2_!
3 093 503 ₽
Акции РФ | 325 004 ₽ | -8.47% |
Облигации | 2 768 499 ₽ | -7.72% |
Общая стоимость | 3 093 503 ₽ | |
Прибыль | -261 667 ₽ | -8.46% |
Акции в рублях
№ | Дата | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Нач. стоим. | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-04-11 15:14:06 | ГМКНорНик | GMKN | 123.50 | +0.6% | 300 | 160.64 | 48 192 | 37 050 | 11.4 | -11 142 | -23.12% | ||
2 | 2024-04-11 15:15:39 | МТС-ао | MTSS | 220.45 | -15.41% | 160 | 303.45 | 48 552 | 35 272 | 10.9 | -13 280 | -27.35% | ||
3 | 2024-07-05 16:57:21 | СевСт-ао | CHMF | 1 401.6 | -1.43% | 7 | 1 536.6 | 10 756 | 9 811 | 3.0 | -945 | -8.79% | ||
4 | 2024-07-05 16:59:17 | MDMG-ао | MDMG | 807.4 | -0.77% | 13 | 799.9 | 10 399 | 10 496 | 3.2 | +98 | +0.94% | ||
5 | 2024-07-05 17:03:30 | iСофтлайн | SOFL | 135.82 | -1.65% | 70 | 144.98 | 10 149 | 9 507 | 2.9 | -641 | -6.32% | ||
6 | 2024-07-05 17:05:46 | Новатэк ао | NVTK | 986.6 | -1.71% | 10 | 1090 | 10 900 | 9 866 | 3.0 | -1 034 | -9.49% | ||
7 | 2024-07-05 17:08:59 | Самолет ао | SMLT | 2 802.0 | -1.79% | 2 | 2985 | 5 970 | 5 604 | 1.7 | -366 | -6.13% | ||
8 | 2024-07-05 17:12:29 | НоваБев ао | BELU | 5 062 | -1.61% | 2 | 5600 | 11 200 | 10 124 | 3.1 | -1 076 | -9.61% | ||
9 | 2024-07-05 17:14:29 | Совкомфлот | FLOT | 110.17 | -2.85% | 90 | 121.93 | 10 974 | 9 915 | 3.1 | -1 058 | -9.64% | ||
10 | 2024-07-05 17:22:55 | БПИФ Ликвидность УК ВИМ | LQDT | 1.4353 | +0.04% | 40000 | 1.4297 | 57 188 | 57 412 | 17.7 | +224 | +0.39% | ||
11 | 2024-07-05 17:30:50 | БПИФ Ликвидность УК ВИМ | LQDT | 1.4353 | +0.04% | 33280 | 1.4297 | 47 580 | 47 767 | 14.7 | +186 | +0.39% | ||
12 | 2024-07-11 12:27:19 | Сбербанк | SBER | 279.43 | -1.74% | 140 | 287.5 | 40 250 | 39 120 | 12.0 | -1 130 | -2.81% | ||
13 | 2024-07-11 12:34:13 | БПИФ Ликвидность УК ВИМ | LQDT | 1.4353 | +0.04% | 30000 | 1.4322 | 42 966 | 43 059 | 13.2 | +93 | +0.22% |
Нач. стоимость активов, руб | 355 076 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 325 004 ₽ |
прибыль/убыток | -30 072 ₽ |
прирост активов, % | -8.47% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СибСтекП04 | 93.29 | 30.8% | 2027-09-28 | 13.97 | 85 | 99.95 | 79 297 | 2.9 | -5 661 | 1 187 | 79 | 14 447 | 12 | +17.01% | 14.08.2024 | ||
2 | ИнтЛиз1Р07 | 96.09 | 21.3% | 2026-10-31 | 13.15 | 30 | 96.58 | 28 827 | 1.0 | -147 | 395 | 53 | 4 800 | 12 | +16.57% | 12.08.2024 | ||
3 | ЭТС 1Р05 | 98.74 | 19.0% | 2025-12-02 | 13.36 | 30 | 99.27 | 29 622 | 1.1 | -159 | 401 | 94 | 4 876 | 12 | +16.37% | 09.08.2024 | ||
