Информация
2_!
3 099 478 ₽
| Акции РФ | 326 190 ₽ | -8.13% |
| Облигации | 2 773 287 ₽ | -7.56% |
| Общая стоимость | 3 099 478 ₽ | |
| Прибыль | -255 693 ₽ | -8.25% |
Акции в рублях
| № | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iСофтлайн | SOFL | 136.68 | -1.03% | 70 | 144.98 | 9 568 | 2.9 | -581 | -5.72% | ||
| 2 | MDMG-ао | MDMG | 810.0 | -0.45% | 13 | 799.9 | 10 530 | 3.2 | +131 | +1.26% | ||
| 3 | БПИФ Ликвидность УК ВИМ | LQDT | 1.4352 | + 0.03% | 103280 | 1.4304 | 148 227 | 45.4 | +493 | +0.33% | ||
| 4 | ГМКНорНик | GMKN | 123.30 | + 0.44% | 300 | 160.64 | 36 990 | 11.3 | -11 202 | -23.24% | ||
| 5 | МТС-ао | MTSS | 221.00 | -15.2% | 160 | 303.45 | 35 360 | 10.8 | -13 192 | -27.17% | ||
| 6 | НоваБев ао | BELU | 5 110 | -0.68% | 2 | 5 600 | 10 220 | 3.1 | -980 | -8.75% | ||
| 7 | Новатэк ао | NVTK | 1 003.6 | -0.02% | 10 | 1 090.0 | 10 036 | 3.1 | -864 | -7.93% | ||
| 8 | Самолет ао | SMLT | 2 826.0 | -0.95% | 2 | 2 985.0 | 5 652 | 1.7 | -318 | -5.33% | ||
| 9 | Сбербанк | SBER | 282.76 | -0.57% | 140 | 287.50 | 39 586 | 12.1 | -664 | -1.65% | ||
| 10 | СевСт-ао | CHMF | 1 412.4 | -0.68% | 7 | 1 536.6 | 9 887 | 3.0 | -869 | -8.08% | ||
| 11 | Совкомфлот | FLOT | 112.60 | -0.71% | 90 | 121.93 | 10 134 | 3.1 | -840 | -7.65% |
| Нач. стоимость активов, руб | 355 076 ₽ |
| Текущ. стоимость активов, руб | 326 190 ₽ |
| прибыль/убыток | -28 885 ₽ |
| прирост активов, % | -8.13% |
Облигации
| № | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СибСтекП04 | 93.38 | 30.7% | 2027-09-28 | 13.97 | 85 | 99.95 | 79 373 | 2.9 | -5 585 | 1 187 | 79 | 14 447 | 12 | +17.01% | 14.08.2024 | ||
| 2 | МВ ФИН 1Р3 | 91.13 | 24.3% | 2025-07-22 | 30.79 | 120 | 92.2 | 109 356 | 3.9 | -1 284 | 3 695 | 3 451 | 14 820 | 4 | +13.39% | 23.07.2024 | ||
| 3 | РКС2Р3 | 89.19 | 24.3% | 2026-06-15 | 38.02 | 100 | 96.65 | 89 190 | 3.2 | -7 460 | 3 802 | 1 253 | 15 250 | 4 | +15.78% | 16.09.2024 | ||
| 4 | АБЗ-1 1Р04 | 92.11 | 23.7% | 2026-04-21 | 34.28 | 100 | 98.86 | 92 110 | 3.3 | -6 750 | 3 428 | 3 202 | 13 750 | 4 | +13.91% | 23.07.2024 | ||
| 5 | О'КЕЙ Ф1Р1 | 85.37 | 23.2% | 2032-11-01 | 28.67 | 70 | 94.71 | 59 759 | 2.2 | -6 538 | 2 007 | 1 434 | 8 050 | 4 | +12.14% | 12.08.2024 | 14.05.2026 | |
| 6 | ВТБРКС01 | 87.02 | 23.2% | 2030-12-01 | 6.40 | 50 | 89.24 | 40 998 | 1.5 | -3 622 | 320 | 165 | 3 768 | 12 | +8.96% | 01.08.2024 | ||
| 7 | ГЛОРАКС 01 | 92.97 | 23.2% | 2025-08-18 | 34.90 | 50 | 96 | 46 485 | 1.7 | -1 515 | 1 745 | 1 113 | 6 999 | 4 | +14.58% | 19.08.2024 | ||
