2_!
3 101 248 ₽
Акции РФ | 325 937 ₽ | -8.21% |
Облигации | 2 775 311 ₽ | -7.49% |
Общая стоимость | 3 101 248 ₽ | |
Прибыль | -253 922 ₽ | -8.19% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | iСофтлайн | SOFL | 136.62 | -1.07% | 70 | 144.98 | 9 563 | 2.9 | -585 | -5.77% | ||
2 | MDMG-ао | MDMG | 804.6 | -1.12% | 13 | 799.9 | 10 460 | 3.2 | +61 | +0.59% | ||
3 | БПИФ Ликвидность УК ВИМ | LQDT | 1.4352 | + 0.03% | 103280 | 1.4304 | 148 227 | 45.5 | +493 | +0.33% | ||
4 | ГМКНорНик | GMKN | 122.96 | + 0.16% | 300 | 160.64 | 36 888 | 11.3 | -11 304 | -23.46% | ||
5 | МТС-ао | MTSS | 222.05 | -14.79% | 160 | 303.45 | 35 528 | 10.9 | -13 024 | -26.82% | ||
6 | НоваБев ао | BELU | 5 111 | -0.66% | 2 | 5 600 | 10 222 | 3.1 | -978 | -8.73% | ||
7 | Новатэк ао | NVTK | 1 001.6 | -0.22% | 10 | 1 090.0 | 10 016 | 3.1 | -884 | -8.11% | ||
8 | Самолет ао | SMLT | 2 817.0 | -1.26% | 2 | 2 985.0 | 5 634 | 1.7 | -336 | -5.63% | ||
9 | Сбербанк | SBER | 281.20 | -1.12% | 140 | 287.50 | 39 368 | 12.1 | -882 | -2.19% | ||
10 | СевСт-ао | CHMF | 1 407.0 | -1.05% | 7 | 1 536.6 | 9 849 | 3.0 | -907 | -8.43% | ||
11 | Совкомфлот | FLOT | 113.13 | -0.24% | 90 | 121.93 | 10 182 | 3.1 | -792 | -7.22% |
Нач. стоимость активов, руб | 355 076 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 325 937 ₽ |
прибыль/убыток | -29 138 ₽ |
прирост активов, % | -8.21% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СамолетP11 | 95.94 | 21.6% | 2028-02-08 | 63.33 | 75 | 98.5 | 71 955 | 2.6 | -1 920 | 4 750 | 4 045 | 9 526 | 2 | +12.89% | 13.08.2024 | 14.02.2025 | |
2 | ВСК 1P-04R | 82.46 | 19.2% | 2028-07-28 | 59.84 | 70 | 95.8 | 57 722 | 2.1 | -9 338 | 4 189 | 3 821 | 8 401 | 2 | +12.53% | 02.08.2024 | ||
3 | МВ ФИН 1Р3 | 91.02 | 24.5% | 2025-07-22 | 30.79 | 120 | 92.2 | 109 224 | 3.9 | -1 416 | 3 695 | 3 451 | 14 820 | 4 | +13.39% | 23.07.2024 | ||
4 | СТМ 1P2 | 81.18 | 21.6% | 2026-07-22 | 43.38 | 80 | 87.3 | 64 944 | 2.3 | -4 896 | 3 470 | 3 337 | 6 960 | 2 | +9.97% | 24.07.2024 | ||
5 | АБЗ-1 1Р04 | 92.13 | 23.7% | 2026-04-21 | 34.28 | 100 | 98.86 | 92 130 | 3.3 | -6 730 | 3 428 | 3 202 | 13 750 | 4 | +13.91% | 23.07.2024 | ||
6 | ФЭСАгро1Р1 | 89.29 | 22.6% | 2026-08-06 | 34.90 | 120 | 99.96 | 107 148 | 3.9 | -12 804 | 4 188 | 3 176 | 16 798 | 4 | +14.00% | 08.08.2024 | ||
7 | СистемБ1P7 | 88.19 | 21.3% | 2028-01-21 | 34.41 | 80 | 89.57 | 70 552 | 2.5 | -1 104 | 2 753 | 2 616 | 5 521 | 2 | +7.70% | 26.07.2024 | 30.07.2025 | |