4 | Брус 2P02 | 95.48 | 22.7% | 2027-03-28 | 13.80 | 100 | 99.7 | 95 480 | 3.4 | -4 220 | 1 380 | 356 | 16 248 | 12 | +16.30% | 09.08.2024 | 18.09.2025 | |
5 | ИЭКХолд1Р2 | 99.95 | 17.7% | 2024-12-09 | 13.36 | 10 | 99.99 | 9 995 | 0.4 | -4 | 134 | 22 | 1 625 | 12 | +16.26% | 11.08.2024 | ||
6 | РКС2Р3 | 89.14 | 24.3% | 2026-06-15 | 38.02 | 100 | 96.65 | 89 140 | 3.2 | -7 510 | 3 802 | 1 253 | 15 250 | 4 | +15.78% | 16.09.2024 | ||
7 | РЕСОЛиБП25 | 94.57 | 19.6% | 2034-03-05 | 12.74 | 100 | 99.99 | 94 570 | 3.4 | -5 420 | 1 274 | 934 | 15 500 | 12 | +15.50% | 25.07.2024 | 14.04.2027 | |
8 | Джи-гр 2Р3 | 94.06 | 21.7% | 2026-09-29 | 38.39 | 100 | 100.53 | 94 060 | 3.4 | -6 470 | 3 839 | 633 | 15 398 | 4 | +15.32% | 01.10.2024 | ||
9 | СОЛСВЕТ1Р1 | 98.47 | 18.9% | 2025-04-17 | 12.53 | 130 | 99.7 | 128 011 | 4.6 | -1 599 | 1 629 | 1 412 | 19 818 | 12 | +15.29% | 21.07.2024 | ||
10 | Т1 001Р-01 | 95.92 | 23.4% | 2025-10-14 | 38.64 | 120 | 102.3 | 115 104 | 4.2 | -7 656 | 4 637 | 50 | 18 598 | 4 | +15.15% | 15.10.2024 | ||
11 | ГЛОРАКС 01 | 92.78 | 23.4% | 2025-08-18 | 34.90 | 50 | 96 | 46 390 | 1.7 | -1 610 | 1 745 | 1 113 | 6 999 | 4 | +14.58% | 19.08.2024 | ||
12 | ИнтЛиз1Р06 | 90.71 | 22.7% | 2026-08-24 | 33.66 | 120 | 95.51 | 108 852 | 3.9 | -5 760 | 4 039 | 2 263 | 16 201 | 4 | +14.14% | 26.08.2024 | ||
13 | ФЭСАгро1Р1 | 89.24 | 22.6% | 2026-08-06 | 34.90 | 120 | 99.96 | 107 088 | 3.9 | -12 864 | 4 188 | 3 176 | 16 798 | 4 | +14.00% | 08.08.2024 | ||
14 | АБЗ-1 1Р04 | 91.97 | 23.9% | 2026-04-21 | 34.28 | 100 | 98.86 | 91 970 | 3.3 | -6 890 | 3 428 | 3 202 | 13 750 | 4 | +13.91% | 23.07.2024 | ||
15 | ЭталонФин1 | 91.24 | 21.9% | 2038-02-03 | 34.16 | 100 | 98.84 | 91 240 | 3.3 | -7 600 | 3 416 | 2 102 | 13 702 | 4 | +13.86% | 21.08.2024 | 20.02.2026 | |
16 | ЕвроТранс3 | 88.10 | 22.1% | 2027-03-14 | 11.18 | 121 | 99.87 | 106 601 | 3.9 | -14 242 | 1 353 | 901 | 16 459 | 12 | +13.62% | 27.07.2024 | ||
17 | МВ ФИН 1Р3 | 91.00 | 24.5% | 2025-07-22 | 30.79 | 120 | 92.2 | 109 200 | 3.9 | -1 440 | 3 695 | 3 451 | 14 820 | 4 | +13.39% | 23.07.2024 | ||
18 | ВИС Ф БП04 | 87.78 | 21.7% | 2026-08-25 | 32.16 | 80 | 97.4 | 70 224 | 2.5 | -7 696 | 2 573 | 1 583 | 10 319 | 4 | +13.24% | 21.08.2024 | ||
19 | iКарРус1P2 | 88.79 | 21.7% | 2026-05-22 | 31.66 | 80 | 96.92 | 71 032 | 2.6 | -6 504 | 2 533 | 1 503 | 10 159 | 4 | +13.10% | 23.08.2024 | ||
20 | ТГК-14 1Р2 | 87.42 | 19.7% | 2027-07-27 | 32.04 | 75 | 99.3 | 65 565 | 2.4 | -8 910 | 2 403 | 2 060 | 9 638 | 4 | +12.94% | 30.07.2024 | ||
21 | СамолетP11 | 95.69 | 22.1% | 2028-02-08 | 63.33 | 75 | 98.5 | 71 768 | 2.6 | -2 108 | 4 750 | 4 045 | 9 526 | 2 | +12.89% | 13.08.2024 | 14.02.2025 | |