| 8 | ИнтЛиз1Р06 | 90.70 | 22.7% | 2026-08-24 | 33.66 | 120 | 95.51 | 108 840 | 3.9 | -5 772 | 4 039 | 2 263 | 16 201 | 4 | +14.14% | 26.08.2024 | ||
| 9 | ФЭСАгро1Р1 | 89.24 | 22.6% | 2026-08-06 | 34.90 | 120 | 99.96 | 107 088 | 3.9 | -12 864 | 4 188 | 3 176 | 16 798 | 4 | +14.00% | 08.08.2024 | ||
| 10 | Т1 001Р-01 | 96.46 | 22.4% | 2025-10-14 | 38.64 | 120 | 102.3 | 115 752 | 4.2 | -7 008 | 4 637 | 50 | 18 598 | 4 | +15.15% | 15.10.2024 | ||
| 11 | СЛ 002P-01 | 89.22 | 22.1% | 2026-02-20 | 30.92 | 85 | 97.68 | 75 837 | 2.7 | -7 191 | 2 628 | 1 560 | 10 542 | 4 | +12.70% | 23.08.2024 | ||
| 12 | ЕвроТранс3 | 88.56 | 21.8% | 2027-03-14 | 11.18 | 121 | 99.87 | 107 158 | 3.9 | -13 685 | 1 353 | 901 | 16 459 | 12 | +13.62% | 27.07.2024 | ||
| 13 | ЭталонФин1 | 91.35 | 21.8% | 2038-02-03 | 34.16 | 100 | 98.84 | 91 350 | 3.3 | -7 490 | 3 416 | 2 102 | 13 702 | 4 | +13.86% | 21.08.2024 | 20.02.2026 | |
| 14 | Брус 2P02 | 96.29 | 21.7% | 2027-03-28 | 13.80 | 100 | 99.7 | 96 290 | 3.5 | -3 410 | 1 380 | 356 | 16 248 | 12 | +16.30% | 09.08.2024 | 18.09.2025 | |
| 15 | Джи-гр 2Р3 | 94.10 | 21.7% | 2026-09-29 | 38.39 | 100 | 100.53 | 94 100 | 3.4 | -6 430 | 3 839 | 633 | 15 398 | 4 | +15.32% | 01.10.2024 | ||
| 16 | СамолетP11 | 95.88 | 21.7% | 2028-02-08 | 63.33 | 75 | 98.5 | 71 910 | 2.6 | -1 965 | 4 750 | 4 045 | 9 526 | 2 | +12.89% | 13.08.2024 | 14.02.2025 | |
| 17 | ВИС Ф БП04 | 87.85 | 21.7% | 2026-08-25 | 32.16 | 80 | 97.4 | 70 280 | 2.5 | -7 640 | 2 573 | 1 583 | 10 319 | 4 | +13.24% | 21.08.2024 | ||
| 18 | iКарРус1P2 | 89.01 | 21.5% | 2026-05-22 | 31.66 | 80 | 96.92 | 71 208 | 2.6 | -6 328 | 2 533 | 1 503 | 10 159 | 4 | +13.10% | 23.08.2024 | ||
| 19 | СТМ 1P2 | 81.50 | 21.4% | 2026-07-22 | 43.38 | 80 | 87.3 | 65 200 | 2.4 | -4 640 | 3 470 | 3 337 | 6 960 | 2 | +9.97% | 24.07.2024 | ||
| 20 | iВУШ 1P2 | 87.25 | 21.3% | 2026-07-02 | 29.42 | 80 | 95.09 | 69 800 | 2.5 | -6 272 | 2 354 | 336 | 9 440 | 4 | +12.41% | 03.10.2024 | ||
| 21 | БорецК1Р01 | 88.90 | 21.3% | 2026-03-19 | 29.54 | 70 | 96.78 | 62 230 | 2.2 | -5 516 | 2 068 | 614 | 8 294 | 4 | +12.24% | 19.09.2024 | ||
| 22 | ИнтЛиз1Р07 | 96.23 | 21.2% | 2026-10-31 | 13.15 | 30 | 96.58 | 28 869 | 1.0 | -105 | 395 | 53 | 4 800 | 12 | +16.57% | 12.08.2024 | ||
| 23 | Новотр 1Р3 | 85.26 | 21.1% | 2027-10-26 | 29.17 | 50 | 96.72 | 42 630 | 1.5 | -5 730 | 1 459 | 1 250 | 5 850 | 4 | +12.10% | 30.07.2024 | ||
| 24 | ПКБ 1Р-02 | 94.61 | 21.1% | 2025-09-19 | 13.40 | 80 | 97.51 | 37 844 | 1.4 | -8 961 | 1 072 | 306 | 4 300 | 4 | +11.02% | 20.09.2024 | ||
