Облигация ГК Пионер БО 001P-05 с амортизацией долга (RU000A102KG6) Доходность, Цена

Облигация Пионер 1P5 стоит сейчас 491.1 руб или 97.24% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-12-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 5.26 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-18 в размере 12.28.

При этом первая купонная выплата для вас составит 7.02 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.4%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 18.25% годовых.

Котировка облигации, %

97.24%

Доходность*

18.25%

Изм за день, %

+0.14%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

1 477

Лет до погашения

0.65

Дата размещения

22-12-2020

Дата погашения

17-12-2024

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

141

Номинал

505

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A-

Текущая доходность купона

10.03%

Купон, руб (?)

12.28 руб

Годовой купон

49.12

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

18-06-2024

НКД (?)

5.26 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

9.75%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

2 525

Объем в обращении, млн руб

2 525

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Пионер 1P5

Имя облигации

ГК Пионер БО 001P-05

Назв, англ

PIONEER GROUP BO 001P-05

ISIN

RU000A102KG6

Рег. номер

4B02-05-67750-H-001P

Код бумаги

RU000A102KG6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации ГК Пионер БО 001P-05 с амортизацией долга (RU000A102KG6)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	18-06-2024	12.28	9.75%	1.93%	0.02%
2	17-09-2024	8.26	9.75%	1.93%	0.02%
3	17-12-2024	4.25	9.75%	1.93%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации ГК Пионер БО 001P-05 с амортизацией долга (RU000A102KG6)