Облигация АБЗ-1 001P-04 с амортизацией долга (RU000A1065B1) Доходность, Цена

Облигация АБЗ-1 1Р04 стоит сейчас 965.0 руб или 96.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-04-21. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.26 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-07-23 в размере 34.28.

При этом первая купонная выплата для вас составит 32.02 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.3%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 17.78% годовых.

Котировка облигации, %

96.5%

Доходность*

17.78%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

1 767

Лет до погашения

1.99

Дата размещения

25-04-2023

Дата погашения

21-04-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

454

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB

Текущая доходность купона

14.25%

Купон, руб (?)

34.28 руб

Годовой купон

137.12

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

23-07-2024

НКД (?)

2.26 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

13.75%

Размер выпуска, шт

1 500 000

В обращении, шт

1 500 000

Объем выпуска, млн руб

1 500

Объем в обращении, млн руб

1 500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АБЗ-1 1Р04

Имя облигации

АБЗ-1 001P-04

Назв, англ

ABZ-1 001P-04

ISIN

RU000A1065B1

Рег. номер

4B02-04-01671-D-001P

Код бумаги

RU000A1065B1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации АБЗ-1 001P-04 с амортизацией долга (RU000A1065B1)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	23-07-2024	34.28	13.75%	1.38%	0.01%
2	22-10-2024	34.28	13.75%	1.38%	0.01%
3	21-01-2025	34.28	13.75%	1.38%	0.01%
4	22-04-2025	28.62	13.75%	1.38%	0.01%
5	22-07-2025	22.97	13.75%	1.38%	0.01%
6	21-10-2025	17.31	13.75%	1.38%	0.01%
7	20-01-2026	11.66	13.75%	1.38%	0.01%
8	21-04-2026	6	13.75%	1.38%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации АБЗ-1 001P-04 с амортизацией долга (RU000A1065B1)