| 25 | СистемБ1P7 | 88.37 | 21.0% | 2028-01-21 | 34.41 | 80 | 89.57 | 70 696 | 2.5 | -960 | 2 753 | 2 616 | 5 521 | 2 | +7.70% | 26.07.2024 | 30.07.2025 | |
| 26 | Селигдар1Р | 90.52 | 20.4% | 2025-10-29 | 53.85 | 50 | 96 | 45 260 | 1.6 | -2 740 | 2 693 | 1 139 | 5 400 | 2 | +11.25% | 30.10.2024 | ||
| 27 | ЛСР БО 1Р6 | 89.47 | 20.3% | 2026-02-24 | 15.96 | 80 | 92.17 | 57 261 | 2.1 | -1 728 | 1 277 | 702 | 5 121 | 4 | +8.68% | 27.08.2024 | ||
| 28 | ТГК-14 1Р2 | 87.48 | 19.6% | 2027-07-27 | 32.04 | 75 | 99.3 | 65 610 | 2.4 | -8 865 | 2 403 | 2 060 | 9 638 | 4 | +12.94% | 30.07.2024 | ||
| 29 | РЕСОЛиБП25 | 94.61 | 19.6% | 2034-03-05 | 12.74 | 100 | 99.99 | 94 610 | 3.4 | -5 380 | 1 274 | 934 | 15 500 | 12 | +15.50% | 25.07.2024 | 14.04.2027 | |
| 30 | Медси 1P02 | 88.93 | 19.5% | 2038-02-25 | 25.80 | 75 | 92.7 | 66 698 | 2.4 | -2 828 | 1 935 | 723 | 7 761 | 4 | +11.16% | 12.09.2024 | 16.03.2026 | |
| 31 | ЭТС 1Р05 | 98.29 | 19.5% | 2025-12-02 | 13.36 | 30 | 99.27 | 29 487 | 1.1 | -294 | 401 | 94 | 4 876 | 12 | +16.37% | 09.08.2024 | ||
| 32 | ВСК 1P-03R | 82.00 | 19.5% | 2027-11-30 | 56.10 | 30 | 89.75 | 24 600 | 0.9 | -2 325 | 1 683 | 398 | 3 375 | 2 | +12.54% | 03.12.2024 | ||
| 33 | СОЛСВЕТ1Р1 | 98.13 | 19.5% | 2025-04-17 | 12.53 | 130 | 99.7 | 127 569 | 4.6 | -2 041 | 1 629 | 1 412 | 19 818 | 12 | +15.29% | 21.07.2024 | ||
| 34 | ВСК 1P-04R | 82.07 | 19.4% | 2028-07-28 | 59.84 | 70 | 95.8 | 57 449 | 2.1 | -9 611 | 4 189 | 3 821 | 8 401 | 2 | +12.53% | 02.08.2024 | ||
| 35 | Аэрофл БО1 | 85.00 | 19.0% | 2026-06-11 | 20.82 | 30 | 89.17 | 25 500 | 0.9 | -1 251 | 625 | 233 | 2 505 | 4 | +9.37% | 12.09.2024 | ||
| 36 | Автодор5Р1 | 87.75 | 18.9% | 2026-06-25 | 41.13 | 121 | 93.27 | 84 942 | 3.1 | -5 343 | 4 977 | 547 | 9 981 | 2 | +11.05% | 26.12.2024 | ||
| 37 | Ульоб34006 | 95.94 | 18.9% | 2026-05-14 | 25.31 | 50 | 99.4 | 33 579 | 1.2 | -16 121 | 1 266 | 862 | 5 076 | 4 | +14.59% | 15.08.2024 | ||
| 38 | МгдОбл2022 | 87.78 | 18.3% | 2027-12-17 | 26.45 | 80 | 94.6 | 70 224 | 2.5 | -5 456 | 2 116 | 605 | 8 487 | 4 | +11.21% | 20.09.2024 | ||
| 39 | ИЭКХолд1Р2 | 99.89 | 17.9% | 2024-12-09 | 13.36 | 10 | 99.99 | 9 989 | 0.4 | -10 | 134 | 22 | 1 625 | 12 | +16.26% | 11.08.2024 | ||
| 40 | РКСЭталон1 | 91.43 | 17.2% | 2030-04-02 | 6.14 | 100 | 92.72 | 60 111 | 2.2 | -14 177 | 614 | 297 | 7 229 | 12 | +11.86% | 02.08.2024 | ||