8 | ИнтЛиз1Р06 | 90.90 | 22.5% | 2026-08-24 | 33.66 | 120 | 95.51 | 109 080 | 3.9 | -5 532 | 4 039 | 2 263 | 16 201 | 4 | +14.14% | 26.08.2024 | ||
9 | ЭталонФин1 | 91.58 | 21.5% | 2038-02-03 | 34.16 | 100 | 98.84 | 91 580 | 3.3 | -7 260 | 3 416 | 2 102 | 13 702 | 4 | +13.86% | 21.08.2024 | 20.02.2026 | |
10 | ТГК-14 1Р2 | 87.52 | 19.6% | 2027-07-27 | 32.04 | 75 | 99.3 | 65 640 | 2.4 | -8 835 | 2 403 | 2 060 | 9 638 | 4 | +12.94% | 30.07.2024 | ||
11 | ВИС Ф БП04 | 87.84 | 21.7% | 2026-08-25 | 32.16 | 80 | 97.4 | 70 272 | 2.5 | -7 648 | 2 573 | 1 583 | 10 319 | 4 | +13.24% | 21.08.2024 | ||
12 | СЛ 002P-01 | 89.22 | 22.1% | 2026-02-20 | 30.92 | 85 | 97.68 | 75 837 | 2.7 | -7 191 | 2 628 | 1 560 | 10 542 | 4 | +12.70% | 23.08.2024 | ||
13 | iКарРус1P2 | 89.47 | 21.1% | 2026-05-22 | 31.66 | 80 | 96.92 | 71 576 | 2.6 | -5 960 | 2 533 | 1 503 | 10 159 | 4 | +13.10% | 23.08.2024 | ||
14 | О'КЕЙ Ф1Р1 | 85.38 | 23.2% | 2032-11-01 | 28.67 | 70 | 94.71 | 59 766 | 2.2 | -6 531 | 2 007 | 1 434 | 8 050 | 4 | +12.14% | 12.08.2024 | 14.05.2026 | |
15 | СОЛСВЕТ1Р1 | 98.47 | 18.9% | 2025-04-17 | 12.53 | 130 | 99.7 | 128 011 | 4.6 | -1 599 | 1 629 | 1 412 | 19 818 | 12 | +15.29% | 21.07.2024 | ||
16 | РКС2Р3 | 89.29 | 24.2% | 2026-06-15 | 38.02 | 100 | 96.65 | 89 290 | 3.2 | -7 360 | 3 802 | 1 253 | 15 250 | 4 | +15.78% | 16.09.2024 | ||
17 | Новотр 1Р3 | 85.45 | 21.0% | 2027-10-26 | 29.17 | 50 | 96.72 | 42 725 | 1.5 | -5 635 | 1 459 | 1 250 | 5 850 | 4 | +12.10% | 30.07.2024 | ||
18 | Селигдар1Р | 90.66 | 20.2% | 2025-10-29 | 53.85 | 50 | 96 | 45 330 | 1.6 | -2 670 | 2 693 | 1 139 | 5 400 | 2 | +11.25% | 30.10.2024 | ||
19 | ГЛОРАКС 01 | 92.22 | 24.2% | 2025-08-18 | 34.90 | 50 | 96 | 46 110 | 1.7 | -1 890 | 1 745 | 1 113 | 6 999 | 4 | +14.58% | 19.08.2024 | ||
20 | РЕСОЛиБП25 | 97.14 | 18.2% | 2034-03-05 | 12.74 | 100 | 99.99 | 97 140 | 3.5 | -2 850 | 1 274 | 934 | 15 500 | 12 | +15.50% | 25.07.2024 | 14.04.2027 | |
21 | ЕвроТранс3 | 88.58 | 21.8% | 2027-03-14 | 11.18 | 121 | 99.87 | 107 182 | 3.9 | -13 661 | 1 353 | 901 | 16 459 | 12 | +13.62% | 27.07.2024 | ||
22 | Ульоб34006 | 95.75 | 19.0% | 2026-05-14 | 25.31 | 50 | 99.4 | 33 513 | 1.2 | -16 188 | 1 266 | 862 | 5 076 | 4 | +14.59% | 15.08.2024 | ||
23 | Медси 1P02 | 89.01 | 19.5% | 2038-02-25 | 25.80 | 75 | 92.7 | 66 758 | 2.4 | -2 768 | 1 935 | 723 | 7 761 | 4 | +11.16% | 12.09.2024 | 16.03.2026 | |