22 | СЛ 002P-01 | 88.49 | 22.8% | 2026-02-20 | 30.92 | 85 | 97.68 | 75 217 | 2.7 | -7 812 | 2 628 | 1 560 | 10 542 | 4 | +12.70% | 23.08.2024 | ||
23 | ВСК 1P-03R | 81.98 | 19.5% | 2027-11-30 | 56.10 | 30 | 89.75 | 24 594 | 0.9 | -2 331 | 1 683 | 398 | 3 375 | 2 | +12.54% | 03.12.2024 | ||
24 | ВСК 1P-04R | 82.66 | 19.1% | 2028-07-28 | 59.84 | 70 | 95.8 | 57 862 | 2.1 | -9 198 | 4 189 | 3 821 | 8 401 | 2 | +12.53% | 02.08.2024 | ||
25 | iВУШ 1P2 | 87.16 | 21.4% | 2026-07-02 | 29.42 | 80 | 95.09 | 69 728 | 2.5 | -6 344 | 2 354 | 336 | 9 440 | 4 | +12.41% | 03.10.2024 | ||
26 | БорецК1Р01 | 88.84 | 21.4% | 2026-03-19 | 29.54 | 70 | 96.78 | 62 188 | 2.2 | -5 558 | 2 068 | 614 | 8 294 | 4 | +12.24% | 19.09.2024 | ||
27 | О'КЕЙ Ф1Р1 | 85.37 | 23.2% | 2032-11-01 | 28.67 | 70 | 94.71 | 59 759 | 2.2 | -6 538 | 2 007 | 1 434 | 8 050 | 4 | +12.14% | 12.08.2024 | 14.05.2026 | |
28 | Новотр 1Р3 | 85.01 | 21.3% | 2027-10-26 | 29.17 | 50 | 96.72 | 42 505 | 1.5 | -5 855 | 1 459 | 1 250 | 5 850 | 4 | +12.10% | 30.07.2024 | ||
29 | Селигдар1Р | 90.38 | 20.5% | 2025-10-29 | 53.85 | 50 | 96 | 45 190 | 1.6 | -2 810 | 2 693 | 1 139 | 5 400 | 2 | +11.25% | 30.10.2024 | ||
30 | МгдОбл2022 | 87.60 | 18.4% | 2027-12-17 | 26.45 | 80 | 94.6 | 70 080 | 2.5 | -5 600 | 2 116 | 605 | 8 487 | 4 | +11.21% | 20.09.2024 | ||
31 | Медси 1P02 | 88.75 | 19.7% | 2038-02-25 | 25.80 | 75 | 92.7 | 66 563 | 2.4 | -2 963 | 1 935 | 723 | 7 761 | 4 | +11.16% | 12.09.2024 | 16.03.2026 | |
32 | Автодор5Р1 | 87.57 | 19.0% | 2026-06-25 | 41.13 | 121 | 93.27 | 84 768 | 3.1 | -5 518 | 4 977 | 547 | 9 981 | 2 | +11.05% | 26.12.2024 | ||
33 | ОФЗ 26238 | 51.4430 | 15.7% | 2041-05-15 | 35.40 | 31 | 64.4 | 15 947 | 0.6 | -4 017 | 1 097 | 253 | 2 201 | 2 | +11.02% | 04.12.2024 | ||
34 | Ульоб34006 | 95.85 | 18.9% | 2026-05-14 | 25.31 | 50 | 99.4 | 33 548 | 1.2 | -16 153 | 1 266 | 862 | 5 076 | 4 | +10.21% | 15.08.2024 | ||
35 | СТМ 1P2 | 81.00 | 21.8% | 2026-07-22 | 43.38 | 80 | 87.3 | 64 800 | 2.3 | -5 040 | 3 470 | 3 337 | 6 960 | 2 | +9.97% | 24.07.2024 | ||
36 | РКСЭталон1 | 91.02 | 17.4% | 2030-04-02 | 6.14 | 100 | 92.72 | 59 841 | 2.2 | -14 446 | 614 | 297 | 7 229 | 12 | +9.73% | 02.08.2024 | ||
37 | Аэрофл БО1 | 84.67 | 19.3% | 2026-06-11 | 20.82 | 30 | 89.17 | 25 401 | 0.9 | -1 350 | 625 | 233 | 2 505 | 4 | +9.37% | 12.09.2024 | ||
38 | ПКБ 1Р-02 | 94.46 | 21.4% | 2025-09-19 | 13.40 | 80 | 97.51 | 37 784 | 1.4 | -9 021 | 1 072 | 306 | 4 300 | 4 | +9.19% | 20.09.2024 | ||
