | ||
2 | СТМ 1P2 | 85.02 | 18.0% | 2026-07-22 | 43.38 | 250 | 87.426412 | 212 550 | 12.4 | -6 016 | 10 845 | 7 090 | 21 750 | 2 | +9.95% | 24.07.2024 | ||
3 | ЭталФинП03 | 90.68 | 18.4% | 2026-09-15 | 22.69 | 250 | 90.533208 | 226 700 | 13.2 | +367 | 5 673 | 3 990 | 22 752 | 4 | +10.05% | 18.06.2024 | ||
4 | iВУШ 1P2 | 91.32 | 17.8% | 2026-07-02 | 29.42 | 250 | 93.29432 | 228 300 | 13.3 | -4 936 | 7 355 | 3 880 | 29 501 | 4 | +12.65% | 04.07.2024 | ||
5 | Пионер 1P5 | 97.17 | 20.3% | 2024-12-17 | 12.28 | 250 | 96.791325 | 122 677 | 7.2 | -39 448 | 3 070 | 2 158 | 12 314 | 4 | +10.08% | 18.06.2024 | ||
6 | ЭлемЛиз1P6 | 99.41 | 17.3% | 2026-10-02 | 10.27 | 250 | 100.701917 | 200 336 | 11.7 | -23 524 | 2 568 | 600 | 31 238 | 12 | +15.39% | 14.06.2024 | ||
7 | БалтЛизБП8 | 93.55 | 18.9% | 2033-05-31 | 8.79 | 250 | 94.916864 | 233 875 | 13.7 | -3 417 | 2 198 | 293 | 26 736 | 12 | +11.27% | 17.06.2024 | 17.06.2025 | |
8 | Брус 1P02 | 99.91 | 0.0% | 2024-04-01 | 0.00 | 250 | 98.290976 | 249 775 | 14.6 | +4 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | 23.05.2023 |
Общая стоимость, руб | 1 711 088 ₽ |
прибыль/убыток | -76 463 ₽ |
Общий годовой купон | 178 043 ₽ |
Куп дох портфеля | + 10.41% |
Деньги на счете (наличность)
Рубли | 9 000 ₽ |
Всего в долларах | $ 100 |
Всего в евро | 92 € |
Всего в юанях | 722 ¥ |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | НЛМК ао | 2023, год | 24.05.2024 | 25,43 | 10,1% | 130 202 | 13,0% |
2 | Сбербанк | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,3% | 120 879 | 12,1% |
3 | МТС-ао | 2023, год | 15.07.2024 | 35 | 11,4% | 62 650 | 12,4% |
4 | СевСт-ао | 2023, год | 17.06.2024 | 191,51 | 9,8% | 59 751 | 11,9% |
5 | АЛРОСА ао | 2023, год | 30.05.2024 | 2,02 | 2,5% | 26 260 | 2,8% |
6 | ММК | 2023, год | 07.06.2024 | 2,752 | 4,7% | 24 961 | 5,0% |
7 | СевСт-ао | 2024, 1 кв | 17.06.2024 | 38,3 | 2,0% | 11 950 | 2,4% |
8 | Ренессанс | 2023, год | 04.07.2024 | 2,3 | 2,1% | 7 475 | 2,1% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 444 127₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 8,4% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 2,5% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямФундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АЛРОСА | 591 | 627 | 323 | 85.1 | 7.2% | 50% | 6.9 | 1.8 | 1.6 | LTM-МСФО | ||||||
2 | Газпром | 3 282 | 8 605 | 4 114 | 296.2 | 0.0% | 0% | 11.1 | 0.8 | 0.2 | 7.0 | 30% | 4.3 | LTM-МСФО | |||
3 | ГМК Норникель | 2 311 | 2 990 | 1 172 | 210.7 | 6.1% | 66% | 11.0 | 2.0 | 4.2 | 5.1 | 50% | 1.2 | LTM-МСФО | |||
4 | Лукойл | 5 468 | 4 684 | 7 928 | 1 155.0 | 12.0% | 55% | 4.7 | 0.7 | 0.9 | LTM-МСФО | ||||||
5 | Магнит | 817 | 982 | 2 545 | 58.7 | 0.0% | 13.9 | 0.3 | 11.6 | 5.9 | 7% | 1.0 | LTM-МСФО | ||||
6 | ЕМС | ЮМГ | 71 | 80 | 24 | 5.2 | 0.0% | 13.5 | 3.0 | 5.2 | 9.5 | 36% | 1.1 | LTM-МСФО | ||||
7 | ММК | 660 | 568 | 763 | 118.2 | 4.7% | 26% | 5.6 | 0.9 | 1.0 | 2.9 | 26% | -0.5 | LTM-МСФО | |||
8 | МТС | 616 | 1 096 | 606 | 54.6 | 11.4% | 128% | 11.3 | 1.0 | -3.5 | 4.7 | 39% | 2.1 | LTM-МСФО | |||
9 | НЛМК | 1 515 | 1 498 | 506 | 91.8 | 10.1% | 166% | 16.5 | 3.0 | 2.1 | LTM-МСФО | ||||||
10 | НОВАТЭК | 3 593 | 3 602 | 1 372 | 463.0 | 6.6% | 52% | 7.8 | 2.6 | 1.4 | 4.0 | 65% | 0.0 | LTM-МСФО | |||
11 | Полюс | 1 928 | 2 551 | 470 | 151.4 | 0.0% | 12.7 | 4.1 | -28.4 | 7.6 | 72% | 1.9 | LTM-МСФО | ||||
12 | Ренессанс Страхование | 62 | 48 | 123 | 10.3 | 9.0% | 54% | 6.0 | 0.5 | 2.0 | LTM-МСФО | ||||||
13 | Роснефть | 6 283 | 6 283 | 9 163 | 1 267.0 | 5.2% | 26% | 5.0 | 0.7 | 0.7 | 2.1 | 33% | LTM-МСФО | ||||
14 | Северсталь | 1 645 | 1 406 | 917 | 241.3 | 11.7% | 80% | 6.8 | 1.8 | 2.6 | 4.3 | 36% | -0.7 | LTM-МСФО | |||
15 | Сегежа Групп | 55 | 177 | 89 | -16.0 | 0.0% | -3.4 | 0.6 | 3.1 | 19.1 | 10% | 13.2 | LTM-МСФО | ||||
16 | Транснефть | 1 084 | 809 | 1 331 | 296.5 | 0.0% | 0.0% | 3.7 | 0.8 | 0.4 | 1.5 | 42% | -0.5 | LTM-МСФО | |||
17 | Эл5 Энерго (Энел) | 21 | 47 | 64 | 5.0 | 0.0% | 4.3 | 0.3 | 0.7 | 3.7 | 20% | 2.0 | LTM-МСФО | ||||
18 | Южуралзолото | ЮГК | 209 | 243 | 68 | 0.7 | 0.0% | 304.8 | 3.1 | 6.4 | 7.9 | 46% | 1.1 | LTM-МСФО | ||||
19 | Юнипро | 128 | 78 | 119 | 22.0 | 0.0% | 5.8 | 1.1 | 0.8 | 1.8 | 37% | -1.1 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Банк Санкт-Петербург | 168 | 36.9 | 11.7% | 0.7% | 53% | 4.6 | 1.00 | 20.3% | LTM-МСФО | |||||
2 | Сбербанк | 7 278 | 3 428.0 | 1 508.6 | 10.3% | 10.3% | 50% | 4.8 | 1.11 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО |