Облигация Эталон-Финанс АО БО-П03 с амортизацией долга (RU000A103QH9) Доходность, Цена

Облигация ЭталФинП03 стоит сейчас 911.7 руб или 91.17% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-09-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 9.72 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-18 в размере 22.69.

При этом первая купонная выплата для вас составит 12.97 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.4%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 17.49% годовых.

Котировка облигации, %

91.17%

Доходность*

17.49%

Изм за день, %

-0.07%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

6 581

Лет до погашения

2.40

Дата размещения

21-09-2021

Дата погашения

15-09-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

463

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A-

Текущая доходность купона

9.98%

Купон, руб (?)

22.69 руб

Годовой купон

90.76

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

18-06-2024

НКД (?)

9.72 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

9.10%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЭталФинП03

Имя облигации

Эталон-Финанс АО БО-П03

Назв, англ

Etalon-Finans BO-P03

ISIN

RU000A103QH9

Рег. номер

4B02-03-55338-H-001P

Код бумаги

RU000A103QH9

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации Эталон-Финанс АО БО-П03 с амортизацией долга (RU000A103QH9)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	18-06-2024	22.69	9.10%	0.91%	0.01%
2	17-09-2024	22.69	9.10%	0.91%	0.01%
3	17-12-2024	20.19	9.10%	0.91%	0.01%
4	18-03-2025	17.7	9.10%	0.91%	0.01%
5	17-06-2025	15.2	9.10%	0.91%	0.01%
6	16-09-2025	12.71	9.10%	0.91%	0.01%
7	16-12-2025	10.21	9.10%	0.91%	0.01%
8	17-03-2026	7.71	9.10%	0.91%	0.01%
9	16-06-2026	5.22	9.10%	0.91%	0.01%
10	15-09-2026	2.72	9.10%	0.91%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Эталон-Финанс АО БО-П03 с амортизацией долга (RU000A103QH9)