39 | ЛСР БО 1Р6 | 89.30 | 20.6% | 2026-02-24 | 15.96 | 80 | 92.17 | 57 152 | 2.1 | -1 837 | 1 277 | 702 | 5 121 | 4 | +8.68% | 27.08.2024 | ||
40 | ВТБРКС01 | 86.96 | 23.3% | 2030-12-01 | 6.40 | 50 | 89.24 | 40 970 | 1.5 | -3 650 | 320 | 165 | 3 768 | 12 | +8.44% | 01.08.2024 | ||
41 | СистемБ1P7 | 88.21 | 21.3% | 2028-01-21 | 34.41 | 80 | 89.57 | 70 568 | 2.5 | -1 088 | 2 753 | 2 616 | 5 521 | 2 | +7.70% | 26.07.2024 | 30.07.2025 |
Общая стоимость, руб | 2 768 499 ₽ |
прибыль/убыток | -231 596 ₽ |
Общий годовой купон | 393 194 ₽ |
Куп дох портфеля | + 14.20% |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МТС-ао | 2023, год | 15.07.2024 | 35 | 13,4% | 5 600 | 11,5% |
2 | Совкомфлот | 2023, год | 18.07.2024 | 11,27 | 10,2% | 1 014 | 9,2% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 6 614₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 11,1% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 1,9% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямДата | Описание | Ссылка |
---|---|---|
16.07.2024 | MTSS: закрытие реестра по дивидендам 35 руб | |
18.07.2024 | FLOT: последний день с дивидендом 11,27 руб | |
20.07.2024 | FLOT: закрытие реестра по дивидендам 11,27 руб | |
29.07.2024 | GMKN: Операционные результаты по итогам 2 кв. и 1П 2024 года | >>> |
15.08.2024 | SOFL: МСФО за 2 квартал и 1 полугодие 2024 г. | >>> |
21.08.2024 | MTSS: Раскрытие результатов 2 квартала 2024 | >>> |
23.08.2024 | GMKN: МСФО за 1П 2024 года | >>> |
Фундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГМК Норникель | 1 888 | 2 567 | 1 172 | 210.7 | 741.2% | 66% | 9.0 | 1.6 | 3.4 | 4.4 | 50% | 1.2 | LTM-МСФО | |||
2 | МТС | 441 | 441 | 628 | 81.4 | 0.0% | 5.4 | 0.7 | 2.5 | 28% | LTM-МСФО | ||||||
3 | Северсталь | 1 174 | 936 | 759 | 199.3 | 16.4% | 97% | 5.9 | 1.5 | 1.8 | 3.4 | 36% | -0.9 | LTM-МСФО | |||
4 | Мать и Дитя (MD) | 61 | 52 | 28 | 7.8 | 17.5% | 135% | 7.8 | 2.2 | 1.8 | 5.6 | 33% | -1.0 | LTM-МСФО | |||
5 | Softline | 44 | 50 | 73 | 3.1 | 0.0% | 14.2 | 0.6 | -7.1 | 11.2 | 6% | 1.4 | LTM-МСФО | ||||
6 | НОВАТЭК | 2 996 | 3 005 | 1 372 | 463.0 | 4.5% | 29% | 6.5 | 2.2 | 1.2 | 3.4 | 65% | 0.0 | LTM-МСФО | |||
7 | Самолет | 173 | 373 | 256 | 16.4 | 0.0% | 10.5 | 0.7 | -17.0 | 4.1 | 36% | 2.2 | LTM-МСФО | ||||
8 | НоваБев Групп (Белуга Групп) | 80 | 94 | 117 | 8.1 | 13.4% | 133% | 9.9 | 0.7 | 5.0 | 4.9 | 16% | 0.7 | LTM-МСФО | |||
9 | Совкомфлот | 262 | 281 | 175 | 81.9 | 16.0% | 51% | 3.2 | 1.5 | 0.6 | 2.8 | 58% | 0.2 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 6 311 | 2 654.3 | 1 546.1 | 11.9% | 11.9% | 49% | 4.1 | 6.02% | LTM-МСФО |