24 | ЛСР БО 1Р6 | 89.34 | 20.5% | 2026-02-24 | 15.96 | 80 | 92.17 | 57 178 | 2.1 | -1 811 | 1 277 | 702 | 5 121 | 4 | +8.68% | 27.08.2024 | ||
25 | Джи-гр 2Р3 | 93.98 | 21.8% | 2026-09-29 | 38.39 | 100 | 100.53 | 93 980 | 3.4 | -6 550 | 3 839 | 633 | 15 398 | 4 | +15.32% | 01.10.2024 | ||
26 | БорецК1Р01 | 89.18 | 21.1% | 2026-03-19 | 29.54 | 70 | 96.78 | 62 426 | 2.2 | -5 320 | 2 068 | 614 | 8 294 | 4 | +12.24% | 19.09.2024 | ||
27 | МгдОбл2022 | 87.76 | 18.3% | 2027-12-17 | 26.45 | 80 | 94.6 | 70 208 | 2.5 | -5 472 | 2 116 | 605 | 8 487 | 4 | +11.21% | 20.09.2024 | ||
28 | Автодор5Р1 | 87.75 | 18.9% | 2026-06-25 | 41.13 | 121 | 93.27 | 84 942 | 3.1 | -5 343 | 4 977 | 547 | 9 981 | 2 | +11.05% | 26.12.2024 | ||
29 | ВСК 1P-03R | 81.90 | 19.6% | 2027-11-30 | 56.10 | 30 | 89.75 | 24 570 | 0.9 | -2 355 | 1 683 | 398 | 3 375 | 2 | +12.54% | 03.12.2024 | ||
30 | Брус 2P02 | 96.20 | 21.8% | 2027-03-28 | 13.80 | 100 | 99.7 | 96 200 | 3.5 | -3 500 | 1 380 | 356 | 16 248 | 12 | +16.30% | 09.08.2024 | 18.09.2025 | |
31 | iВУШ 1P2 | 87.51 | 21.1% | 2026-07-02 | 29.42 | 80 | 95.09 | 70 008 | 2.5 | -6 064 | 2 354 | 336 | 9 440 | 4 | +12.41% | 03.10.2024 | ||
32 | ПКБ 1Р-02 | 94.56 | 21.2% | 2025-09-19 | 13.40 | 80 | 97.51 | 37 824 | 1.4 | -8 981 | 1 072 | 306 | 4 300 | 4 | +11.02% | 20.09.2024 | ||
33 | РКСЭталон1 | 90.88 | 17.5% | 2030-04-02 | 6.14 | 100 | 92.72 | 59 749 | 2.2 | -14 538 | 614 | 297 | 7 229 | 12 | +11.86% | 02.08.2024 | ||
34 | ОФЗ 26238 | 51.7390 | 15.6% | 2041-05-15 | 35.40 | 31 | 64.4 | 16 039 | 0.6 | -3 925 | 1 097 | 253 | 2 201 | 2 | +11.02% | 04.12.2024 | ||
35 | Аэрофл БО1 | 84.97 | 19.1% | 2026-06-11 | 20.82 | 30 | 89.17 | 25 491 | 0.9 | -1 260 | 625 | 233 | 2 505 | 4 | +9.37% | 12.09.2024 | ||
36 | ВТБРКС01 | 87.15 | 23.0% | 2030-12-01 | 6.40 | 50 | 89.24 | 41 059 | 1.5 | -3 561 | 320 | 165 | 3 768 | 12 | +8.96% | 01.08.2024 | ||
37 | ЭТС 1Р05 | 97.78 | 20.2% | 2025-12-02 | 13.36 | 30 | 99.27 | 29 334 | 1.1 | -447 | 401 | 94 | 4 876 | 12 | +16.37% | 09.08.2024 | ||
38 | СибСтекП04 | 92.00 | 33.5% | 2027-09-28 | 13.97 | 85 | 99.95 | 78 200 | 2.8 | -6 758 | 1 187 | 79 | 14 447 | 12 | +17.01% | 14.08.2024 | ||
39 | ИнтЛиз1Р07 | 96.07 | 21.4% | 2026-10-31 | 13.15 | 30 | 96.58 | 28 821 | 1.0 | -153 | 395 | 53 | 4 800 | 12 | +16.57% | 12.08.2024 | ||