| 41 | ОФЗ 26238 | 51.7630 | 15.6% | 2041-05-15 | 35.40 | 31 | 64.4 | 16 047 | 0.6 | -3 917 | 1 097 | 253 | 2 201 | 2 | +11.02% | 04.12.2024 |
| Общая стоимость, руб | 2 773 287 ₽ |
| прибыль/убыток | -226 807 ₽ |
| Общий годовой купон | 393 194 ₽ |
| Куп дох портфеля | + 14.18% |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
| № | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МТС-ао | 2023, год | 15.07.2024 | 35 | 13,4% | 5 600 | 11,5% |
| 2 | Совкомфлот | 2023, год | 18.07.2024 | 11,27 | 10,0% | 1 014 | 9,2% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
| Ожидаемые дивид. доходы | 6 614₽ |
| Ваша див. доходность див. бумаг | 11,1% |
| Ваша див. доходность портфеля акций | 1,9% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциям| Дата | Описание | Ссылка |
|---|---|---|
| 16.07.2024 | MTSS: закрытие реестра по дивидендам 35 руб | |
| 18.07.2024 | FLOT: последний день с дивидендом 11,27 руб | |
| 20.07.2024 | FLOT: закрытие реестра по дивидендам 11,27 руб | |
| 29.07.2024 | GMKN: Операционные результаты по итогам 2 кв. и 1П 2024 года | >>> |
| 15.08.2024 | SOFL: МСФО за 2 квартал и 1 полугодие 2024 г. | >>> |
| 21.08.2024 | MTSS: Раскрытие результатов 2 квартала 2024 | >>> |
| 23.08.2024 | GMKN: МСФО за 1П 2024 года | >>> |
Фундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа| № | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Softline | 44 | 51 | 73 | 3.1 | 0.0% | 14.3 | 0.6 | -7.1 | 11.2 | 6% | 1.4 | LTM-МСФО | ||||
| 2 | Мать и Дитя (MD) | 61 | 52 | 28 | 7.8 | 17.4% | 135% | 7.8 | 2.2 | 1.8 | 5.6 | 33% | -1.0 | LTM-МСФО | |||
| 3 | ГМК Норникель | 1 885 | 2 564 | 1 172 | 210.7 | 742.4% | 66% | 8.9 | 1.6 | 3.4 | 4.3 | 50% | 1.2 | LTM-МСФО | |||
| 4 | МТС | 442 | 442 | 628 | 81.4 | 0.0% | 5.4 | 0.7 | 2.5 | 28% | LTM-МСФО | ||||||
| 5 | НоваБев Групп (Белуга Групп) | 81 | 95 | 117 | 8.1 | 13.3% | 133% | 10.0 | 0.7 | 5.1 | 4.9 | 16% | 0.7 | LTM-МСФО | |||
| 6 | НОВАТЭК | 3 047 | 3 056 | 1 372 | 463.0 | 4.4% | 29% | 6.6 | 2.2 | 1.2 | 3.4 | 65% | 0.0 | LTM-МСФО | |||
| 7 | Самолет | 174 | 374 | 256 | 16.4 | 0.0% | 10.6 | 0.7 | -17.1 | 4.1 | 36% | 2.2 | LTM-МСФО | ||||
| 8 | Северсталь | 1 183 | 945 | 759 | 199.3 | 16.3% | 97% | 5.9 | 1.6 | 1.8 | 3.4 | 36% | -0.9 | LTM-МСФО | |||
| 9 | Совкомфлот | 267 | 287 | 175 | 81.9 | 15.6% | 51% | 3.3 | 1.5 | 0.6 | 2.8 | 58% | 0.2 | LTM-МСФО |
| № | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сбербанк | 6 387 | 2 654.3 | 1 546.1 | 11.8% | 11.8% | 49% | 4.1 | 6.02% | LTM-МСФО |
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