40 | Т1 001Р-01 | 96.50 | 22.4% | 2025-10-14 | 38.64 | 120 | 102.3 | 115 800 | 4.2 | -6 960 | 4 637 | 50 | 18 598 | 4 | +15.15% | 15.10.2024 | ||
41 | ИЭКХолд1Р2 | 99.98 | 17.6% | 2024-12-09 | 13.36 | 10 | 99.99 | 9 998 | 0.4 | -1 | 134 | 22 | 1 625 | 12 | +16.26% | 11.08.2024 |
Общая стоимость, руб | 2 775 311 ₽ |
прибыль/убыток | -224 783 ₽ |
Общий годовой купон | 393 194 ₽ |
Куп дох портфеля | + 14.17% |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МТС-ао | 2023, год | 15.07.2024 | 35 | 13,4% | 5 600 | 11,5% |
2 | Совкомфлот | 2023, год | 18.07.2024 | 11,27 | 10,0% | 1 014 | 9,2% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 6 614₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 11,1% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 1,9% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямДата | Описание | Ссылка |
---|---|---|
16.07.2024 | MTSS: закрытие реестра по дивидендам 35 руб | |
18.07.2024 | FLOT: последний день с дивидендом 11,27 руб | |
20.07.2024 | FLOT: закрытие реестра по дивидендам 11,27 руб | |
29.07.2024 | GMKN: Операционные результаты по итогам 2 кв. и 1П 2024 года | >>> |
15.08.2024 | SOFL: МСФО за 2 квартал и 1 полугодие 2024 г. | >>> |
21.08.2024 | MTSS: Раскрытие результатов 2 квартала 2024 | >>> |
23.08.2024 | GMKN: МСФО за 1П 2024 года | >>> |
Фундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Softline | 44 | 50 | 73 | 3.1 | 0.0% | 14.3 | 0.6 | -7.1 | 11.2 | 6% | 1.4 | LTM-МСФО | ||||
2 | Мать и Дитя (MD) | 60 | 51 | 28 | 7.8 | 17.5% | 135% | 7.7 | 2.2 | 1.7 | 5.6 | 33% | -1.0 | LTM-МСФО | |||
3 | ГМК Норникель | 1 880 | 2 559 | 1 172 | 210.7 | 744.4% | 66% | 8.9 | 1.6 | 3.4 | 4.3 | 50% | 1.2 | LTM-МСФО | |||
4 | МТС | 444 | 924 | 606 | 54.6 | 0.0% | 8.1 | 0.7 | -2.5 | 3.9 | 39% | 2.1 | LTM-МСФО | ||||
5 | НоваБев Групп (Белуга Групп) | 81 | 95 | 117 | 8.1 | 13.3% | 133% | 10.0 | 0.7 | 5.1 | 4.9 | 16% | 0.7 | LTM-МСФО | |||
6 | НОВАТЭК | 3 041 | 3 050 | 1 372 | 463.0 | 7.8% | 52% | 6.6 | 2.2 | 1.2 | 3.4 | 65% | 0.0 | LTM-МСФО | |||
7 | Самолет | 173 | 373 | 256 | 16.4 | 0.0% | 10.6 | 0.7 | -17.1 | 4.1 | 36% | 2.2 | LTM-МСФО | ||||
8 | Северсталь | 1 179 | 940 | 759 | 199.3 | 16.3% | 97% | 5.9 | 1.6 | 1.8 | 3.4 | 36% | -0.9 | LTM-МСФО | |||
9 | Совкомфлот | 269 | 288 | 175 | 81.9 | 15.5% | 51% | 3.3 | 1.5 | 0.6 | 2.8 | 58% | 0.2 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 6 352 | 2 654.3 | 1 546.1 | 11.8% | 11.8% | 49% | 4.1 | 6.02% | LTM-МСФО |